Foro Bogleheads® España

juannicus escribió:

Athletic escribió: ↑

Sab Abr 25, 2020 12:02

Hola bogleheads!!! primero y ante todo un gran aplauso al autor y a los colaboradores de esta plantilla. La verdad muy facil de usar y practico para nuestra estrategia.
Me surgen 2 problemas aver si podeis ayudarme a solucionarlos.

1- Tenia el fondo Amundi MSCI World y traspase todo al Vanguard SP500. Al hacer ese traspaso en la hoja CARTERA en el apartado aportaciones del fondo amundi MSCI world me sale el dinero que gane en ese fondo en minus (no se si me explicado bien, no consigo subir una foto para que lo veais mejor).
2- en la hoja cartera donde tenemos la rentabilidad acumulada y anualizada me sale todo en 0% tanto el simple como twr como mwr.

Muchas gracias por vuestra atencion.

En primer lugar y lo más importante MUCHAS GRACIAS!!! esta plantilla es TOP y me funciona genial!!!

Como ver rentabilidad de fondos traspasados íntegramente?

He buscado por las 10 páginas y lo más parecido a mi duda es esto que cito. Estoy en una situación similar, he traspasado integramente Amundi Emerging Markets y Amundi Global Govies a Vanguard Emerging Markets y Vanguard Global Bonds y tengo el mismo problema. También he pasado el Vanguard World Stock a Institutional.

El traspaso lo he puesto negativo en el lugar de origen (como si vendiera) y positivo en el fondo destino (compra).

Yo quisiera seguir viendo la rentabilidad obtenida, sino es como que empiezo de 0 y no es la realidad, tampoco lo será el día que me toque lidiar con hacienda. Al final la plantilla lo que más me aporta es eso.

Ejemplo de lo que pasa actualmente:



Captura del resumen:


Parece que el MWR es el único que se salva, TWR no sabe calcular el total y Simple no puede imagino por los -100%.

Como lo haríais? he pensado que claro la rentabilidad simple en porcentaje es dificil cuando no tienes nada invertido de ese fondo, solo el beneficio obtenido. Quizá otra formula que calcula el total invertido sumando todas las operaciones? Os habéis encontrado con el mismo problema?

juannicus escribió: ↑

Dom Ene 31, 2021 16:09

Una opción que estoy pensando es coger los datos del apartado de Plusvalías/minusvalías de Inversis y usar esos datos. Sería buena solución?

crisau escribió: ↑

Mar Feb 02, 2021 10:31

¿Se os ocurre alguna manera de obtener en la plantilla el dato del cruce EUR/USD? No me importa que sea el valor de cierre diario. En morningstar no lo he encontrado, FT me da error y no se si podría sacarse de mufunds.

MigL escribió: ↑

Mar Feb 02, 2021 11:05

crisau escribió: ↑

Mar Feb 02, 2021 10:31

¿Se os ocurre alguna manera de obtener en la plantilla el dato del cruce EUR/USD? No me importa que sea el valor de cierre diario. En morningstar no lo he encontrado, FT me da error y no se si podría sacarse de mufunds.

Haciendo algo tipo:

=GOOGLEFINANCE("Currency:USDEUR")
ó
=GOOGLEFINANCE("Currency:EURUSD")

Si necesitas calcularlo para algunas fechas, creo que aquí tienes ejemplos: https://www.ablebits.com/office-addins- ... le-sheets/

yinglinbcn escribió: ↑

Mié Feb 03, 2021 08:39

Buenas!
Esta plantilla es estupenda, pero cuando voy a entrar datos me dice que solo tengo opcion "view" y que para editar el documento debo solicitarlo al creador. Alguien me podria ayudar? No estoy nada familiarizada con Goggle docs (vivo en China y ya sabeis, Google esta disponible solo con VPN aqui). Gracias de antemano ~

juannicus escribió: ↑

Dom Ene 31, 2021 16:09

Una opción que estoy pensando es coger los datos del apartado de Plusvalías/minusvalías de Inversis y usar esos datos. Sería buena solución?

Hola, tienes que hacer una copia, file |make a copy y esa te dejará editarla.

Checkmate escribió: ↑

Mar Ene 26, 2021 14:17

Bifaz escribió: ↑

Lun Ene 25, 2021 13:19

Hola!

