Herramientas para analizar y monitorear una cartera

[Inversionracional]

Hola

Me gustaría publicar un nuevo tema sobre herramientas que utilizáis para analizar y monitorear vuestra cartera de valores.

Yo hasta ahora estoy encantado con la mía, se llama Porfolio Perfomance https://invierteracionalmente.com/herramientas/, es gratuita y muy útil e intuitiva. Una vez que se ha introducido la cartera de valores en la herramienta, con las acciones, fondos, ETFs, criptomonedas, etc. las cotizaciones se actualizan automáticamente y a tiempo real. Te permite incorporar todo lo que rodea a un mercado de valores: un split, dividendos, watchlist, heatmaps de rentabilidades, gráficas de rentabilidades frente a volatilidades, benchmark, indices mundiales,...

Me gustaría saber cuales utilizais [email protected]
Muchas gracias por adelantado!

Un saludo a todo la comunidad Boglehead!

[Perseo]

+1 a Portfolio Performance, yo creo que no tiene rival a la hora de monitorizar la cartera. Un poco complicada de ajustar y configurar al principio, pero una vez que vas entendiendo su funcionamiento, descubres que es una maravilla!

[Jordi_G]

Yo uso la herramienta "Mi cartera" de Morningstar. Es muy sencilla de usar y tiene todo lo necesario, al menos las cosas básicas, pero no necesito más.

[guillermb]

¿Con alguna de ambas herramientas se puede indicar la comisión de los fondos (no solo el de compra/venta, si lo tiene) para sacar la rentabilidad neta?

[Danidinerocurrante]

Yo voy usando Investing.com para hacer seguimiento de mis posiciones y luego con Excel me monto mis historias. Esta herramienta que comentáis parece bastante buena! Probaré a ver.

[Jordi_G]

¿Con alguna de ambas herramientas se puede indicar la comisión de los fondos (no solo el de compra/venta, si lo tiene) para sacar la rentabilidad neta?

A qué comisiones te refieres?
En la herramienta de Morningstar sí que se pueden entrar los gastos de compra y venta, pero no sé que comisiones más puede haber. Si te refieres a las de gestión y parecidas, estas ya están descontadas del precio del fondo.

[guillermb]

¿Con alguna de ambas herramientas se puede indicar la comisión de los fondos (no solo el de compra/venta, si lo tiene) para sacar la rentabilidad neta?

A qué comisiones te refieres?
En la herramienta de Morningstar sí que se pueden entrar los gastos de compra y venta, pero no sé que comisiones más puede haber. Si te refieres a las de gestión y parecidas, estas ya están descontadas del precio del fondo.

Sí, me refería al TER del fondo. ¿Ese coste ya aparece reflejado en el VL o NAV del fondo?

[Jordi_G]

¿Con alguna de ambas herramientas se puede indicar la comisión de los fondos (no solo el de compra/venta, si lo tiene) para sacar la rentabilidad neta?

A qué comisiones te refieres?
En la herramienta de Morningstar sí que se pueden entrar los gastos de compra y venta, pero no sé que comisiones más puede haber. Si te refieres a las de gestión y parecidas, estas ya están descontadas del precio del fondo.

Sí, me refería al TER del fondo. ¿Ese coste ya aparece reflejado en el VL o NAV del fondo?

Sí, la misma gestora lo va descontando día a día del valor liquidativo del fondo, así que el valor que te dan ya es limpio de la comisión de gestión y otros gastos que soporta el fondo. En principio, para fondos indexados en las principales comercializadoras que se recomiendan en el foro, no tendrías que pagar directamente ninguna comisión.

[guillermb]

A qué comisiones te refieres?
En la herramienta de Morningstar sí que se pueden entrar los gastos de compra y venta, pero no sé que comisiones más puede haber. Si te refieres a las de gestión y parecidas, estas ya están descontadas del precio del fondo.

Sí, me refería al TER del fondo. ¿Ese coste ya aparece reflejado en el VL o NAV del fondo?

Sí, la misma gestora lo va descontando día a día del valor liquidativo del fondo, así que el valor que te dan ya es limpio de la comisión de gestión y otros gastos que soporta el fondo. En principio, para fondos indexados en las principales comercializadoras que se recomiendan en el foro, no tendrías que pagar directamente ninguna comisión.

Ah, pues no lo sabía. Entonces, el valor del fondo que aparece en Morningstar, por ejemplo, ya tendría en cuenta el TER, verdad?

[Jordi_G]

Sí, me refería al TER del fondo. ¿Ese coste ya aparece reflejado en el VL o NAV del fondo?

Sí, la misma gestora lo va descontando día a día del valor liquidativo del fondo, así que el valor que te dan ya es limpio de la comisión de gestión y otros gastos que soporta el fondo. En principio, para fondos indexados en las principales comercializadoras que se recomiendan en el foro, no tendrías que pagar directamente ninguna comisión.

Ah, pues no lo sabía. Entonces, el valor del fondo que aparece en Morningstar, por ejemplo, ya tendría en cuenta el TER, verdad?

Exacto. El valor del fondo, las rentabilidades, etc. todo ya tiene en cuenta el TER.

[wilfred]

Hola

Me gustaría publicar un nuevo tema sobre herramientas que utilizáis para analizar y monitorear vuestra cartera de valores.

Yo hasta ahora estoy encantado con la mía, se llama Porfolio Perfomance https://invierteracionalmente.com/herramientas/, es gratuita y muy útil e intuitiva. Una vez que se ha introducido la cartera de valores en la herramienta, con las acciones, fondos, ETFs, criptomonedas, etc. las cotizaciones se actualizan automáticamente y a tiempo real. Te permite incorporar todo lo que rodea a un mercado de valores: un split, dividendos, watchlist, heatmaps de rentabilidades, gráficas de rentabilidades frente a volatilidades, benchmark, indices mundiales,...

Me gustaría saber cuales utilizais [email protected]
Muchas gracias por adelantado!

Un saludo a todo la comunidad Boglehead!

Hola @Inversionracional yo también estoy empezando a usar Portoflio Performance y he añadido uno a uno mis fondos. Al principio es algo tricky, sobre todo para añadir fondos nacionales (hay un tutorial muy bueno en este foro de cómo hacerlo), pero luego tienes un montón de información y gráficas muy útiles.

Aún así,tengo un par de dudas a ver si alguien me puede ayudar:

1.-En la cuenta de depósito hay que introducir la suma de todos los importes netos que hacemos en cada compra de participaciones, ¿es así?
2.-Por otro lado, si tienes oro en la cartera (que no es via ETF sino BullionVault, por ejemplo) ¿cómo se busca para introducirlo en la cuenta de valores y que parezca como un activo más con la cotización diaria correspondiente? ¿Alguien lo ha hecho?

Mil gracias por la ayuda.
Saludos