Plantilla seguimiento fondos

[Pablo Type R]

hay que solicitarte permiso?

Ya lo he quitado.

Hola Pablo

Empece a utilizar tu plantilla v2.1 pero me da puros problemas a la hora de obtener la info de los fondos, arroja error siempre respecto al maximo de API calls alcanzado de google. Con la antigua plantilla que esta en el primer post esto no sucede, una pena porque realmente la tuya es mucho mas completa.

Es una pena que no funcione bien, yo me he acostumbrado a la plantilla y preferiría seguir con ella. No sé si tiene solución, cuando tenga tiempo le echaré un ojo.

[PAEYA]

Espero que puedas y no te cueste mucho solucionarlo porque para los que no tenemos muchos conocimientos y queremos algo sencillo y rapido sin mucha parafernalia esta genial.

Saludos y gracias por tu tiempo

[Pablo Type R]

Estuve probando a obtener los datos con un script en lugar de usar fórmulas desde la hoja pero me encontré con el mismo problema, así que me quedé sin ideas de cómo solucionar el problema de la carga de datos.

No obstante me da la sensación de que Google ha tocado algo y ahora casi siempre me carga bien. A mí la hoja me resulta usable así que voy a seguir tirando con ella, espero que a los demás también os sirva.

[Infinito]

Estuve probando a obtener los datos con un script en lugar de usar fórmulas desde la hoja pero me encontré con el mismo problema, así que me quedé sin ideas de cómo solucionar el problema de la carga de datos.

No obstante me da la sensación de que Google ha tocado algo y ahora casi siempre me carga bien. A mí la hoja me resulta usable así que voy a seguir tirando con ella, espero que a los demás también os sirva.

Estos ultimos dias me ha andado mejor es cierto, se me hace que tocaron algo efectivamente en Google.
Esperemos siga asi!

[superpiter]

Google me dice: Función desconocida muFunds..... He instalado y desinstalado el complemento de muFunds un par de veces y dado los permisos pero no lo consigo. alguna pijada se me debe estar escapando... ¿ALguna idea?

[Pablo Type R]

Google me dice: Función desconocida muFunds..... He instalado y desinstalado el complemento de muFunds un par de veces y dado los permisos pero no lo consigo. alguna pijada se me debe estar escapando... ¿ALguna idea?

Qué raro, yo no tuve que hacer nada a parte de instalar el complemento.

Mira en la hoja, en el menú "extensiones" a ver si te sale muFunds. Te debería aparecer que lo tienes.

[kijuna]

Estuve probando a obtener los datos con un script en lugar de usar fórmulas desde la hoja pero me encontré con el mismo problema, así que me quedé sin ideas de cómo solucionar el problema de la carga de datos.

No obstante me da la sensación de que Google ha tocado algo y ahora casi siempre me carga bien. A mí la hoja me resulta usable así que voy a seguir tirando con ella, espero que a los demás también os sirva.

a mí sí me está funcionando y me es muy útil

una sugerencia: hay manera de ver la rentabilidad mensual/anual etc pero del global?

ahora se ve la de cada fondo, pero es más difícil tener la visión global de todos

gracias por el curro!

[fonde]

Muchas gracias por la plantilla

[Pablo Type R]

a mí sí me está funcionando y me es muy útil

una sugerencia: hay manera de ver la rentabilidad mensual/anual etc pero del global?

ahora se ve la de cada fondo, pero es más difícil tener la visión global de todos

gracias por el curro!

Pues mira me ha parecido buena idea, he añadido la rentabilidad global debajo de las rentabilidades históricas. No tiene en cuenta las aportaciones, es simplemente la media ponderada de los fondos en cada periodo de tiempo. También algunas correcciones menores de estilos.

Plantilla versión x 2.2

[kijuna]

a mí sí me está funcionando y me es muy útil

una sugerencia: hay manera de ver la rentabilidad mensual/anual etc pero del global?

ahora se ve la de cada fondo, pero es más difícil tener la visión global de todos

gracias por el curro!

Pues mira me ha parecido buena idea, he añadido la rentabilidad global debajo de las rentabilidades históricas. No tiene en cuenta las aportaciones, es simplemente la media ponderada de los fondos en cada periodo de tiempo. También algunas correcciones menores de estilos.

Plantilla versión x 2.2

muchas gracias! me viene muy bien

otra cosa, he intentado entender la parte de la gráfica a ver si la podía mejorar pero lo del valorado se me escapa y veo que hace cosas raras:

[gene5i5]

Buenísima la plantilla, gracias!!

Tengo un par de preguntas/sugerencias, a ver si la plantilla lo soporta o si es algo que merece la pena añadir:

1. ¿Hay forma de trackear los planes de pensiones? Imagino que no porque no disponen de un ISIN sino de un código DGS, pero sería genial poder trackear también su evolución.

