Foro Bogleheads® España

RafaelGC escribió: ↑

Mar Oct 18, 2022 19:44

A pesar de mi inexperiencia con las gsheets, pude meter este finde la macro en mi copia de la plantilla, pero me asaltan varias dudas:
- la macro funciona desde ahora en adelante no? Es decir, no toma los valores con carácter retroactivo
- Entiendo que funciona sola, sin necesidad de que yo entre en la hoja y la ejecute (confieso que lo he hecho ayer y hoy y he tenido que borrar manualmente los valores que ha guardado cada vez que le daba yo a ejecutar…)
- a pesar de haberme guardado ya dos valores, el 16 que tomaría el del viernes supongo, y el de ayer día 17, y de que estos son distintos, las dos barras azules del grafico tienen la misma altura.

resti666 escribió: ↑

Jue Feb 23, 2023 14:54

Pregunta, ¿la plantilla es válida para ETFs?

Elab escribió: ↑

Mar Feb 05, 2019 23:57

Dejo por aquí la plantilla de seguimiento de fondos que había compartido en el grupo @bogleheads de Telegram, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento y mejora de la misma.

Plantilla Cartera Inversión

Ejemplo Cartera Inversión


Errores detectados y mejoras sugeridas:

• V1.0
  • Los reembolsos no funcionan, la plantilla los trata como suscripciones. Corregido en v1.0
    Las operaciones de reembolso se indican introduciendo el importe y el nº de participaciones en negativo.

• V1.1
  • El cálculo del MWR que hace la función XIRR es directamente el tipo anualizado, sin embargo en la plantilla se incluye en la columna de Total (acumulado), en lugar de la de Anual. Corregido en v1.1
  • El cálculo de MRW de la cartera sería más correcto si se obtuviera a partir de todos los movimientos de la cartera, en lugar de como media ponderada. Corregido en v1.1

• V1.2
  • El cálculo de la TWR de un solo fondo lo más adecuado es hacerlo en base a su VL (sin tener en cuenta nuestras aportaciones/reembolsos) Corregido en v1.2. Gracias a dullinvestor
  
  Disculpa pero, ¿como se usa la plantilla? Cambio el ISIN por el de mis fondos... y no ocurre nada
  • Corregido un error que hacia que en el gráfico "Histórico de la Cartera" sólo se mostrasen los datos de los primeros 30-40 operacionesCorregido en v1.2

• Ampliar la cartera a 10 posibles valores (actualmente se permite un máximo de 7 fondos).

• Meter todas las operaciones sin separar por fondos y permitir elegir el fondo con cual operar a través de un combo.

• El cálculo de TWR de la cartera como media ponderada sólo se aproxima a la TWR verdadera en caso de que el 'Asset Allocation' sea muy estable en el tiempo. En caso contrario, el resultado puede ser bastante inexacto.

• Añadir un Valor fijo a la cartera que sería el de Efectivo o Cash.

• Adaptar la plantilla para ETFs.

Puedes ayudar reportando algún error, sugiriendo alguna mejora o solucionando un error ya identificado.

Stay the course.

Elab escribió: ↑

Mar Feb 05, 2019 23:57

Dejo por aquí la plantilla de seguimiento de fondos que había compartido en el grupo @bogleheads de Telegram, con el objetivo de colaborar en el mantenimiento y mejora de la misma.

Plantilla Cartera Inversión

Ejemplo Cartera Inversión


Errores detectados y mejoras sugeridas:

• V1.0
  • Los reembolsos no funcionan, la plantilla los trata como suscripciones. Corregido en v1.0
    Las operaciones de reembolso se indican introduciendo el importe y el nº de participaciones en negativo.

• V1.1
  • El cálculo del MWR que hace la función XIRR es directamente el tipo anualizado, sin embargo en la plantilla se incluye en la columna de Total (acumulado), en lugar de la de Anual. Corregido en v1.1
  • El cálculo de MRW de la cartera sería más correcto si se obtuviera a partir de todos los movimientos de la cartera, en lugar de como media ponderada. Corregido en v1.1

• V1.2
  • El cálculo de la TWR de un solo fondo lo más adecuado es hacerlo en base a su VL (sin tener en cuenta nuestras aportaciones/reembolsos) Corregido en v1.2. Gracias a dullinvestor
  • Corregido un error que hacia que en el gráfico "Histórico de la Cartera" sólo se mostrasen los datos de los primeros 30-40 operacionesCorregido en v1.2

• Ampliar la cartera a 10 posibles valores (actualmente se permite un máximo de 7 fondos).

