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Buenas a todos, he perdido mi usuario una pena así que empezamos de nuevo. Tengo una duda puntual.

Tenía el fondo de Emerging Markets antiguo IE0031786142 y como estaba en soft close decidí traspasar todo a el fondo nuevo que es el siguiente: IE0031786696

La duda viene acerca del traspaso. Sabiendo que son los mismos fondos con las mismas comisiones, viendo las ordenes de MyInvestor hay algo que no me cuadra para nada a ver si alguien me lo puede explicar.

En el fondo que quite los fondos figura 24,21 participaciones a un precio por participación de 178.83, dando un total de 4329,45
En el fondo que han llegado los fondos figuran 24,05 participaciones a un precio por participación de 180,05.

Es decir que de alguna manera perdí dinero en el traspaso ya que vendí barato y compré caro, comprando así menos participaciones de las que tenía.

Es esto correcto o es un error?

A su vez al hacerse un switch figuran en operaciones asociadas todas las ordenes antiguas de el viejo fondo con la fecha de hoy, es decir que si tenía por ejemplo 5 ordenes ejecutadas en el antiguo fondo ahora figura 1 nueva con 4 relacionadas.
Como funcionan los traspasos switch? Impacta en algo a futuro en el tema fiscal al jubilarse y vender los fondos los traspasos o no hay problema? Lo digo por el tema de FIFO.

Gracias!!

Es un error porque parte de la base de que "son los mismos fondos". No son los mismos fondos, tienen ISIN diferentes. Aunque tengan nombre casi igual, misma gestora, mismas características e inviertan en lo mismo. Tu patrimonio debe ser el mismo, simplemente multiplica participaciones originales con su precio y compara con las nuevas participaciones y su precio.

Mira a ver si coincide el precio de ambos fondos en un mismo día. Seguramente sea parecido, pero no igual, de ahí tu confusión.

Hola! Efectivamente los precios por participación de cada uno son distintos así que si hago las cuentas me dan efectivamente los valores.

Gracias!!