Plantilla seguimiento fondos
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- Registrado: Vie May 01, 2020 13:25
Re: Plantilla seguimiento fondos
Buenos días,
Opero con Myinvestor y acabo de registrar todos los movimientos en la plantilla y me aparece un pequeño desajuste entre la valoración de la cartera de Myinvestor y la valoración de la plantilla.
Alguien sabe a que puede ser debido? O simplemente un error a la hora de traspasar los datos? Lo he comprobado y al parece está correcto...
Gracias de antemano!
Opero con Myinvestor y acabo de registrar todos los movimientos en la plantilla y me aparece un pequeño desajuste entre la valoración de la cartera de Myinvestor y la valoración de la plantilla.
Alguien sabe a que puede ser debido? O simplemente un error a la hora de traspasar los datos? Lo he comprobado y al parece está correcto...
Gracias de antemano!
Re: Plantilla seguimiento fondos
La fecha de valoración y el VL considerado... probablemente no sean los mismos que maneja MyInvestor... revísalo.
Si el número de participaciones es correcto, el "valor actual" lo calculas como el VL por el número de participaciones.
Si no coinciden los VL, no coincidirá la valoración.
Si el número de participaciones es correcto, el "valor actual" lo calculas como el VL por el número de participaciones.
Si no coinciden los VL, no coincidirá la valoración.
Re: Plantilla seguimiento fondos
Buenas tardes a todos, mis felicitaciones a todos los que participáis en esta fantástica hoja de calculo.
Por fin tras echarle unas pocas de horas ya que en hojas de cálculo hasta hace nada no tenía ni idea, he conseguido que me funcione de forma correcta.
Tan solo tengo una duda, en Asset Allocation en los porcentajes de Incial/Actual uno de los valores(el último de la columna Actual) me sale tal y como en la foto y no se si esto es así o existe algún error, he estado mirando las fórmulas y todo aparentemente parece estar bien, pero claro! mis conocimientos son mínimos.
A ver qué me podéis decir.
Muchas gracias
Por fin tras echarle unas pocas de horas ya que en hojas de cálculo hasta hace nada no tenía ni idea, he conseguido que me funcione de forma correcta.
Tan solo tengo una duda, en Asset Allocation en los porcentajes de Incial/Actual uno de los valores(el último de la columna Actual) me sale tal y como en la foto y no se si esto es así o existe algún error, he estado mirando las fórmulas y todo aparentemente parece estar bien, pero claro! mis conocimientos son mínimos.
A ver qué me podéis decir.
Muchas gracias
Re: Plantilla seguimiento fondos
Prueba a seleccionar dos celdas más arriba, copiar formato y luego pegar en esa casilla que te sale así.
Eso es un tema de formato, que en algún momento se te ha copiado el que no corresponde.
Eso es un tema de formato, que en algún momento se te ha copiado el que no corresponde.
Re: Plantilla seguimiento fondos
Hola colegas,
alguien podria definir de inicio a fin , y paso por paso el procedimiento para reembolsar un fondo y contratar otro en la platilla de seguimiento.
Saludosy gracias
alguien podria definir de inicio a fin , y paso por paso el procedimiento para reembolsar un fondo y contratar otro en la platilla de seguimiento.
Saludosy gracias
Re: Plantilla seguimiento fondos
Hola.
Si te refieres a cómo dejarlo reflejado en la hoja, puedes poner primero en una fila la venta, con importe y participaciones en negativo, y el VL en positivo.
Y luego en la siguiente fila, pones la compra en positivo como siempre (ahora el importe dependerá de lo que hayas vendido, y lo que se haya podido ajustar la compra a ese importe...)
Saludos
Si te refieres a cómo dejarlo reflejado en la hoja, puedes poner primero en una fila la venta, con importe y participaciones en negativo, y el VL en positivo.
Y luego en la siguiente fila, pones la compra en positivo como siempre (ahora el importe dependerá de lo que hayas vendido, y lo que se haya podido ajustar la compra a ese importe...)
Saludos
Re: Plantilla seguimiento fondos
Hola, buenas tardes
Hoy cuando he ido a ver la plantilla de seguimiento me he encontrado lo siguiente......
