Duda sobre una operación en Myinvestor con fondo iShares: el "valor liquidativo" es incorrecto?

[try]

Tengo una pregunta sobre una compra en Myinvestor.

He comprado €5000 de iShares Developed World Index (IE) D Acc EUR (ISIN IE00BD0NCM55). Adjunto una captura de pantalla de la operación.

La fecha de la orden es el 18/3/25 y la de ejecución, el 22/3/25 (por cierto, un sábado...que me parece raro).

El problema es que el precio mostrado / valor liquidativo (22.361) no existe para este fondo en el rango de fechas del 14/3/25 al 27/3/25. (He consultado los precios oficiales diarios en es.investing.com y en otros sitios web).

El precio oficial para el 18/3/22 fue de 22 y para el 19/3/22 fue de 22,277. El precio correcto también debería ser uno de estos, verdad? Pero según Myinvestor, el precio es de 22,361, que, por supuesto, es superior...

No existe un mercado secundario; el precio que pago es el mismo al que el fondo vende las acciones. Por lo tanto, no puede haber un precio fuera de las cotizaciones oficiales.

He preguntado a Myinvestor y su respuesta fue inútil.

Me estoy perdiendo algo?

[Jordi_G]

Que no tenga que ver con el dual pricing que aplica iShares: viewtopic.php?t=1666

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Muchas gracias Jordi, el link explica mucho, no tenía conocimiento sobre ello. Gracias de nuevo.