Dudas sobre Fondos: Identificadores, categorias en indices

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Paketillo2k
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Dudas sobre Fondos: Identificadores, categorias en indices

Mensaje por Paketillo2k » Mié Dic 29, 2021 18:26

¡Buenas!

Algo ando liado con algunas dudas que me están dando ciertos dolores de cabeza.

1. Identificadores de fondos
Buscando informacion en Morningstar sobre el ISIN IE00BD0NCM55, referente al fondo indexado "iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR" me he percatado del siguiente detalle

En algunos sitios viene identificado con el siguiente codigo: F00000YZAD
y en Investing.com, aparece con el siguiente: 0P0001AINF

¿Qué con esos códigos y a qué hacen referencia?¿Es el ISIN el estándar?

2. Categorias e Indices

Imagen
Echando un vistazo a la web de Morningstar veo que hay en la misma grafica 3 indicadores:
  • Uno rojo, que hace referencia al fondo indexado
  • Otro Naranja, Categoria
  • Uno verde, indice
¿Qué significa cada uno? Entiendo que el rojo (fondo), es el vehiculo de inversión que utilizamos para replicar el verde (índice), ¿está diciendo la gráfica que ha batido el fondo al índice en algunos meses? ¿Qué es la categoría y a que hace referencia?

¡Un saludo!

Jordi_G
Boglehead
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Re: Dudas sobre Fondos: Identificadores, categorias en indices

Mensaje por Jordi_G » Mié Dic 29, 2021 19:31

Hola.
Primera pregunta. El ISIN es el que tu dices, el IE00BD0NCM55. El segundo que pones no es nada más que un identificador interno de Morningstar y el otro me imagino que será lo mismo pero de Investing.
Segunda pregunta. Estás en lo correcto, el rojo es el fondo y el verde es el índice que le asigna Morningstar, que no tiene que ser necesariamente el índice que el fondo replica. Este fondo replica el MSCI World (solo países desarrollados) pero Morningstar le asigna como "benchmark" el MSCI ACWI (desarrollados y emergentes). Esto es porque Morningstar clasifica los fondos por categorías y a todos los de una misma categoría les asigna un "benchmark" o índice de referencia que considera que puede ser útil para comparar con el fondo. Si quieres ver la comparativa. En este caso, la categoría es "RV Global Cap. Grande Blend". La linea naranja sería la media de los fondos de la categoría. Puedes ver como con un indexado estarás generalmente por encima de la media de la categoría.

Si quieres ver la comparativa del fondo con el MSCI World lo puedes hacer donde pone "Gráficos". Eliminas las líneas que no te interesen y vas a Benchmark y seleccionas el MSCI World. Aunque es probable que en la página web de la gestora también puedas ver esta comparativa y las diferencias que haya entre el fondo y el índice cada año.
Si crees que te he sido de ayuda, puedes invitarme a un café aquí: https://ko-fi.com/jordig

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