Herramientas para seguimiento de carteras

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Buffett1979
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Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Buffett1979 » Dom Ene 13, 2019 08:10

Os dejo unos enlaces para realizar el seguimiento de vuestra cartera de inversión

Para el cálculo de la rentabilidad
Hoja "oficial" del hilo de bogleheads.org
Muy buen post de Sergio Yuste

Seguimiento en Google Sheet de fondos
Obtener el VL de un fondo

Código: Seleccionar todo

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(importxml(CONCATENATE("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=";" LU0996179007";":EUR");"//span[@class='mod-ui-data-list__value'][1]");",";".");".";"")/100
Fecha del VL

Código: Seleccionar todo

=IMPORTXML("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=XXXXXXXXX";"//*[@id='overviewQuickstatsDiv']/table/tr[2]/td[1]/span/text()")

Rendimiento (también para Google Sheets)
Morningstar 1 semana

Código: Seleccionar todo

=importXml(CONCATENATE("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000286Y";"&tab=1");"(//td[@class='col2 value number'])[6]")/100
Morningstar 1 mes

Código: Seleccionar todo

=importXml(CONCATENATE("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000286Y";"&tab=1");"(//td[@class='col2 value number'])[7]")/100
Morningtar 1 año

Código: Seleccionar todo

=importXml(CONCATENATE("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000286Y";"&tab=1");"(//td[@class='col2 value number'])[10]")/100
FT 1 mes

Código: Seleccionar todo

=substitute(index(importhtml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s=LU0996182563:EUR";"table";1);2;7);".";",")
FT 1 año

Código: Seleccionar todo

=substitute(index(importhtml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s=LU0996182563:EUR";"table";1);2;4);".";",")
Última edición por mustek el Vie Ene 18, 2019 14:27, editado 2 veces en total.
Razón: Dar formato.

Pacor
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Pacor » Dom Ene 13, 2019 11:16

Buenos días estoy intentando pegar las formulas en un excel 2010 y me da error "nombre" he intentado cambiar el isin del fondo y lo he puesto en las formulas donde aparecía "XXXXXXXXX" y no consigo que funcione, me podéis decir que hago mal.
estoy interesado en saber el VL del fondo.
Un saludo y muchas gracias

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ClarkBo
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por ClarkBo » Dom Ene 13, 2019 11:53

Pacor escribió:
Dom Ene 13, 2019 11:16
Buenos días estoy intentando pegar las formulas en un excel 2010 y me da error "nombre" he intentado cambiar el isin del fondo y lo he puesto en las formulas donde aparecía "XXXXXXXXX" y no consigo que funcione, me podéis decir que hago mal.
estoy interesado en saber el VL del fondo.
Un saludo y muchas gracias
Estas fórmulas son para Google spreadsheets, para Excel no creo que sean muy diferentes pero seguramente no te funcionen tal cual.

Pacor
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Pacor » Dom Ene 13, 2019 16:00

Muchas gracias , probaremos el google

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Efra
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Efra » Dom Ene 13, 2019 16:34

Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//
No soy asesor. No uses mis opiniones para tomar decisiones

Gorozarri
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Gorozarri » Lun Ene 14, 2019 15:06

Yo uso la aplicación Mi Cartera de Rankia. Está bien, sin más.

https://www.rankia.com/carteras/login

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Jm2t
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Jm2t » Mar Ene 15, 2019 00:33

Yo uso la herramienta de Morningstar y la autocartera del compañero Gurúes de rankia, que me parece excelente: https://www.rankia.com/foros/fondos-inv ... era-fondos

Pepeco
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Pepeco » Mar Ene 15, 2019 12:38

Efra escribió:
Dom Ene 13, 2019 16:34
Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//
Solo deja añadir las suscripciones por compra de participaciones, no por importe. ¿Sabes si hay alguna manera de cambiarlo?
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Efra
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Efra » Mar Ene 15, 2019 16:07

Pepeco escribió:
Mar Ene 15, 2019 12:38
Efra escribió:
Dom Ene 13, 2019 16:34
Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//
Solo deja añadir las suscripciones por compra de participaciones, no por importe. ¿Sabes si hay alguna manera de cambiarlo?
Yo también lo he intentado. Creo que no se puede
No soy asesor. No uses mis opiniones para tomar decisiones

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brunomalone
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por brunomalone » Jue Ene 17, 2019 11:07

¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.

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ClarkBo
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por ClarkBo » Jue Ene 17, 2019 11:17

brunomalone escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:07
¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.
Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....

