Muchísimas gracias!!Pablo Type R escribió: ↑Mié Sep 17, 2025 19:12 Hola, adjunto la versión X 2.3 que vuelve a cargar el histórico:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Que conste que no soy ningún experto y no estoy seguro de haberlo hecho de la mejor manera, me limito a tunear la plantilla del OP con lo poco que sé. A ver lo que dura antes de volver a romperse.
Un saludo.
Gracias por tu tiempo!Pablo Type R escribió: ↑Mié Sep 17, 2025 19:12 Hola, adjunto la versión X 2.3 que vuelve a cargar el histórico:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Que conste que no soy ningún experto y no estoy seguro de haberlo hecho de la mejor manera, me limito a tunear la plantilla del OP con lo poco que sé. A ver lo que dura antes de volver a romperse.
Un saludo.
Pablo Type R escribió: ↑Mié Sep 17, 2025 19:12 Hola, adjunto la versión X 2.3 que vuelve a cargar el histórico:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Que conste que no soy ningún experto y no estoy seguro de haberlo hecho de la mejor manera, me limito a tunear la plantilla del OP con lo poco que sé. A ver lo que dura antes de volver a romperse.
Un saludo.
Sobre el tema de que el NAV te aparezca distinto, no estoy seguro de que te lo vaya a solucionar pero prueba esto:Brolin escribió: ↑Dom Oct 05, 2025 00:13 Buenas, una duda: al intentar añadir en mi cartera el ISIN IE00B3XXRP09 de Vanguard S&P 500 ETF no me arroja ningún dato y la rentabilidad sale como nula (toda cantidad de aportación me sale en negativo). ¿Alguien tiene idea de qué puedo estar haciendo mal?
Había leído que la plantilla funcionaba con ETF si se usaba MuFunds y lo he instalado, pero sigue igual.
Muchas gracias y disculpad.
EDIT:
Pablo Type R escribió: ↑Mié Sep 17, 2025 19:12 Hola, adjunto la versión X 2.3 que vuelve a cargar el histórico:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Que conste que no soy ningún experto y no estoy seguro de haberlo hecho de la mejor manera, me limito a tunear la plantilla del OP con lo poco que sé. A ver lo que dura antes de volver a romperse.
Un saludo.
Utilizando esta versión de la hoja sí que me aparecen algunos datos del Vanguard S&P 500 ETF al poner el ISIN IE00B3XXRP09, pero no aparece el nombre y no estoy seguro de que esté tomándolos de la fuente correcta, ya que aparece un NAV distinto del que encuentro buscando por internet el ETF. Ni idea de por qué es eso, la verdad.
Hola,LUBO13 escribió: ↑Dom Oct 26, 2025 13:05 Buenas,
En mi Plantilla de Seguimiento 2.3 al meter traspasos en OPERACIONES me deja de dar la estadística TWR y MWR.
Alguien comento que hay que poner la operación, al ser traspaso a otro fondo, con signo (-)
Alguna forma de evitar ese error y que me aparezca reflejado todo tipo de rentabilidad acumulada? Solo me da la simple.
Gracias.
Pablo Type R escribió: ↑Mié Oct 15, 2025 18:52Sobre el tema de que el NAV te aparezca distinto, no estoy seguro de que te lo vaya a solucionar pero prueba esto:Brolin escribió: ↑Dom Oct 05, 2025 00:13 Buenas, una duda: al intentar añadir en mi cartera el ISIN IE00B3XXRP09 de Vanguard S&P 500 ETF no me arroja ningún dato y la rentabilidad sale como nula (toda cantidad de aportación me sale en negativo). ¿Alguien tiene idea de qué puedo estar haciendo mal?
Había leído que la plantilla funcionaba con ETF si se usaba MuFunds y lo he instalado, pero sigue igual.
Muchas gracias y disculpad.
EDIT:
Pablo Type R escribió: ↑Mié Sep 17, 2025 19:12 Hola, adjunto la versión X 2.3 que vuelve a cargar el histórico:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Que conste que no soy ningún experto y no estoy seguro de haberlo hecho de la mejor manera, me limito a tunear la plantilla del OP con lo poco que sé. A ver lo que dura antes de volver a romperse.
Un saludo.
Utilizando esta versión de la hoja sí que me aparecen algunos datos del Vanguard S&P 500 ETF al poner el ISIN IE00B3XXRP09, pero no aparece el nombre y no estoy seguro de que esté tomándolos de la fuente correcta, ya que aparece un NAV distinto del que encuentro buscando por internet el ETF. Ni idea de por qué es eso, la verdad.
