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Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Sab Ene 30, 2021 10:09
por alvarog
He indagado algo más y tengo una hipótesis, a ver si alguien con mayor conocimiento de la ley lo puede confirmar. Creo que el requisito de los 500 partícipes solo aplica si el fondo tiene estructura societaria (SICAV), pero no si es un fondo como tal. Y según veo en la CNMV mientras los Vanguard o Fidelity son SICAVs los iShares tienen estructura de FI:
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/II ... =N0072941H
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/II ... RIEX001709
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/II ... =N0073011I
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Sab Ene 30, 2021 17:39
por mustek
Ya está el Vanguard RF Eur Gov versións Institucional en MyInvestor: IE0007472990
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Dom Ene 31, 2021 14:21
por dullinvestor
Pues a mí me parece una hipótesis muy plausible!
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Mar Feb 02, 2021 22:26
por JGG
Pues así es. Tienes razón. Pongo abajo enlace al artículo 94 de la ley del IRPF y resumo antes lo que dice respecto a esto de lo que hablamos.
Los traspasos no tendrán impacto fiscal cuando la figura jurídica del fondo de origen sea la de fondo de inversión. En el caso de que la figura jurídica del fondo de origen sea societaria (SICAV), entonces ha de cumplir el requisito de los 500 partícipes como mínimo para evitar el impacto fiscal.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BO ... 31&tn=1#s6
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Vie Feb 05, 2021 12:23
por alvarog
Finalmente realicé varios traspasos hacia fondos de Fidelity y iShares, y me he encontrado con un nuevo problema: resulta que el precio de compra es mayor que el de cotización. No sé si se había comentado ya, he buscado un poco pero no he encontrado por aquí información sobre ello, pero parece que en estos fondos hay un spread de compra venta y se pierde el equivalente al TER de varios años en cada entrada/salida (con los Vanguard no sucede).
Podéis ver a lo que me refiero aquí por ejemplo:
https://www.blackrock.com/es/profesiona ... ndExchange
A la derecha de la tabla de precios pone "precio de cancelación" (venta) y "precio de creación" (compra), este último coincide con lo que me cobraron en el traspaso de entrada en este fondo concreto. En la página de Fidelity no he visto esta información, pero me han cobrado un spread parecido (sobre el 0,4%).
¿Quizá habría que avisar en la tabla? (desde luego es una ventaja para Vanguard).
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Vie Feb 05, 2021 13:39
por JGG
alvarog escribió: ↑Vie Feb 05, 2021 12:23
Finalmente realicé varios traspasos hacia fondos de Fidelity y iShares, y me he encontrado con un nuevo problema: resulta que el precio de compra es mayor que el de cotización. No sé si se había comentado ya, he buscado un poco pero no he encontrado por aquí información sobre ello, pero parece que en estos fondos hay un spread de compra venta y se pierde el equivalente al TER de varios años en cada entrada/salida (con los Vanguard no sucede).
Podéis ver a lo que me refiero aquí por ejemplo:
https://www.blackrock.com/es/profesiona ... ndExchange
A la derecha de la tabla de precios pone "precio de cancelación" (venta) y "precio de creación" (compra), este último coincide con lo que me cobraron en el traspaso de entrada en este fondo concreto. En la página de Fidelity no he visto esta información, pero me han cobrado un spread parecido (sobre el 0,4%).
¿Quizá habría que avisar en la tabla? (desde luego es una ventaja para Vanguard).
Precisamente ayer comenté esto mismo sobre los fondos de iShares (pongo enlace al comentario). Sobre los de Fidelity, ni idea.
foro/viewtopic.php?f=3&t=669&start=20#p11112
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Mar Feb 09, 2021 15:09
por kkrakken
Buenas, estoy buscando algún fondo en el que invertir de energía limpia, algo como el QCLN que sigue el NASDAQ Clean Edge Green Energy. Alguno de vosotros está en algo parecido? Sería para tenerlo como una parte pequeña de mi cartera.
Saludos
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Mar Feb 09, 2021 17:04
por kils
kkrakken escribió: ↑Mar Feb 09, 2021 15:09
Buenas, estoy buscando algún fondo en el que invertir de energía limpia, algo como el QCLN que sigue el NASDAQ Clean Edge Green Energy. Alguno de vosotros está en algo parecido? Sería para tenerlo como una parte pequeña de mi cartera.
Saludos
Buenas tardes, kkrakken.
Estoy seguro de que ya lo tienes en mente, especialmente por lo que comentas de que se limitará a una pequeña parte de tu cartera, pero es mi deber recordarte que, como indica el
Bogleheads® España Forum Manifesto:
"No preguntaré por fondos temáticos. Para nosotros son como una apuesta al 14 rojo."
Un saludo.
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Jue Feb 25, 2021 18:45
por chasly
Hola,
Por si interesa poner en la lista:
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc
IE00BKV0W243
Está disponible en Myinvestor
Saludos
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Jue Feb 25, 2021 19:36
por dullinvestor
En realidad ese fondo llevaba meses siendo ofrecido por 'GPM gestión pasiva', y así estaba recogido en la lista.
Por cierto, para quienes estén pensando en componer su RV con este fondo y su equivalente Developed, su relación de capitalización es 15,7%/84,3% 12.08%/87.92%.
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Jue Feb 25, 2021 19:43
por Checkmate
dullinvestor escribió: ↑Jue Feb 25, 2021 19:36
En realidad ese fondo llevaba meses siendo ofrecido por 'GPM gestión pasiva', y así estaba recogido en la lista.
