Lista de fondos y ETFs Indexados

[Pablo Type R]

Buenas,

Comentar que desde el 18 de octubre el Amundi MSCI North America tiene sesgo ESG, y el nuevo índice de referencia es «MSCI North
America ESG Broad CTB Select Index». El comunicado de la gestora dice:

<<
El MSCI North America ESG Broad CTB Select Index es un índice de renta variable basado en el
MSCI North America Index, que es representativo de los segmentos de elevada y mediana
capitalización bursátil de los mercados de EE. UU. y Canadá. Excluye a las empresas cuyos
productos tienen un impacto social o medioambiental negativo, al mismo tiempo que sobrepondera
a las empresas con una elevada puntuación ESG. Además, su objetivo es representar la
rentabilidad de una estrategia que pondera los valores en función de las oportunidades y los
riesgos asociados a la transición climática con el fin de cumplir los requisitos mínimos de la
normativa EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).
>>

Lo comento porque el Amundi SP500 ESG fue retirado del excel por el mismo motivo, entonces no sé si este fondo sigue siendo digno de estar en él

[dullinvestor]

Pues sí, Amundi ha cogido la muy mala costumbre de convertir fondos "normales" en fondos ESG por decreto ley, en lugar de crear nuevos y que los contrate quien quiera.

El nuevo índice pasa de 715 a 642 empresas (a junio del 2022), filtrando por el camino el 10% de capitalización bursátil. Podría ser peor...
Las 20 principales empresas eliminadas son las siguientes (representan un 7,40% de capitalización), principalmente del sector energético:
EXXON MOBIL CORP 1.07%
BERKSHIRE HATHAWAY B 1.05%
CHEVRON CORP 0.89%
WELLS FARGO & CO 0.45%
PHILIP MORRIS INTL 0.43%
CONOCOPHILLIPS 0.39%
RAYTHEON TECHNOLOGIES 0.37%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0.34%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.28%
ALTRIA GROUP 0.25%
DUKE ENERGY CORP 0.22%
EOG RESOURCES 0.21%
SOUTHERN COMPANY (THE) 0.21%
CANADIAN NAT RESOURCES 0.21%
BOEING CO 0.19%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.18%
DOMINION ENERGY 0.18%
OCCIDENTAL PETROLEUM 0.17%
PIONEER NATURAL RES 0.17%
SUNCOR ENERGY 0.15%

A las empresas que se quedan les añaden o les quitan algo de peso, aunque en general en porcentajes pequeños.

Según MSCI, "El índice tiene como objetivo maximizar la exposición a factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) positivos, manteniendo al mismo tiempo el riesgo y características de rendimiento similares a las de los respectivos índices subyacentes ponderados por capitalización de mercado."
No he encontrado la ficha de este índice en concreto, pero sí el de USA, y ciertamente las rentabilidades de los últimos años son similares entre el índice ESG y el original:
2021 26.84 26.45
2020 22.17 20.73
2019 31.78 30.88
2018 -4.80 -5.04
2017 20.95 21.19
2016 11.17 10.89
2015 0.34 0.69
2014 13.45 12.69

En resumen, me tocan bastante las narices estas imposiciones de las gestoras, y mi reacción inicial es quitarlos de la lista. Sin embargo, viendo que sólo quedaría un fondo para Norte América, y que tampoco su filtrado es tan radical como el del S&P 500 ESG (de 500 a 300 empresas, y un 25% de capitalización volatilizada), de momento lo voy a dejar. No sé, otra opción es crear una sección específica para los ESG, para que no haya posibilidad de confusión con los normales, y visto que además hay inversores que los prefieren. Me lo pienso...

[buztinsantos]

No he encontrado la ficha de este índice en concreto, pero sí el de USA, y ciertamente las rentabilidades de los últimos años son similares entre el índice ESG y el original:

A ver si es esto lo que estaba buscando...

https://www.msci.com/documents/10199/03 ... 4072d261c5

A mí también me molestan bastante estos cambios de Amundi. La primera vez que me la jugaron fue hace muchos años cuando un fondo que tenían indexado al Pacífico lo reconvirtieron en Pacific-ExJapan y no me enteré hasta unos meses más tarde...

En Myinvestor aparece contratable este fondo indexado a North-America:

iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 LU1811363917

pero cuando le doy a contratar me pone que no está disponible por mi perfil de cliente.

