Ayuda con importes, aportaciones y gráficos de uno de mis fondos

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hayle
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Ayuda con importes, aportaciones y gráficos de uno de mis fondos

Mensaje por hayle » Jue Ene 06, 2022 14:05

Buenos días,

Empecé teniendo contratado un fondo indexado al SP500 con ING y hace un mes aproximadamente lo cambié a MyInvestor porque las comisiones con mucho más bajas.

Ahora, viendo los gráficos en mi cuenta de MyInvestor, veo cosas muy extrañas que no consigo entender (le di 20.000 vueltas y sigo sin tenerlo claro). Los movimientos que hice yo fueron:

1. ING: Aportación 50€
2. ING: Aportación 200€
3. Traspaso de ING a MyInvestor con un importe de salida de 255,86€
4. Aportación de 300€ en MyInvestor (esto fue hace 1 ó 2 días, es decir, el 04 o 05 de Enero)

Adjunto capturas de lo que puedo ver en MyInvestor, a ver si alguien me puede ayudar a entender todo esto.

Por un lado, en la primera captura de pantalla, pone que mi aportación neta es de 549,90€. Esto me cuadra bastante, ya que mi aportación neta fue de 550€, aunque no me cuadra tanto si tengo en cuenta que salí de ING con 255,86€, ¿alguien me puede aclarar este punto?

Por otro lado, pone que el valor en mercado es de 561,14€, entiendo que tengo una ganancia de 11,21€... ¿esto es así?

Y lo que menos entiendo es lo relacionado con la 2º captura de pantalla. Por un lado, pone que a efectos fiscales la inversión inicial es de 549,90€ y el Valor de mercado 548,97€ (-0,17%), ¿¿¿pero el valor de mercado no era 561,14€??? Además, aparece otra "Inversión inicial" de 561,04€ con una rentabilidad de -2,15%, me estoy volviendo loco con esto, ¿alguien me puede ayudar? Se lo agradecería muchísimo.

Un saludo y gracias.
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hayle
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Re: Ayuda con importes, aportaciones y gráficos de uno de mis fondos

Mensaje por hayle » Jue Ene 06, 2022 18:11

Sigo dándole vueltas a esto, adjunto 2 capturas de pantalla de las 2 aportaciones que tengo en el fondo actualmente y que tampoco entiendo. Una de ellas es un switch que hice desde otro fondo a éste y la segunda es la última aportación que hice.

Aquí, lo que entiendo es que en la 1º compré:
- 1 participación por 49,55€ = 49,55€
- 4,27 participaciones por 49,55€ = 211,59€

Entiendo que se dividen en 2 compras porque son las que había hecho en ING. Pero no entiendo qué significan los 257,15€ que aparecen en la parte de arriba y que se corresponden al apartado de "Datos de la orden".

Lo mismo me pasa con la 2º imagen, por un lado tengo 6,05 participaciones a 49,57€ cada una y eso da 299,90€, pero en la parte de arriba pone 300€.

¿Por qué hay estas diferencias, sobre todo en la 1º imagen?

Un saludo y gracias de antemano.
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