Cuando pincho en donde debía de salir el texto del fondo me aparece lo siguiente.....
He intendado introducir de nuevo los ISIN pero me sigue apareciendo lo mismo, ¿que pensáis que puede estar pasando?
Gracias
Hoy cuando he ido a ver la plantilla de seguimiento me he encontrado lo siguiente......
Cuando pincho en donde debía de salir el texto del fondo me aparece lo siguiente.....
He intendado introducir de nuevo los ISIN pero me sigue apareciendo lo mismo, ¿que pensáis que puede estar pasando?
Gracias
- dullinvestor
- Boglehead
- Mensajes: 231
- Registrado: Mié Ene 09, 2019 16:37
Re: Plantilla seguimiento fondos
Creo que esto lo soluciona, sin perder nada importante: en la casilla A3 de la pestaña 'Datos' acorta la fórmula, dejando sólamente esto:
Después arrastras la misma fórmula hacia abajo, tantas filas como fondos tengas.
Código: Seleccionar todo
=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s="&Cartera!C10&":EUR","//div[@class='mod-tearsheet-overview__header']/h1[1] |
//div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/ul/li[1]/span[2]")), "")
"Investing should be dull. It shouldn't be exciting. Investing should be more like watching paint dry or grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas..." Paul Samuelson
Listado fondos indexados
Listado fondos indexados
Re: Plantilla seguimiento fondos
dullinvestor escribió: ↑Lun Sep 21, 2020 21:00 Creo que esto lo soluciona, sin perder nada importante: en la casilla A3 de la pestaña 'Datos' acorta la fórmula, dejando sólamente esto:Después arrastras la misma fórmula hacia abajo, tantas filas como fondos tengas.Código: Seleccionar todo
=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s="&Cartera!C10&":EUR","//div[@class='mod-tearsheet-overview__header']/h1[1] | //div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/ul/li[1]/span[2]")), "")
Sois unos cracks!!! siempre atentos y dispuestos a ayudar, muy grandes!!!!
Muchas gracias, solucionado!
Antonio
Re: Plantilla seguimiento fondos
Hasta ayer yo no tuve ningún problema. ¿Alguna idea de por qué falla?
Tenía el Excel con algunas modificaciones a mi gusto y comprendo por qué falla.
Intentando importar el VL de Morningstar también falla cuando antes funcionaba perfectamente...
Tenía el Excel con algunas modificaciones a mi gusto y comprendo por qué falla.
Intentando importar el VL de Morningstar también falla cuando antes funcionaba perfectamente...
Re: Plantilla seguimiento fondos
Hola.
Además de la solución propuesta por dull, aquí va otra:
En la fórmula de la pestaña Datos, hay que añadir /text() en una de las líneas:
Y que se convierta en :
El problema creo que está que al coger el campo del cambio diario, la etiqueta span contiene también otro campo (creo que para la flecha que sale en ft) y eso provoca que al importar el dato, en lugar de ocupar un campo, ocupa dos "en paralelo", por lo que ese segundo campo se superpone con la otra fila y se queja de que no puede/quiere sobreescribir la celda (por eso da error)...
Con este cambio se coge directamente el valor, y se puede importar como antes, recuperando además todos los valores.
Además de la solución propuesta por dull, aquí va otra:
En la fórmula de la pestaña Datos, hay que añadir /text() en una de las líneas:
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1] |
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() |
Con este cambio se coge directamente el valor, y se puede importar como antes, recuperando además todos los valores.
Última edición por MigL el Lun Sep 28, 2020 21:57, editado 1 vez en total.
Re: Plantilla seguimiento fondos
Muchísimas gracias MigL, con ese pequeño /(text) ya me coge todos los valores. Por otra parte, a l final a la derecha en la misma hoja yo puse otra columna a modo de "plan B" donde se coge el valor del último NAV de la hoja de histórico. Comparto el código para las hojas con configuración en inglés y en español:MigL escribió: ↑Jue Sep 24, 2020 23:56 Hola.
