Tengo una duda con respecto que fecha es la correspondiente al VL del fondo en el momento de la compra de las participaciones. Ya que me parece importante indicar correctamente la fecha para poder hacer el seguimiento de la cartera.
Por ejemplo cuando hice la suscripción al fondo Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc en Myinvestor aparece lo siguiente:
Datos de la orden
Fecha orden: 08/12/2021 18:41:04
Tipo de orden: Ordinaria
Tipo de operación: SUSCRIPCIÓN FONDOS INVERSIÓN
Importe: 90,00 €
Fecha expiración: 09/03/2022
Estado: Ejecutada
Operaciones asociadas
Fecha ejecución: 09/12/2021 23:59:59
Participaciones ejecutadas: 0,82
Precio por participación: 109,18 €
Precio total: 89,52 €
Me llega un correo de AndBank con lo siguiente:
- Captura.PNG (20.68 KiB) Visto 2453 veces
Si miro la fecha del VL del fondo que según me indican Myinvestor y Andbank es de 109,18 € es del día 09/12/2021 por lo tanto podría deducir que la fecha de ejecución coincide con la fecha que tiene el VL en el momento de la compra de las participaciones, pero si miro otro fondo en concreto el iShares Developed World Index (IE) D Acc EUR me aparece lo siguiente:
Datos de la orden
Fecha orden: 08/12/2021 18:28:17
ID: 202112080031989
Tipo de orden: Ordinaria
Tipo de operación: SUSCRIPCIÓN FONDOS INVERSIÓN
Importe: 650,00 €
Fecha expiración: 09/03/2022
Estado: Ejecutada
Operaciones asociadas
Fecha ejecución: 10/12/2021 23:59:59
Participaciones ejecutadas: 36,98
Precio por participación: 17,57 €
Precio total: 649,87 €
En el correo de Andbank:
- Captura1.PNG (20.76 KiB) Visto 2453 veces
Muchas gracias
Un saludo