Hace unas semanas hablé con ellos pero todavía no se puede operar con él. A ver si hay alguna otra persona interesada en este fondo y llama también a Myinvestor para que esté disponible.

¡Un saludo!
Guillermo.

[wilfred]

Hola, he visto que R4 ofrece el Vanguard Total Stock EUR Acc (IE00B03HD191) con una comisión de custodia del 0.19%+IVA. @dullinvestor, ¿Es correcto lo que veo? Sería una opción muy interesante porque hasta ahora R4 sólo ofrecía el Amundi y Fidelity @dullinvestor

[dullinvestor]

Creo que he añadido todos los Vanguard que ofrece Renta 4, si falta alguno, me decís. Me parece curioso que los de RV tienen una custodia del 0,19%+IVA, y los de RF 0,15%+IVA.

[Pablo Type R]

En enero el Amundi MSCI-Japan también lo cambian a sesgo ESG: “Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB”. Tiene pinta de que lo van a hacer con todos los fondos, como toquen el World me van a obligar a sacar mi cartera de Openbank.

[MrAlchemist]

Tiene pinta de que lo van a hacer con todos los fondos, como toquen el World me van a obligar a sacar mi cartera de Openbank.

Ese es el daño colateral que estoy viendo y me toca la moral: nos quedamos sin una de las pocas alternativas para tener fondos sin comisión de custodia. Porque los iShares con TER 0.50% que tiene Openbank los van a contratar ellos si les parece...

[JGG]

En enero el Amundi MSCI-Japan también lo cambian a sesgo ESG: “Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB”. Tiene pinta de que lo van a hacer con todos los fondos, como toquen el World me van a obligar a sacar mi cartera de Openbank.

Creo que con el Amundi MSCI World y el Amundi MSCI Emerging Markets debería haber menos riesgo de que hagan algo parecido, porque hace tres o cuatro años ya crearon las versiones ESG de esos fondos dejando intactos los fondos originales no-ESG.

[mustek]

Dice MyInvestor que el Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P-ACC-EUR. IE00BYX5M476 es ya traspasable

Saludos

[OscarLR93]

Puede ser que en MyInvestor el IE00BD0NCM55 iShares Developed World Index Fund D Acc indique un TER de 0.1%?

[Jordi_G]

Puede ser que en MyInvestor el IE00BD0NCM55 iShares Developed World Index Fund D Acc indique un TER de 0.1%?

En el buscador veo 0,12%...

[OscarLR93]

Puede ser que en MyInvestor el IE00BD0NCM55 iShares Developed World Index Fund D Acc indique un TER de 0.1%?

En el buscador veo 0,12%...

En el buscador de la web sí, pero si lo busco como si lo fuese a comprar me sale 0.1% comisión de gestión

Sin embargo con otros me aparece el TER correcto. Imagino será un error..

[Jordi_G]

Puede ser que en MyInvestor el IE00BD0NCM55 iShares Developed World Index Fund D Acc indique un TER de 0.1%?

En el buscador veo 0,12%...

En el buscador de la web sí, pero si lo busco como si lo fuese a comprar me sale 0.1% comisión de gestión

Sin embargo con otros me aparece el TER correcto. Imagino será un error..

Pero es que comparas cosas distintas. El TER incluye la comisión de gestión y otros gastos. Es normal que el TER sea mayor que la comisión de gestión.

[Andre21]

El TER incluye tanto la comisión de gestión como otros gastos asociados con la inversión en un fondo, como gastos de custodia, auditoría, entre otros. Es normal que el TER sea mayor que la comisión de gestión, ya que engloba todos los costos relacionados con la administración del fondo.

[Libertas]

Hola a todos. Madurando la idea de simplificar todo al máximo e invertir la parte de RV sólo en un producto, el Vanguard FTSE All-World UCITS ETF y aprovechando la rebaja de comisiones en ING, quería preguntar a quienes trabajáis con el broker ING. Para inversiones periódicas de aprox. 2.000 €, qué tipo de orden introducís en su plataforma con el objetivo de que no se ejecuten en varios tramos y me sangren a múltiples comisiones de compra. Entiendo que no debería ocurrir con este ETF pues mueve bastante volumen. Les he llamado y me han confirmado que sí es contratable con su plataforma, pero al preguntarles por los tipo de órdenes y cómo se ejecutarían no me ha quedado nada clara su respuesta. Os agradecería vuestra experiencia personal con ellos.