Además de la solución propuesta por dull, aquí va otra:
En la fórmula de la pestaña Datos, hay que añadir /test() en una de las líneas:
Y que se convierta en :Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1] |
El problema creo que está que al coger el campo del cambio diario, la etiqueta span contiene también otro campo (creo que para la flecha que sale en ft) y eso provoca que al importar el dato, en lugar de ocupar un campo, ocupa dos "en paralelo", por lo que ese segundo campo se superpone con la otra fila y se queja de que no puede/quiere sobreescribir la celda (por eso da error)...Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() |
Con este cambio se coge directamente el valor, y se puede importar como antes, recuperando además todos los valores.
Código: Seleccionar todo
=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s="&Cartera!C10&":EUR";"
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[5]
")); "")
Código: Seleccionar todo
=SI.ERROR(TRANSPONER(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s="&Cartera!C10&":EUR";"
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[5]
")); "")
Puedes mostrar tu agradecimiento aquí: https://ko-fi.com/crisau
Re: Plantilla seguimiento fondos
Buenas...
he hecho una copia de la plantilla en mi Drive pero al rellenarla con los ISIN, me aparece el siguient mensaje de error en la casilla del nombre del fondo (que se corresponde con la casilla de la pestaña de datos que lo recupera):
"Array result was not expanded because it would overwrite data in A4."
Entiendo que recupera un valor que ocupa más de una casilla y eso hace que, si lo hiciera, se perdiera la recuperación del siguiente ISIN.
¿No le ha pasado a nadie?
he hecho una copia de la plantilla en mi Drive pero al rellenarla con los ISIN, me aparece el siguient mensaje de error en la casilla del nombre del fondo (que se corresponde con la casilla de la pestaña de datos que lo recupera):
"Array result was not expanded because it would overwrite data in A4."
Entiendo que recupera un valor que ocupa más de una casilla y eso hace que, si lo hiciera, se perdiera la recuperación del siguiente ISIN.
¿No le ha pasado a nadie?
Re: Plantilla seguimiento fondos
Ought!
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Leí en transversal los mensajes (movil) y usé el buscador pero no encontré nada... Ya veo que la pregunta venia de una imagen.
A pleno rendimiento (a falta de encontrar el descuadre con MyInvestor que ya vi que tambien habia pasado).
Disculpad el post anterior... y gracias!
Re: Plantilla seguimiento fondos
Hola con este cambio propuesto,
Gracias
... me viene despues la columna NAV con un valor texto no numerico. I para después el calculo del capital valorado me da error pues para la multiplicación necesita valor numerico. He provado de cambiar formato de la comlumna NAV en hoja 'datos pero siempre me lo manda texto. No sé si me he saltado algo?MigL escribió: ↑Jue Sep 24, 2020 23:56 Hola.
Además de la solución propuesta por dull, aquí va otra:
En la fórmula de la pestaña Datos, hay que añadir /text() en una de las líneas:
Y que se convierta en :Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1] |
El problema creo que está que al coger el campo del cambio diario, la etiqueta span contiene también otro campo (creo que para la flecha que sale en ft) y eso provoca que al importar el dato, en lugar de ocupar un campo, ocupa dos "en paralelo", por lo que ese segundo campo se superpone con la otra fila y se queja de que no puede/quiere sobreescribir la celda (por eso da error)...Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() |
Con este cambio se coge directamente el valor, y se puede importar como antes, recuperando además todos los valores.
Gracias
Re: Plantilla seguimiento fondos
Hola.
¿Qué error te da?
En principio en la hoja de Datos no hay que cambiar formatos...
El cambio propuesto no afecta a la columna NAV, sólo a la de la diferencia del cambio... así que es raro que sólo ese cambio te lo provoque...
Qué fórmula tienes en la casilla de la pestaña datos? Por probar a usar lo mismo y ver qué sale...
¿Qué error te da?
En principio en la hoja de Datos no hay que cambiar formatos...
El cambio propuesto no afecta a la columna NAV, sólo a la de la diferencia del cambio... así que es raro que sólo ese cambio te lo provoque...
Qué fórmula tienes en la casilla de la pestaña datos? Por probar a usar lo mismo y ver qué sale...
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