Plantilla seguimiento fondos

[Pablo Type R]

Podrías compartir esa parte del
Código? Gracias!

Me refería simplemente a que he añadido una operación de traspaso, en la fila 9 de la hoja operaciones.

[Pablo Type R]

Consulto dos cosas acerca de la plantilla, tanto v1.5 como v.2.2

Hace unos años compré Global Bonds pero decidí venderlos al poco tiempo (me generó una pequeña pérdida). Registré correctamente los valores de suma y resta.
Unos años después volví a comprar el fondo. Y actualmente figura que aporté X (el dinero antiguo más el nuevo) y está valorado en Y.
El valorado está ok, pero al ser el aportado menor me muestra en negativo el saldo en Euros, sin embargo si contamos sólo el aporte reciente, el sado es positivo porque el fondo ha subido.
Es esto correcto? Me resulta un poco confuso. Porque yo he aportado dinero en el pasado en el fondo está claro, pero ese dinero lo quité y traspasé a otro fondo. Porqué sigue computando?

Lo mismo me ha pasado con un fondo que pasó a soft-close. Hice traspaso al nuevo, y en el antiguo me ha quedado computado que he aportado 418 euros, cuando debería estar en 0?
Mismo ejemplo con un monetario. Tuve dinero un tiempo con aportaciones. He ganado dinero, traspasé el monetario a otro fondo, y el monetario figura aportado -56 euros...

La otra pregunta es: Por algún motivo en ambas plantillas no me funciona arriba a la derecha el Rentabilidad anual Simple, MWR, TWR, aparecen en 0.
Uso el ordenador en inglés, podrá ser algún problema de las fechas o el locale que hacen lío? No lo entiendo. La plantilla de ejemplo que han dejado se ve perfecto, pero en cuanto realizo una copia para poder empezar a llenar el archivo con mis datos, desaparecen.

La columna de dinero aportado es la diferencia entre lo que has aportado y retirado del fondo. Si aportas dinero, el fondo sube de valor y retiras todo, pues quedará un saldo negativo que viene a ser el dinero que has ganado con el fondo. No sé si con esto respondo a tu pregunta.

Respecto a las rentabilidades que ves a 0 probablemente tengas que ajustar algún valor en la hoja de datos. Si tiras del hilo de dónde sale esa información llegarás a la hoja de datos, casillas BC20, BD20, BE20... Ahí tienes que poner bien la referencia al NAV de la primera operación de la hoja de operaciones.

Por ejemplo si la primera operación del primer fondo está en la fila 8 de la hoja de operaciones, en la casilla BC20 de la hoja de datos deberás poner: =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1).

Hay que tener en cuenta que esto es una hoja de cálculo y tiene sus limitaciones.

[Infinito]

Consulto dos cosas acerca de la plantilla, tanto v1.5 como v.2.2

Hace unos años compré Global Bonds pero decidí venderlos al poco tiempo (me generó una pequeña pérdida). Registré correctamente los valores de suma y resta.
Unos años después volví a comprar el fondo. Y actualmente figura que aporté X (el dinero antiguo más el nuevo) y está valorado en Y.
El valorado está ok, pero al ser el aportado menor me muestra en negativo el saldo en Euros, sin embargo si contamos sólo el aporte reciente, el sado es positivo porque el fondo ha subido.
Es esto correcto? Me resulta un poco confuso. Porque yo he aportado dinero en el pasado en el fondo está claro, pero ese dinero lo quité y traspasé a otro fondo. Porqué sigue computando?

Lo mismo me ha pasado con un fondo que pasó a soft-close. Hice traspaso al nuevo, y en el antiguo me ha quedado computado que he aportado 418 euros, cuando debería estar en 0?
Mismo ejemplo con un monetario. Tuve dinero un tiempo con aportaciones. He ganado dinero, traspasé el monetario a otro fondo, y el monetario figura aportado -56 euros...

La otra pregunta es: Por algún motivo en ambas plantillas no me funciona arriba a la derecha el Rentabilidad anual Simple, MWR, TWR, aparecen en 0.
Uso el ordenador en inglés, podrá ser algún problema de las fechas o el locale que hacen lío? No lo entiendo. La plantilla de ejemplo que han dejado se ve perfecto, pero en cuanto realizo una copia para poder empezar a llenar el archivo con mis datos, desaparecen.

La columna de dinero aportado es la diferencia entre lo que has aportado y retirado del fondo. Si aportas dinero, el fondo sube de valor y retiras todo, pues quedará un saldo negativo que viene a ser el dinero que has ganado con el fondo. No sé si con esto respondo a tu pregunta.

