Plantilla seguimiento fondos

[MigL]

Hola.

Esa fórmula era para sacar únicamente los históricos del rendimiento a 5 años, 3 años, etc.

Si queréis tener además el NAV, nombre del fondo, etc. y los históricos, podéis usar esta otra (por ejemplo, en la pestaña Datos pegáis la fórmula, que hace referencia a la pestaña cartera, donde está el ISIN):

Código: Seleccionar todo

=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s="&Cartera!C10&":EUR"," 
//div[@class='mod-tearsheet-overview__header']/h1[1] |
//div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/ul/li[1]/span[2] |
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() | 
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[7] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[6] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[5] |
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[4] |
//div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/div[@class='mod-disclaimer']
")), "")

Cartera!C10 es la celda C10 de la pestaña Cartera, que contiene un ISIN.

Con eso sale algo así:

FinancialWithNAV.png (14.71 KiB) Visto 14771 veces

Como veis, esa fórmula ocupa 9 columnas.

Y otra fórmula que tb parece seguir funcionando para sacar el NAV:

Código: Seleccionar todo

=muFunds("nav",H14,"quefondos")

Siendo H14 la celda con el ISIN

Saludos.



PD: yo la plantilla la tengo modificada y ajustada a "mis gustos", así que puede ser que no tenga las fórmulas donde las tengáis vosotros... Si alguien tiene problemas, que revise dónde está metiendo las fórmulas, y dónde las está cogiendo, y que mencione cómo lo hace... para que veamos el problema. En cualquier caso, entendiendo cómo funcionan estas fórmulas, es fácil modificarlas... sólo hay que dedicarle algo de tiempo. Si tenéis más problemas, comentadlo y lo vemos.

[oniotAn]

Por si alguien quiere jugar un poco mientras las fórmulas de Morningstar vuelven a funcionar, esta otra fórmula también da el histórico:

ft.png

No se si habrá comentado, al menos no lo he leído, pero ¿porque no funcionan las fórmulas de Morningstar?
¿Es por esto que el histórico y las fechas salen sin datos?

Gracias

[MigL]

Hola.

He metido la fórmula que comentaba en mi anterior mensaje en una copia nueva de la plantilla, por si alguien puede copiarla mejor de allí.

https://bit.ly/3rb9RHG

Es un ejemplo sencillo a partir de la última versión que está colgada en el foro: https://bit.ly/3rb9RHG.

Únicamente he modificado lo estrictamente necesario para que se vea en la pestaña de Cartera el histórico de rentabilidades de un fondo, y también he cambiado la forma de coger el NAV o la fecha, para que se vean alternativas de cómo hacerlo.

Puede que haya algún otro error no relacionado con lo que he modificado, porque no he cambiado nada más. En mi caso, la plantilla que uso creo que se basaba en la 1.0 o la 1.1 (no lo recuerdo), pero como la he ido tuneando a mi gusto, ya no cambio ya que me muestra todo lo que quiero ver


Saludos.

[javierace]

Hola!
Me sale este error al poner el ISIN:
"La matriz de resultados no se ha extendido porque se sobrescribirían los datos de a42

[MigL]

Pregunta repetida: viewtopic.php?f=3&t=85&start=140#p9122
Conviene buscar si se puede antes

[Xabier35]

Mil gracias MigL!!!! Gracias a tu ayuda con la planilla la vuelvo a tener 100% funcional.

La verdad que es por curiosidad, porque realmente no afecta nada a nuestra filosofía, "Stay the course" , pero creo que es tan "aburrida" esta inversión que disfrutamos analizando nuestra hoja de calculo ,

Nuevamente mil gracias por todo vuestro trabajo.

[Roadster]

Muchas gracias, me he puesto hoy a toquitear la plantilla para volver a tener los valores de 1 día, 1 mes, 3 meses...


PD: ¿Algunos datos me vienen como 0,016 y otros como 1,6%? En la web ambos se ven como 1,6%

[Roadster]

Hola.

He metido la fórmula que comentaba en mi anterior mensaje en una copia nueva de la plantilla, por si alguien puede copiarla mejor de allí.

https://bit.ly/3rb9RHG

Es un ejemplo sencillo a partir de la última versión que está colgada en el foro: https://bit.ly/3rb9RHG.

Únicamente he modificado lo estrictamente necesario para que se vea en la pestaña de Cartera el histórico de rentabilidades de un fondo, y también he cambiado la forma de coger el NAV o la fecha, para que se vean alternativas de cómo hacerlo.

Puede que haya algún otro error no relacionado con lo que he modificado, porque no he cambiado nada más. En mi caso, la plantilla que uso creo que se basaba en la 1.0 o la 1.1 (no lo recuerdo), pero como la he ido tuneando a mi gusto, ya no cambio ya que me muestra todo lo que quiero ver


Saludos.