Por cierto, para quienes estén pensando en componer su RV con este fondo y su equivalente Developed, su relación de capitalización es 15,7%/84,3%.
Gracias Dullinvestor,
Por aprender, ¿Cómo haces para calcular dicha relación?
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Vie Feb 26, 2021 12:47
por kils
Buenas tardes.
Yo entiendo que la relación de capitalización entre dos índices se obtiene de dividir la capitalización de un índice entre la suma de ambos.
Por ejemplo, si, a finales de enero, la capitalización del índice
FTSE Emerging All Cap Choice (el benchmark del Vanguard ESG Emerging Markets All Cap) era de 6,609,360 USDm y la del
FTSE Developed All Cap Choice (el benchmark del Vanguard ESG Developed World All Cap) era de 48,081,599 USDm, entonces la relación de capitalización entre ambos índices sería de 6,609,360/(6,609,360+48,081,599) = 12.08%/87.92%
-No es la cifra exacta que da
@dullinvestor; probablemente mis datos estén desactualizados o haya cometido algún error al escoger las hojas de datos fundamentales para el inversor, pero creo que el ejemplo se entiende-
Un saludo.
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Vie Feb 26, 2021 13:38
por JGG
kils escribió: ↑Vie Feb 26, 2021 12:47
Yo entiendo que la relación de capitalización se obtiene de dividir la capitalización de un índice entre la del otro.
Por ejemplo, si, a finales de enero, la capitalización del índice
FTSE Emerging All Cap Choice (el benchmark del Vanguard ESG Emerging Markets All Cap) era de 6,609,360 USDm y la del
FTSE Developed All Cap Choice (el benchmark del Vanguard ESG Developed World All Cap) era de 48,081,599 USDm, entonces la relación de capitalización entre ambos índices sería de 6,609,360/48,081,599 = 13.75%/86.25%
Con esos números, sale 12,1%/87,9%.
No hay que dividir la capitalización de un índice entre la del otro, sino entre la suma de la de los dos.
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Vie Feb 26, 2021 15:53
por kils
Tienes razón, @JGG.
Disculpa la equivocación. Ya lo he corregido en el mensaje anterior.
¡Gracias!
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Vie Feb 26, 2021 15:56
por Checkmate
Gracias a los dos!
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Vie Feb 26, 2021 17:14
por dullinvestor
kils escribió: ↑Vie Feb 26, 2021 12:47
Buenas tardes.
Yo entiendo que la relación de capitalización entre dos índices se obtiene de dividir la capitalización de un índice entre la suma de ambos.
Por ejemplo, si, a finales de enero, la capitalización del índice
FTSE Emerging All Cap Choice (el benchmark del Vanguard ESG Emerging Markets All Cap) era de 6,609,360 USDm y la del
FTSE Developed All Cap Choice (el benchmark del Vanguard ESG Developed World All Cap) era de 48,081,599 USDm, entonces la relación de capitalización entre ambos índices sería de 6,609,360/(6,609,360+48,081,599) = 12.08%/87.92%
-No es la cifra exacta que da @dullinvestor; probablemente mis datos estén desactualizados o haya cometido algún error al escoger las hojas de datos fundamentales para el inversor, pero creo que el ejemplo se entiende-
Un saludo.
El que estaba cogiendo datos desactualizados era yo, que en la web de FTSE Russell enlazan a la ficha de diciembre del Developed, y de enero para Emerging.
Corregido!
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Mié Mar 03, 2021 19:11
por chirrols
Hola, tengo en mi cartera el ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF. Lo que veo es que en los últimos 6 meses ha tenido un rendimiento negativo de 7%, lo que no logro entender porque se está comportando completamente opuesto al indice que "a priori" debe replicar que son los bonos del tesoro americano a 10 años, este ultimo está tendiendo actualmente un rendimiento POSITIVO de casi 5% en los últimos 6 meses.
Alguien podría explicarme este comportamiento? porque este ETF lo tengo en mi cartera que para que se comporte igual que el indice y hace todo lo contrario (no es un ETF inverso). Estoy valorando venderlo una vez que se recupere.
Muchas gracias por sus comentarios
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Mié Mar 03, 2021 20:15
por JGG
chirrols escribió: ↑Mié Mar 03, 2021 19:11
Hola, tengo en mi cartera el ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF. Lo que veo es que en los últimos 6 meses ha tenido un rendimiento negativo de 7%, lo que no logro entender porque se está comportando completamente opuesto al indice que "a priori" debe replicar que son los bonos del tesoro americano a 10 años, este ultimo está tendiendo actualmente un rendimiento POSITIVO de casi 5% en los últimos 6 meses.
Alguien podría explicarme este comportamiento?
¿Dónde has visto eso? Porque ese índice ha tenido rentabilidad negativa en los últimos seis meses tanto en euros como en dólares. En euros de aproximadamente el -5%.
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Dom Mar 21, 2021 18:16
por kils
Buenas tardes.
Comentar que, como escriben los compañeros del
foro de la Cartera Permanente, el fondo de bonos Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund ya es traspasable desde el 10 de Febrero
por haber superado ya el umbral de los 500 partícipes.
Creo que el compañero
@dullinvestor ya lo ha actualizado en la lista que aparece en el primer mensaje de este tema (o al menos, ya no veo el mensaje sobre el fondo indicando que no es traspasable).
Un saludo.
Re: Lista de fondos y ETFs Indexados
Publicado: Mié Abr 07, 2021 19:09
por MrAlchemist
Hola, creo que el TER del iShares Europe Index Fund (IE) IE00B4K9F548 está mal en la hoja, ya que en la página de BlackRock marca 0.29%, no 0.24%.
Salu2.