Respecto a las rentabilidades que ves a 0 probablemente tengas que ajustar algún valor en la hoja de datos. Si tiras del hilo de dónde sale esa información llegarás a la hoja de datos, casillas BC20, BD20, BE20... Ahí tienes que poner bien la referencia al NAV de la primera operación de la hoja de operaciones.

Por ejemplo si la primera operación del primer fondo está en la fila 8 de la hoja de operaciones, en la casilla BC20 de la hoja de datos deberás poner: =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1).

Hay que tener en cuenta que esto es una hoja de cálculo y tiene sus limitaciones.

Hola Pablo!!

Clarisimo todo, gracias por las aclaraciones.
por cierto he visto que los ultimos dias de noviembre has hecho un cambio a la 2.2, has agregado o actualizado algo?
Estaria bien si mejoras algo lo vayas notificando por aqui para los que ya tenemos la platnilla copiada podemos ir subiendonos a esos cambios prestando atencion a lo que hayas tocado

Un saludo y gracias nuevamente por el curro

[Pablo Type R]

por cierto he visto que los ultimos dias de noviembre has hecho un cambio a la 2.2, has agregado o actualizado algo?
Estaria bien si mejoras algo lo vayas notificando por aqui para los que ya tenemos la platnilla copiada podemos ir subiendonos a esos cambios prestando atencion a lo que hayas tocado

Un saludo y gracias nuevamente por el curro

Estuve probando una cosa pero la dejé como estaba.

[Infinito]

He creado en otro foro una plantilla de seguimiento de fondos para comparar entre varios ante dudas, para una filosofía Bogle medio que no sirve, pero lo dejo por aquí igualmente... me he basado en el trabajo vuestro y añadido varias cosas (TER, rentabilidad media, categoría, riesgo, y otros datos interesantes).

Espero que a alguno le sirva.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... id=0#gid=0

[Josea]

Hola, alguien sabría como puede añadir a la hoja un ETF, le pongo el ticket pero no me sale el nombre ni los datos históricos; solo sale el valor diario... gracias

[Infinito]

por cierto he visto que los ultimos dias de noviembre has hecho un cambio a la 2.2, has agregado o actualizado algo?
Estaria bien si mejoras algo lo vayas notificando por aqui para los que ya tenemos la platnilla copiada podemos ir subiendonos a esos cambios prestando atencion a lo que hayas tocado

Un saludo y gracias nuevamente por el curro

Estuve probando una cosa pero la dejé como estaba.

Hola Pablo

Te reporto dos bugs a ver si puedes resolverlos (si es que es posible).
Si algun fondo queda en 0 luego de traspasos pero quiero mantenerlo en mi planilla por seguimiento, el TWR y Simple deja de funcionar. Si no elimino el fondo deja de calcularlo.

Por otro lado, si por algun motivo por comodidad quiero dejar una fila entre fondos, tambien dejan de funcionar algunas cosas como las aportaciones medias, o la valoracion total de la cartera y otras cuestiones.
La planilla te obliga a poner un fondo abajo de otro de manera consecutiva.

Si no se entiende puedo adjuntar un ejemplo.

Un saludo!

[pantxi]

por cierto he visto que los ultimos dias de noviembre has hecho un cambio a la 2.2, has agregado o actualizado algo?
Estaria bien si mejoras algo lo vayas notificando por aqui para los que ya tenemos la platnilla copiada podemos ir subiendonos a esos cambios prestando atencion a lo que hayas tocado

Un saludo y gracias nuevamente por el curro

Estuve probando una cosa pero la dejé como estaba.

Hola Pablo

Te reporto dos bugs a ver si puedes resolverlos (si es que es posible).
Si algun fondo queda en 0 luego de traspasos pero quiero mantenerlo en mi planilla por seguimiento, el TWR y Simple deja de funcionar. Si no elimino el fondo deja de calcularlo.

Por otro lado, si por algun motivo por comodidad quiero dejar una fila entre fondos, tambien dejan de funcionar algunas cosas como las aportaciones medias, o la valoracion total de la cartera y otras cuestiones.
La planilla te obliga a poner un fondo abajo de otro de manera consecutiva.

Si no se entiende puedo adjuntar un ejemplo.