Hay muchos datos que se rellenan solos. Mi pregunta es, ¿Es factible hacerlo con una plantilla guardada en el ordenador? En mi caso sería numbers pero eso es secundario. La cuestión es que soy un poco receloso de usar una plantilla de google y preferiría tenerla yo en mi ordenador ¡Gracias!

También estoy interesado en esta solución! Aunque en mi caso sería para Excel...

Gracias

Frisoland escribió: ↑

Sab Feb 06, 2021 09:32

Checkmate escribió: ↑

Mar Ene 26, 2021 14:17

Bifaz escribió: ↑

Lun Ene 25, 2021 13:19

Hola!

Hay muchos datos que se rellenan solos. Mi pregunta es, ¿Es factible hacerlo con una plantilla guardada en el ordenador? En mi caso sería numbers pero eso es secundario. La cuestión es que soy un poco receloso de usar una plantilla de google y preferiría tenerla yo en mi ordenador ¡Gracias!

También estoy interesado en esta solución! Aunque en mi caso sería para Excel...

Gracias

Yo también estaría interesado para Excel, aunque entiendo que no se pueda. De otra forma como puedo probarla? hay que pedir permiso para la edición?
Gracias

Archivo > Crear una copia

kils escribió: ↑

Sab Feb 06, 2021 12:10

Frisoland escribió: ↑

Sab Feb 06, 2021 09:32

Checkmate escribió: ↑

Mar Ene 26, 2021 14:17

También estoy interesado en esta solución! Aunque en mi caso sería para Excel...

Gracias

Yo también estaría interesado para Excel, aunque entiendo que no se pueda. De otra forma como puedo probarla? hay que pedir permiso para la edición?
Gracias

Muy buenos días.

Como dice el compañero @Camino, lo único que hay que hacer para poder editar la plantilla es seguir la ruta:

Código: Seleccionar todo

Archivo > Crear una copia

Posteriormente, ya se puede editar. Un saludo.
[/@Camino

Muchas gracias, nunca había manejado este tipo de documentos en la nube. Estaba un poco perdido jeje

Camino escribió: ↑

Jue Feb 04, 2021 14:01

juannicus escribió: ↑

Dom Ene 31, 2021 16:09

Una opción que estoy pensando es coger los datos del apartado de Plusvalías/minusvalías de Inversis y usar esos datos. Sería buena solución?

Primero felicitar al creador de la plantilla ya que está muy trabajada y a todos los que han colaborado para dejarla como está actualmente.

Ahora me surgen dudas respecto a registrar el traspaso de fondos a la plantilla, pese que aún no tenga que realizarlo me gustaría entender y saber como lo hacéis.

- Añades en la pestaña operaciones una operación con el importe en negativo del fondo que has traspasado?
- Cambias el ISIN con el nuevo fondo del que has traspasado en la pestaña cartera?
- Cuando dices de coger los datos de inversis serían para rellenar en la pestaña de datos?

Muchas gracias y disculpa tanta pregunta pero en este tema ando bastante perdido.

Ztioge escribió: ↑

Mar Feb 16, 2021 11:40

Hola muy buenas!!! Llevo varías años invirtiendo en fondos indexados con el seguimiento en papel como se hacía antes .
Me descargado la plantilla Excel que tiene muy muy buena pinta, al meter las ISIN de los fondos me aparece un error “error la matriz de resultados no se extendió porque sé si reescribirían los datos de A4”

Que burro yo también que no doi las gracias por adelantado

Aver si alguno me puede echar una mano y solucionamos el problema
Gracias de antemano!!

Ztioge escribió: ↑

Vie Feb 26, 2021 14:26

Ztioge escribió: ↑

Mar Feb 16, 2021 11:40

Hola muy buenas!!! Llevo varías años invirtiendo en fondos indexados con el seguimiento en papel como se hacía antes .
Me descargado la plantilla Excel que tiene muy muy buena pinta, al meter las ISIN de los fondos me aparece un error “error la matriz de resultados no se extendió porque sé si reescribirían los datos de A4”

Que burro yo también que no doi las gracias por adelantado

Aver si alguno me puede echar una mano y solucionamos el problema
Gracias de antemano!!

Nadie puede ayudarme?? Gracias