2. ¿Hay forma de añadir fondos en cartera que estén fuera del cálculo de rebalanceo? Me gustaría tener info sobre rebalanceos para variable+fija, pero dejar al margen los fondos monetarios, ya que sirven a otros propósitos y no hay lógicas de rebalanceo que vaya a seguir.


de nuevo, gracias por el currazo!

[MigL]

Hola.

Si por trackear los PP te refieres a obtener su VL diario, se puede:

3 ejemplos que obtienen el VL

PP.png (27.88 KiB) Visto 2200 veces

La fórmula a utilizar sería, por ejemplo:

Código: Seleccionar todo

=IFERROR(IF(D5<>"",IFERROR(muFunds("nav",D5,"quefondos"),IFERROR(muFunds("nav",D5,"morningstar"),IFERROR(muFunds("nav",D5,"morningstar-es"),muFunds("nav",D5,"morningstar-de")))),""),IFERROR(value(substitute(importxml("https://www.quefondos.com/es/planes/ficha/index.html?isin=N5138","//*[@id='col3_content']/div/div[4]/p[1]/span[2]")," EUR",""))/1000000,INDEX(E9:E,COUNTA(E9:E),1)))

D5 = "N5138"
El import del final se hace poniendo el código directamente.
Se podría reemplazar eso para que concatene el valor de D5 y tenerlo referenciado a esa celda toda la fórmula, pero lo dejo para los interesados en ello

PD: puedes comprobar que la fórmula trata a toda costa de obtener el valor de diferentes fuentes, en caso de que la anterior falle.

[peseto]

Muy buena plantilla. Pones el ISIN y ya metiendo las operaciones lo hace todo. Está genial.

Mi duda es, ¿cuándo salen nuevas versiones como hacéis la migración? Es decir, volvéis a copiar los ISIN en la pestaña "Cartera" y hacéis también un copiar y pegar de todas las operaciones de una versión a otra? No lo digo como queja, si no como curiosidad por saber.

Gracias : )

[MigL]

En mi caso estoy con una de las versiones iniciales, que he ido modificando manualmente para corregir problemas y tb para tunearla a mi gusto (gráfico real de la evolución de mi cartera, gráfico de porcentajes, calculador de porcentajes a partir de una cuota periódica hasta el año siguiente...)
No he migrado datos entre versiones.

Si le das a copiar y luego a pegar valores, debería de funcionar... al margen de tener que retocar formatos, etc.

[chinocudeiro]

Hola,

Me parece una plantilla muy completa pero tengo una duda ya que se me abre en modo lectura. He solicitado hace unos días permiso para poder editarla pero no obtengo respuesta. Estoy haciendo algo incorrecto y he de descargarla en otro formato?

Gracias por adelantado

[gene5i5]

Hola,

Me parece una plantilla muy completa pero tengo una duda ya que se me abre en modo lectura. He solicitado hace unos días permiso para poder editarla pero no obtengo respuesta. Estoy haciendo algo incorrecto y he de descargarla en otro formato?

Gracias por adelantado

Debes crear una copia (Fichero > Crear una copia). De esa forma el mensaje original sigue disponible para todo el mundo, y tú tienes una copia personal para editar.

Saludos.

[JoxID]

Buenas tardes.
Estaba buscando una plantilla para seguimiento de cartera de inversión y descubrí este foro.
hace poco he comenzado a utilizar las plantillas: Plantilla Cartera Inversión v1.5 y V2.2 por compararlas. La V2.2 que es más actual y tiene algo mas de información a veces no rellena los campos 'Nombre' y 'NAV' de Cartera. A alguien más le pasa ?. Qué revisión es la más recomendada ?
Gracias y saludos

[chinocudeiro]

Hola,

Buenísima la plantilla. Tengo una duda que estoy tratando de resolver pero estoy bloqueado. Estoy intentando sacar la tabla de rentabilidades anuales (no anualizadas, que ésto ya viene). Ej:

https://www.morningstar.es/es/funds/sna ... WL19&tab=1

Creo que hay que sacar el xpath y pasarlo en la fórmula pero ahí me pierdo. Alguien podría hacer un ejemplo, por favor?

Gracias!

[MigL]

Si te vale la del finantial times, como la que sale aquí:
https://markets.ft.com/data/funds/tears ... 3HD191:EUR

Podrías obtener esos datos con esta fórmula:

Código: Seleccionar todo

=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s="&Cartera!C10&":EUR"," 
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[7] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[6] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[5] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[4] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[3] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[2] 
")), "")

Estando en Cartera!C10 el ISIN del que quieres obtener los datos.

En la pestaña datos puedes ver otras fórmulas con morningstar

[JoxID]

Buenas tardes,
cuando hablais de la plantilla a que versión os referis ?v1.5, V2.2 u otra ?
Gracias