Como he comentado en el mensaje anterior, algunos valores se ven como 0.0016 y otros como 0.16%
Esto nos lleva a que en hoja "Cartera" no se vean bien los colores, positivos y negativos, lo cual me hace daño al toc

Para solucionar esto, teniendo los datos de un fondo en las siguientes celdas
AB3, AC3, AD3, AE3, AF3, AG3 y AH3

En las siguientes celdas aplico la siguiente fórmula y como formato de la celda voy a formato -> número -> formato número personalizado poniendo 0.0000 (4 decimales)

AI3 = AB3*1
AJ3 = AC3*1
AK3 = AD3*1

Aquí nos aparecen todos los valores del tipo 0.0016.

En la hoja Cartera, elegimos las celdas AI, AJ, AK... en vez de las que estaban elegidas anteriormente.

Igual hay una forma de hacerlo mucho mas elegante, pero es la primera que se me ha ocurrido para buscarle una solución y ha sido la válida

Espero haberme explicado bien.

[Nat]

Hola a todos,
¿Os funciona la hoja para ver el histórico de la cartera? los datos que toma de Morningstar. A mi no, y lleva así más de un mes.

Saludos y gracias

[Roadster]

Hola a todos,
¿Os funciona la hoja para ver el histórico de la cartera? los datos que toma de Morningstar. A mi no, y lleva así más de un mes.

Saludos y gracias

Mira los 10 mensajes de arriba del tuyo que se habla de ello

[estresado]

Alguien más está teniendo problemas para obtener los datos de https://markets.ft.com/ ? Parece que el histórico no va :S

[oniotAn]

A mi me ha pasado hoy, no tengo los historicos de FT

[juscar]

Hola..agradecer el trabajo. Quiero poner 11 fondos pero la pestaña operaciones se "vuelve loca"...como podria hacer?
Gracias por el esfuerzo y enhorabuena

[MigL]

Hola..agradecer el trabajo. Quiero poner 11 fondos pero la pestaña operaciones se "vuelve loca"...como podria hacer?
Gracias por el esfuerzo y enhorabuena

Hola.

Pues revisa TODOS los mensajes de este tema... porque casi todas las cosas ya han sido preguntadas y respondidas

Por ejemplo:

Buenas.
Al final es ir jugando un poco con todas las celdas, rehacer formatos y tamaños de columna, revisar fórmulas y ajustarlas...
Aquí dejo un ejemplo para 11 fondos: https://bit.ly/cartera11FI_v11
Saludos.

[juscar]

Hola..agradecer el trabajo. Quiero poner 11 fondos pero la pestaña operaciones se "vuelve loca"...como podria hacer?
Gracias por el esfuerzo y enhorabuena

Hola.

Pues revisa TODOS los mensajes de este tema... porque casi todas las cosas ya han sido preguntadas y respondidas

Por ejemplo:

Buenas.
Al final es ir jugando un poco con todas las celdas, rehacer formatos y tamaños de columna, revisar fórmulas y ajustarlas...
Aquí dejo un ejemplo para 11 fondos: https://bit.ly/cartera11FI_v11
Saludos.

Estuve mirando pero no lo vi. Gracias por la ayuda....por cierto, no me funciona Meto los ISIN y nada

[floortana]

Que gran aporte!!!
Muchísimas gracias

[RC7NBA]

Buenos días,

¿Cada vez que se haga una aportación periódica hay que estar al tanto del NAV/VL del fondo para anotarlo en la plantilla? o ¿Hay alguna forma de ver ese dato a posteriori de un día determinado que tú desees encontrar?

Gracias de antemano

[RafaelGC]

A pesar de mi inexperiencia con las gsheets, pude meter este finde la macro en mi copia de la plantilla, pero me asaltan varias dudas:
- la macro funciona desde ahora en adelante no? Es decir, no toma los valores con carácter retroactivo
- Entiendo que funciona sola, sin necesidad de que yo entre en la hoja y la ejecute (confieso que lo he hecho ayer y hoy y he tenido que borrar manualmente los valores que ha guardado cada vez que le daba yo a ejecutar…)
- a pesar de haberme guardado ya dos valores, el 16 que tomaría el del viernes supongo, y el de ayer día 17, y de que estos son distintos, las dos barras azules del grafico tienen la misma altura.

[footballer7]

muchas gracias al creador de la plantilla!

[jormat]

Hola!
La plantilla tiene muy buena pinta. Se agradece el esfuerzo. ¿Sigue funcionando? Me aparece un error al introducir el ISIN.
Creo que se debe a que al trasponer los datos importados los trae en dos líneas.
Adjunto pantallazos.
Muchas gracias y saludos!