Perdida de histórico rentabilidad MyInverstor

[Fury]

Hola,
Os comento un problema que me ha surgido a ver si alguno de vosotros ha pasado ya por esto y me puede echar una mano:

Tengo mis fondos en MyInvestor y en la propia web del banco iba viendo la rentabilidad individual de cada fondo y la total. El caso es que esta noche se me han ejecutado un par de switch de fondos Vanguard que los solicite porque estaban en soft close y parecía que tarde o temprano se iban a fusionar (de investor a intitucional). Hasta aquí todo bien, pero lo que me ha dejado descuadrado es que ahora me ha desaparecido la rentabilidad, es como si hubiera empezado de 0 a invertir hoy.

Alguien me sabe dar alguna pista??

Saludos y gracias.

[crisau]

Siempre lo hacen así con los traspasos, parece que calculan la rentabilidad financiera del dinero que pasas a ese fondo y no enseñan la rentabilidad fiscal de las participaciones que tienes ahí. En mi opinión no tiene mucho sentido para quien quiere hacer el seguimiento, aunque de otra manera podría ser engañoso por ejemplo que hagas un rebalanceo de RV a RF y de repente veas que el fondo de renta fija te ha dado una rentabilidad del 30%.

Si quieres los datos fiscales tienes que ir a sacarlos a la pestaña de plusvalías fiscales o directamente desde Inversis.

[Fury]

Siempre lo hacen así con los traspasos, parece que calculan la rentabilidad financiera del dinero que pasas a ese fondo y no enseñan la rentabilidad fiscal de las participaciones que tienes ahí. En mi opinión no tiene mucho sentido para quien quiere hacer el seguimiento, aunque podría ser engañoso por ejemplo que pagas un rebalanceo de RV a RF y de repente veas que el fondo de renta fija te ha dado una rentabilidad del 30%.

Si quieres los datos fiscales tienes que ir a sacarlos a la pestaña de plusvalías fiscales o directamente desde Inversis.

Ya veo la opcion de plusvalias. Parece que por cada compra que hice en el pasado hace un switch individual. Tengo que verlo a fondo a ver si termino de entenderlo.

Gracias

[Fury]

Siempre lo hacen así con los traspasos, parece que calculan la rentabilidad financiera del dinero que pasas a ese fondo y no enseñan la rentabilidad fiscal de las participaciones que tienes ahí. En mi opinión no tiene mucho sentido para quien quiere hacer el seguimiento, aunque de otra manera podría ser engañoso por ejemplo que hagas un rebalanceo de RV a RF y de repente veas que el fondo de renta fija te ha dado una rentabilidad del 30%.

Si quieres los datos fiscales tienes que ir a sacarlos a la pestaña de plusvalías fiscales o directamente desde Inversis.

Ya lo he podido cuadrar perfecto en mi contabilidad sacando los datos del apartado que comentaste.
Gracias

[cesarm]

Y si entras a través de la web de Inversis? Es misma clave y contraseña... únicamente para ver la Información Fiscal.