Plantilla seguimiento fondos

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MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Sab Nov 20, 2021 12:54

Hola.

Esa fórmula era para sacar únicamente los históricos del rendimiento a 5 años, 3 años, etc.

Si queréis tener además el NAV, nombre del fondo, etc. y los históricos, podéis usar esta otra (por ejemplo, en la pestaña Datos pegáis la fórmula, que hace referencia a la pestaña cartera, donde está el ISIN):

Código: Seleccionar todo

=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s="&Cartera!C10&":EUR"," 
//div[@class='mod-tearsheet-overview__header']/h1[1] |
//div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/ul/li[1]/span[2] |
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() | 
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[7] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[6] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[5] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[4] |
//div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/div[@class='mod-disclaimer']
")), "")
Cartera!C10 es la celda C10 de la pestaña Cartera, que contiene un ISIN.

Con eso sale algo así:
FinancialWithNAV.png
FinancialWithNAV.png (14.71 KiB) Visto 2086 veces
Como veis, esa fórmula ocupa 9 columnas.

Y otra fórmula que tb parece seguir funcionando para sacar el NAV:

Código: Seleccionar todo

=muFunds("nav",H14,"quefondos")
Siendo H14 la celda con el ISIN

Saludos.



PD: yo la plantilla la tengo modificada y ajustada a "mis gustos", así que puede ser que no tenga las fórmulas donde las tengáis vosotros... Si alguien tiene problemas, que revise dónde está metiendo las fórmulas, y dónde las está cogiendo, y que mencione cómo lo hace... para que veamos el problema. En cualquier caso, entendiendo cómo funcionan estas fórmulas, es fácil modificarlas... sólo hay que dedicarle algo de tiempo. Si tenéis más problemas, comentadlo y lo vemos.
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oniotAn
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por oniotAn » Dom Nov 21, 2021 19:03

MigL escribió:
Vie Nov 19, 2021 19:50
Por si alguien quiere jugar un poco mientras las fórmulas de Morningstar vuelven a funcionar, esta otra fórmula también da el histórico:

ft.png
No se si habrá comentado, al menos no lo he leído, pero ¿porque no funcionan las fórmulas de Morningstar?
¿Es por esto que el histórico y las fechas salen sin datos?

Gracias

MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Jue Nov 25, 2021 21:24

Hola.

He metido la fórmula que comentaba en mi anterior mensaje en una copia nueva de la plantilla, por si alguien puede copiarla mejor de allí.

https://bit.ly/3rb9RHG

Es un ejemplo sencillo a partir de la última versión que está colgada en el foro: https://bit.ly/3rb9RHG.

Únicamente he modificado lo estrictamente necesario para que se vea en la pestaña de Cartera el histórico de rentabilidades de un fondo, y también he cambiado la forma de coger el NAV o la fecha, para que se vean alternativas de cómo hacerlo.

Puede que haya algún otro error no relacionado con lo que he modificado, porque no he cambiado nada más. En mi caso, la plantilla que uso creo que se basaba en la 1.0 o la 1.1 (no lo recuerdo), pero como la he ido tuneando a mi gusto, ya no cambio 🙂 ya que me muestra todo lo que quiero ver 😄


Saludos.
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javierace
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por javierace » Vie Nov 26, 2021 14:22

Hola!
Me sale este error al poner el ISIN:
"La matriz de resultados no se ha extendido porque se sobrescribirían los datos de a42

MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Vie Nov 26, 2021 16:37

Pregunta repetida: viewtopic.php?f=3&t=85&start=140#p9122
Conviene buscar si se puede antes ;-)
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Xabier35
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Xabier35 » Vie Dic 03, 2021 16:29

Mil gracias MigL!!!! Gracias a tu ayuda con la planilla la vuelvo a tener 100% funcional.

La verdad que es por curiosidad, porque realmente no afecta nada a nuestra filosofía, "Stay the course" :lol: :lol: , pero creo que es tan "aburrida" esta inversión que disfrutamos analizando nuestra hoja de calculo :mrgreen: ,

Nuevamente mil gracias por todo vuestro trabajo.

Roadster
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Roadster » Mié Dic 08, 2021 11:19

Muchas gracias, me he puesto hoy a toquitear la plantilla para volver a tener los valores de 1 día, 1 mes, 3 meses...


PD: ¿Algunos datos me vienen como 0,016 y otros como 1,6%? En la web ambos se ven como 1,6%

Roadster
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Roadster » Jue Dic 09, 2021 20:50

MigL escribió:
Jue Nov 25, 2021 21:24
Hola.

He metido la fórmula que comentaba en mi anterior mensaje en una copia nueva de la plantilla, por si alguien puede copiarla mejor de allí.

https://bit.ly/3rb9RHG

Es un ejemplo sencillo a partir de la última versión que está colgada en el foro: https://bit.ly/3rb9RHG.

Únicamente he modificado lo estrictamente necesario para que se vea en la pestaña de Cartera el histórico de rentabilidades de un fondo, y también he cambiado la forma de coger el NAV o la fecha, para que se vean alternativas de cómo hacerlo.

Puede que haya algún otro error no relacionado con lo que he modificado, porque no he cambiado nada más. En mi caso, la plantilla que uso creo que se basaba en la 1.0 o la 1.1 (no lo recuerdo), pero como la he ido tuneando a mi gusto, ya no cambio 🙂 ya que me muestra todo lo que quiero ver 😄


Saludos.
Como he comentado en el mensaje anterior, algunos valores se ven como 0.0016 y otros como 0.16%
Esto nos lleva a que en hoja "Cartera" no se vean bien los colores, positivos y negativos, lo cual me hace daño al toc :lol:

Para solucionar esto, teniendo los datos de un fondo en las siguientes celdas
AB3, AC3, AD3, AE3, AF3, AG3 y AH3

En las siguientes celdas aplico la siguiente fórmula y como formato de la celda voy a formato -> número -> formato número personalizado poniendo 0.0000 (4 decimales)

AI3 = AB3*1
AJ3 = AC3*1
AK3 = AD3*1

Aquí nos aparecen todos los valores del tipo 0.0016.

En la hoja Cartera, elegimos las celdas AI, AJ, AK... en vez de las que estaban elegidas anteriormente.

Igual hay una forma de hacerlo mucho mas elegante, pero es la primera que se me ha ocurrido para buscarle una solución y ha sido la válida

Espero haberme explicado bien.

Nat
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Nat » Mar Ene 04, 2022 20:00

Hola a todos,
¿Os funciona la hoja para ver el histórico de la cartera? los datos que toma de Morningstar. A mi no, y lleva así más de un mes.

Saludos y gracias

Roadster
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Roadster » Sab Ene 08, 2022 08:36

Nat escribió:
Mar Ene 04, 2022 20:00
Hola a todos,
¿Os funciona la hoja para ver el histórico de la cartera? los datos que toma de Morningstar. A mi no, y lleva así más de un mes.

Saludos y gracias
Mira los 10 mensajes de arriba del tuyo que se habla de ello ;)

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