Un saludo!

me ha pasado lo mismo al traspasar de un fondo a otro, falla el cálculo de rentabilidades al quedar el saldo aportado en negativo y rentabilidades negativas en el fondo que queda a cero. yo la rentabilidad acumulada simple la he modificado manualmente con lo que llevaba ese fondo antes de liquidarlo, pero los trw no me los calcula

[ManelN7]

Buenas.
La plantilla esta muy bien!
He leído como colocar el valor diario y fecha de dicho valor del plan de pensiones pero no puedo color no se colocar el nombre ni el histórico.
Alguna ayuda!!

[MyLors]

Hola,
Estais expirementando erores de "403 Forbidden" con las urls utilizadas en la plantilla para conectar con myinvestor, tipo: https://www.morningstar.es/es/funds/sna ... WL19&tab=1 ?

[Jordi_G]

Hola,
Estais expirementando erores de "403 Forbidden" con las urls utilizadas en la plantilla para conectar con myinvestor, tipo: https://www.morningstar.es/es/funds/sna ... WL19&tab=1 ?

Morningstar hace días que está funcionando muy mal. A los que entramos a "Mi Cartera" a través de su web también nos pasa. A ver si pasadas las fiestas lo arreglan. La verdad es que el funcionamiento de Morningstar es muy malo...

[Raidek]

Muchas gracias por la plantilla 2.2.

A veces pasa esto:



Se arregla copiando y pegando de nuevo los ISIN, pero es molesto...

[Infinito]

Muchas gracias por la plantilla 2.2.

A veces pasa esto:



Se arregla copiando y pegando de nuevo los ISIN, pero es molesto...

Normal. Es porque morningstar ha estado funcionando pesimo, o a veces google sheets bloquea las llamadas de tantas que se hacen.
No he tenido tiempo pero se podria llegar a migrar la plantilla actual a utilizar las funciones que he fabricado en apps scripts en mi plantilla de seguimiento de fondos, que internamente utiliza cache y eso nunca falla ni hace peticiones en vano, algun dia tengo planes de hacer la migracion por mi cuenta pero si alguien me gana de mano bienvenido sea.
Tambien pense en añadir segun los porcentajes en cartera que arme el X-Ray y te arroje algunos promedios de como queda la cartera segun los pesos indicados en cada fondo, pero es trabajoso y no tengo tiempo, la realidad es que la plantilla la uso para tener un historico y poco mas, en el balance de tiempo beneficio creo que es bastante bajo por eso no le he dedicado tiempo.

Por cierto la plantilla de la que hablo es la siguiente: (no tiene nada que ver con esta, es un comparador de fondos)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Si pablo o alguien tiene ganas de hacer la migracion es tan facil como copiar mi plantilla y pillarse el codigo APPS Script y pegarlo en el vuestro. Luego reemplazar las celdas por las llamadas que sean de vuestro interes.

[Business]

Muy buenas, plantilla perfecta, pero tengo un problema: no puedo configurarla.

Nada más acceder encuentro este mensaje, por si fuese este el fallo.
"Excel ha completado la validación y reparación en nivel de archivo. Puede que se hayan reparado o descartado algunas partes de este libro.
Registros quitados: Fórmula de /xl/worksheets/sheet2.xml parte
Registros quitados: Fórmula compartida de /xl/worksheets/sheet2.xml parte
Registros quitados: Fórmula de /xl/worksheets/sheet3.xml parte
Registros quitados: Fórmula de /xl/worksheets/sheet4.xml parte
Registros quitados: Fórmula compartida de /xl/worksheets/sheet4.xml parte"

Cuando comienzo la configuración, según las instrucciones (voy a Cartera y escribo el fondo junto al ISIN) no veo que suceda nada.

Después voy a Operaciones e indico las 4 casillas para el fondo correspondiente. Vuelvo a la pestaña Cartera y no se indica ni la Fecha, ni las participaciones, aportado, valor aparece como #¡VALOR!... todo lo demás en blanco también.

[Infinito]

Muy buenas, plantilla perfecta, pero tengo un problema: no puedo configurarla.

Nada más acceder encuentro este mensaje, por si fuese este el fallo.
"Excel ha completado la validación y reparación en nivel de archivo. Puede que se hayan reparado o descartado algunas partes de este libro.
Registros quitados: Fórmula de /xl/worksheets/sheet2.xml parte
Registros quitados: Fórmula compartida de /xl/worksheets/sheet2.xml parte
Registros quitados: Fórmula de /xl/worksheets/sheet3.xml parte
Registros quitados: Fórmula de /xl/worksheets/sheet4.xml parte
Registros quitados: Fórmula compartida de /xl/worksheets/sheet4.xml parte"

Cuando comienzo la configuración, según las instrucciones (voy a Cartera y escribo el fondo junto al ISIN) no veo que suceda nada.