En la hoja datos, en la casilla A3, A4...cambia "morningstar" por "quefondos". Es decir en lugar de:
=IFERROR(muFunds("nav", Cartera!C10, "morningstar"), "")
pon:
=IFERROR(muFunds("nav", Cartera!C10, "quefondos"), "")
En las versiones anteriores de la plantilla usaba como fuente "morningstar-es" pero ahora ya no funciona con el sufijo y lo dejé en "morningstar" a secas, pero según la documentación de Mufunds es una fuente genérica y no tienes la seguridad de la que divisa del NAV sea €, a lo mejor por eso no te cuadra el dato.
Creo que si cambias "morningstar" por "quefondos" no hay que tocar nada más.Brolin escribió: ↑Lun Oct 27, 2025 22:33Pablo Type R escribió: ↑Mié Oct 15, 2025 18:52Sobre el tema de que el NAV te aparezca distinto, no estoy seguro de que te lo vaya a solucionar pero prueba esto:Brolin escribió: ↑Dom Oct 05, 2025 00:13 Buenas, una duda: al intentar añadir en mi cartera el ISIN IE00B3XXRP09 de Vanguard S&P 500 ETF no me arroja ningún dato y la rentabilidad sale como nula (toda cantidad de aportación me sale en negativo). ¿Alguien tiene idea de qué puedo estar haciendo mal?
Había leído que la plantilla funcionaba con ETF si se usaba MuFunds y lo he instalado, pero sigue igual.
Muchas gracias y disculpad.
EDIT:
Utilizando esta versión de la hoja sí que me aparecen algunos datos del Vanguard S&P 500 ETF al poner el ISIN IE00B3XXRP09, pero no aparece el nombre y no estoy seguro de que esté tomándolos de la fuente correcta, ya que aparece un NAV distinto del que encuentro buscando por internet el ETF. Ni idea de por qué es eso, la verdad.
En la hoja datos, en la casilla A3, A4...cambia "morningstar" por "quefondos". Es decir en lugar de:
=IFERROR(muFunds("nav", Cartera!C10, "morningstar"), "")
pon:
=IFERROR(muFunds("nav", Cartera!C10, "quefondos"), "")
En las versiones anteriores de la plantilla usaba como fuente "morningstar-es" pero ahora ya no funciona con el sufijo y lo dejé en "morningstar" a secas, pero según la documentación de Mufunds es una fuente genérica y no tienes la seguridad de la que divisa del NAV sea €, a lo mejor por eso no te cuadra el dato.
Muchas gracias por la respuesta. Lo cambié pero no parecía funcionar.
Al final lo que añadí en esa casilla fue =muFunds("nav", "X"), donde X es el ISIN. En principio parece que sí que funcionaba así, aunque no sé si MuFunds lo está consultando en dólares y eso da lugar a un desajuste.
En caso de volver a intentarlo con quefondos ¿habría que cambiar el resto de líneas de código que remiten a morningstar a quefondos?
Muchas gracias.
Jordi_G escribió: ↑Sab Jun 07, 2025 18:57 Hola. Cuando se venden o traspasan las participaciones de un fondo a otro, se tiene que poner el número de participaciones e importe en negativo.
Pero el importe es lo que sacas con el valor que tiene el día que lo sacas o el valor de compra de las participaciones (como si llevaras el FIFO)? Porqué si en la operación de venta total de un fondo pongo el valor de la venta, que es superior a lo que aporté, entonces en la pestaña cartera, el valor de lo aportado a ese fondo queda en negativo (el valor de lo que he sacado es superior al de lo que aporté, he tenido un beneficio)
Hola, gracias por el consejo pero no es el caso, lo he hecho tal cual lo has mencionado y los importes son los mismos que muestra MyInvestor e Inversis pero simplemente el número de Aportado no cuadra. En el Excel es simplemente suma y resta de todo lo aportado en dicho fondo pero al parecer hay algo más por detrás en los cálculos que hace MyInvestor, y de hecho una de las cifras coincide con la que da Portfolio Performance, pero por otro lado MyInvestor muestra Invertido y por otro lado Inversión total incluyendo traspasos -> este es el que coincide con PortPerf pero no con el Excel…MigL escribió: ↑Mié Dic 31, 2025 14:43 Para los traspasos, en el fondo de salida se pone el número de participaciones vendidas en negativo y el VL al que se ha vendido, para obtener el importe de venta (que será negativo al multiplicar nº participaciones por VL).
El nº de participaciones vendidas y el VL lo puedes obtener tb de Inversis (entrando por la página con cobranding).