• Meter todas las operaciones sin separar por fondos y permitir elegir el fondo con cual operar a través de un combo.

• El cálculo de TWR de la cartera como media ponderada sólo se aproxima a la TWR verdadera en caso de que el 'Asset Allocation' sea muy estable en el tiempo. En caso contrario, el resultado puede ser bastante inexacto.

• Añadir un Valor fijo a la cartera que sería el de Efectivo o Cash.

• Adaptar la plantilla para ETFs.

Puedes ayudar reportando algún error, sugiriendo alguna mejora o solucionando un error ya identificado.

Stay the course.

ingenierum escribió: ↑

Jue Mar 02, 2023 23:28

Disculpa pero, ¿como se usa la plantilla? Cambio el ISIN por el de mis fondos... y no ocurre nada

Elab escribió: ↑

Mar Ago 29, 2023 22:12

Hola a todos,

Hace mucho que no escribía por aquí. Haciendo la revisión anual de mi cartera, ví que la plantilla ya no mostraba el histórico y me puse a corregirlo. Parece que Morningstar ha capado la consulta del histórico de los fondos, así que lo he cambiado para que tire todo de FT, que parece sigue funcionando bien. También he ampliado la plantilla para que se pueda llevar el seguimiento de hasta 11 fondos (antes sólo se podían 7), que me lo ha pedido algún que otro usuario por correo. Yo creo que ya con 11 es más que suficiente. Si no, siempre se puede dividir la cartera en dos.

Os dejo los enlaces de la v1.5.

EjemploCartera Inversión v1.5

Plantilla Cartera Inversión v1.5


He notado que a veces da algún que otro error por mal formato de alguna celda al hacer copy-paste en Operaciones, por eso he pensado añadir una nueva pestaña para meter todas las operaciones de compra/venta sin ningún formato, y dejar las pestañas de Cartera y Operaciones solo a modo de lectura, así no se perdería ningún formato. Lo haría retrocompatible con las versiones anteriores, para no tener que meter las operaciones desde 0. En cuanto lo tenga lo comparto por aquí.

Un saludo
Stay the course

Elab escribió: ↑

Mar Ago 29, 2023 22:12

Hola a todos,

Hace mucho que no escribía por aquí. Haciendo la revisión anual de mi cartera, ví que la plantilla ya no mostraba el histórico y me puse a corregirlo. Parece que Morningstar ha capado la consulta del histórico de los fondos, así que lo he cambiado para que tire todo de FT, que parece sigue funcionando bien. También he ampliado la plantilla para que se pueda llevar el seguimiento de hasta 11 fondos (antes sólo se podían 7), que me lo ha pedido algún que otro usuario por correo. Yo creo que ya con 11 es más que suficiente. Si no, siempre se puede dividir la cartera en dos.

Os dejo los enlaces de la v1.5.

EjemploCartera Inversión v1.5

Plantilla Cartera Inversión v1.5


He notado que a veces da algún que otro error por mal formato de alguna celda al hacer copy-paste en Operaciones, por eso he pensado añadir una nueva pestaña para meter todas las operaciones de compra/venta sin ningún formato, y dejar las pestañas de Cartera y Operaciones solo a modo de lectura, así no se perdería ningún formato. Lo haría retrocompatible con las versiones anteriores, para no tener que meter las operaciones desde 0. En cuanto lo tenga lo comparto por aquí.

Un saludo
Stay the course

Lucassindo escribió: ↑

Mar Sep 12, 2023 09:42

El problema, será que no está cogiendo bien las celdas compañero.