Después voy a Operaciones e indico las 4 casillas para el fondo correspondiente. Vuelvo a la pestaña Cartera y no se indica ni la Fecha, ni las participaciones, aportado, valor aparece como #¡VALOR!... todo lo demás en blanco también.

No es una plantilla Excel
Es Google sheets.

[kijuna]

Una pregunta a ver si sabéis qué estoy haciendo mal

hice un traspaso de un fondo a otro

en my investor aparece:

Valor liquidativo
97,614 EUR
Participaciones
10,2
Importe bruto en divisa
995,66 EUR

así que voy a la columna de operaciones y pongo:

-995.66 | 97.614 | -10.2

el número de participaciones queda bien, pero el de capital aportado al fondo no

tengo que hacerlo de otra manera?


edit: en el fondo que recibe el traspaso me pasa lo mismo, my investor me marca 6 operaciones:

37.27 | 286.751 | 0.13
389.97 | 286.751 | 1.36
398.58 | 286.751 | 1.39
31.54 | 286.751 | 0.11
63.08 | 286.751 | 0.22
74.58 | 286.751 | 0.26

que suman 995.02

El número total de participaciones de myinvestor y el del excel concuerda en los dos casos, pero el importe invertido no

de hecho en el recibe faltan 18,57 y en el que emite sobran 19,21

no sé

[BoExperience]

Una pregunta a ver si sabéis qué estoy haciendo mal

hice un traspaso de un fondo a otro

en my investor aparece:

Valor liquidativo
97,614 EUR
Participaciones
10,2
Importe bruto en divisa
995,66 EUR

así que voy a la columna de operaciones y pongo:

-995.66 | 97.614 | -10.2

el número de participaciones queda bien, pero el de capital aportado al fondo no

tengo que hacerlo de otra manera?


edit: en el fondo que recibe el traspaso me pasa lo mismo, my investor me marca 6 operaciones:

37.27 | 286.751 | 0.13
389.97 | 286.751 | 1.36
398.58 | 286.751 | 1.39
31.54 | 286.751 | 0.11
63.08 | 286.751 | 0.22
74.58 | 286.751 | 0.26

que suman 995.02

El número total de participaciones de myinvestor y el del excel concuerda en los dos casos, pero el importe invertido no

de hecho en el recibe faltan 18,57 y en el que emite sobran 19,21

no sé

Ten en cuenta los redondeos de los decimales, tanto en el VL como en la suscripción de participaciones. También, que algunas comercializadoras tienen precios diferentes tanto para compra, como para venta, que quizás pudiera ser tu caso concreto.

[Ridir]

Buenas, tengo un problema con la plantilla. El gráfico no me aparece lineal, hay tres fechas que están colocadas sueltas, deformando el gráfico del histórico. He probado de todo con el formato de fecha, pero no sé qué puede estar mal. Simplemente pongo "08/05/2025", sin cambiar el formato, y no hay manera. Tampoco consigo que el aporte mensual se refleje correctamente, supongo que también viene dado por problemas con la fecha. Estoy perdido.

[Jordi_G]

Hola. Cuando se venden o traspasan las participaciones de un fondo a otro, se tiene que poner el número de participaciones e importe en negativo.
Pero el importe es lo que sacas con el valor que tiene el día que lo sacas o el valor de compra de las participaciones (como si llevaras el FIFO)? Porqué si en la operación de venta total de un fondo pongo el valor de la venta, que es superior a lo que aporté, entonces en la pestaña cartera, el valor de lo aportado a ese fondo queda en negativo (el valor de lo que he sacado es superior al de lo que aporté, he tenido un beneficio)

[pedos]

Buenos dias,

Lo primero gracias por la plantilla. Me esta siendo de gran utilidad.

Tengo una duda. Estoy comparando la rentabilidad que me da un fondo en renta 4 con el excel y los datos son diferentes

En el excell me indica esto:
Renta 4 Pegasus R FI ES0173321003 16.80€ 10-06-2025 9.699602 225.11€ 162.95€ ▼ -62.16€ ▼ -27.61%

Y en renta 4 con el mismo patrimonio y numero de participaciones me indica unas ganacias de 12.64€ y un +8.43% de rentabilidad

Lo unico que se me ocurre es que el capital aportado por mi en el excel no sea correcto. ¿Sabeis si en la web de renta 4 se puede obtener dicho capital de forma facil?

Gracias por vuestra ayuda.