PAEYA escribió: ↑

Vie Sep 08, 2023 16:33

Elab escribió: ↑

Mar Ago 29, 2023 22:12

Hola a todos,

Hace mucho que no escribía por aquí. Haciendo la revisión anual de mi cartera, ví que la plantilla ya no mostraba el histórico y me puse a corregirlo. Parece que Morningstar ha capado la consulta del histórico de los fondos, así que lo he cambiado para que tire todo de FT, que parece sigue funcionando bien. También he ampliado la plantilla para que se pueda llevar el seguimiento de hasta 11 fondos (antes sólo se podían 7), que me lo ha pedido algún que otro usuario por correo. Yo creo que ya con 11 es más que suficiente. Si no, siempre se puede dividir la cartera en dos.

Os dejo los enlaces de la v1.5.

EjemploCartera Inversión v1.5

Plantilla Cartera Inversión v1.5


He notado que a veces da algún que otro error por mal formato de alguna celda al hacer copy-paste en Operaciones, por eso he pensado añadir una nueva pestaña para meter todas las operaciones de compra/venta sin ningún formato, y dejar las pestañas de Cartera y Operaciones solo a modo de lectura, así no se perdería ningún formato. Lo haría retrocompatible con las versiones anteriores, para no tener que meter las operaciones desde 0. En cuanto lo tenga lo comparto por aquí.

Un saludo
Stay the course

Hola me he hecho una copia para llevar mi cartera de esta ultima versión, pero no consigo que "reste" las ventas y/o traspasos.

He revisado el hilo y lo hago tal y como indica utilizando el signo "-" en el importe y el nº de participaciones, y sigue sumando las cantidades al total.

Puede ser un error al haberla modificado?

Gracias

Elab escribió: ↑

Mié Sep 13, 2023 21:59

PAEYA escribió: ↑

Vie Sep 08, 2023 16:33

Elab escribió: ↑

Mar Ago 29, 2023 22:12

Hola a todos,

Hace mucho que no escribía por aquí. Haciendo la revisión anual de mi cartera, ví que la plantilla ya no mostraba el histórico y me puse a corregirlo. Parece que Morningstar ha capado la consulta del histórico de los fondos, así que lo he cambiado para que tire todo de FT, que parece sigue funcionando bien. También he ampliado la plantilla para que se pueda llevar el seguimiento de hasta 11 fondos (antes sólo se podían 7), que me lo ha pedido algún que otro usuario por correo. Yo creo que ya con 11 es más que suficiente. Si no, siempre se puede dividir la cartera en dos.

Os dejo los enlaces de la v1.5.

EjemploCartera Inversión v1.5

Plantilla Cartera Inversión v1.5


He notado que a veces da algún que otro error por mal formato de alguna celda al hacer copy-paste en Operaciones, por eso he pensado añadir una nueva pestaña para meter todas las operaciones de compra/venta sin ningún formato, y dejar las pestañas de Cartera y Operaciones solo a modo de lectura, así no se perdería ningún formato. Lo haría retrocompatible con las versiones anteriores, para no tener que meter las operaciones desde 0. En cuanto lo tenga lo comparto por aquí.

Un saludo
Stay the course

Hola me he hecho una copia para llevar mi cartera de esta ultima versión, pero no consigo que "reste" las ventas y/o traspasos.

He revisado el hilo y lo hago tal y como indica utilizando el signo "-" en el importe y el nº de participaciones, y sigue sumando las cantidades al total.

Puede ser un error al haberla modificado?

Gracias

Efectivamente, tenía un error la nueva versión con los reembolsos. En mis operaciones no tengo ningún rembolso, de ahí que se me haya escapado el error.

Ya está corregido, haciendo una nueva copia a la plantilla, debería solucionarse el problema.
Para el error, básicamente añadí la funciona ABS(...) a las formulas de las celdas de aportaciones y participaciones de la pestaña de datos.

EjemploCartera Inversión v1.5

Plantilla Cartera Inversión v1.5

beampma escribió: ↑

Lun Nov 27, 2023 19:17

Buenas tardes,

primeramente agradecer esta plantilla, la llevo utilizando un par de años y está de maravilla.

He entrado este mes a actualizar la cartera, y parece que no me trae los precios de los fondos. ¿os ocurre a alguno más de vosotros?

Un saludo