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brunomalone
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por brunomalone » Jue Ene 17, 2019 13:38

decabo escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:17
brunomalone escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:07
¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.
Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....
Gracias. Pensaba más bien en sacar de la web de indexa la información de las distintas carteras, por ejemplo la mía es la 10/10, pero tendré que hacerlo como dices.

Beni15
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Beni15 » Lun Feb 18, 2019 21:52

@brunomalone Creo que Indexa tiene una app y ahí me imagino que puedes ver lo que buscas.
Para los fondos yo tengo la app Fonditus, para saber el vl diario es bastante útil.

MigL
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por MigL » Lun Feb 18, 2019 22:23

Hola
brunomalone escribió:
Jue Ene 17, 2019 13:38
decabo escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:17
brunomalone escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:07
¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.
Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....
Gracias. Pensaba más bien en sacar de la web de indexa la información de las distintas carteras, por ejemplo la mía es la 10/10, pero tendré que hacerlo como dices.
Que tu cartera sea 10/10 condiciona los porcentajes que se asignan a cada fondo, pero no los fondos propiamente hablando.
Los fondos que utiliza Indexa en sus carteras dependen del importe invertido (<10K, entre 10K y 100K, y >100K €), y se pueden consultar en el modelo de su gestión: https://indexacapital.com/es/model >>> Sección "SELECCIÓN DE LOS FONDOS INDEXADOS Y ETF'S DE BAJO COSTE"

Básicamente:
Tamaño de la cartera <10K € escribió: Acciones Globales: Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins
Bonos Globales a Largo Plazo: Vanguard Global Bnd Idx Eur -Ins
Los principales datos de estos fondos son los siguientes:

NOMBRE CÓDIGO ISIN ÍNDICE TAMAÑO (M€) GASTOS TRACKING ERROR
Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins IE00B03HD191 MSCI World 1.520 0,25% 0,04%
Vanguard Global Bnd Idx Eur -Ins IE00B18GC888 Barclays GA Float Adjusted Bond 356 0,15% 0,05%

Tamaño de la cartera entre 10K y 100K € escribió: Acciones Europa: Pictet Europe Idx -I
Acciones Estados Unidos: Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins
Acciones Japón: Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins
Acciones Economías Emergentes: Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins
Bonos Empresas Europeas: Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins
Bonos Gobiernos Europeos: Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins
Bonos Europeos ligados a la Inflación: Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins
Los principales datos de estos fondos son los siguientes:

NOMBRE CÓDIGO ISIN ÍNDICE TAMAÑO (M€) GASTOS TRACKING ERROR
Pictet Europe Idx -I LU0188800162 MSCI Europe 1.735 0,25% 0,11%
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins IE0032126645 S&P500 5.977 0,10% 0,07%
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins IE0007286036 MSCI Japan 521 0,23% 0,32%
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins IE0031786696 MSCI Emerging Markets 1.234 0,27% 2,39%
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins IE00B04FFJ44 Barclays Euro Non-Government Bond 1.778 0,25% 0,05%
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins IE0007472990 Barclays GA Euro Government Bond 3.228 0,20% 0,08%
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins IE00B04GQR24 Barclays Eurozone - Euro CPI TR 1.550 0,20% 0,31%
Tamaño de la cartera > 100K € escribió: Acciones Europa: Pictet Europe Idx -I
Acciones Estados Unidos: Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins
Acciones Japón: Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins
Acciones Economías Emergentes: Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins
Acciones Pacífico sin Japón: Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins
Bonos Empresas Europeas: Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins
Bonos Países Emergentes Cubiertos a Euro: iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg
Bonos Gobiernos Europeos: Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins
Bonos Europeos ligados a la Inflación: Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins
Los principales datos de estos fondos son los siguientes:

NOMBRE CÓDIGO ISIN ÍNDICE TAMAÑO (M€) GASTOS TRACKING ERROR
Pictet Europe Idx -I LU0188800162 MSCI Europe 1.735 0,25% 0,11%
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins IE0032126645 S&P500 5.977 0,10% 0,07%
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins IE0007286036 MSCI Japan 521 0,23% 0,32%
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins IE0031786696 MSCI Emerging Markets 1.234 0,27% 2,39%
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins IE0007201266 MSCI Pacific ex-Japan Index 543 0,23% 1,26%
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins IE00B04FFJ44 Barclays Euro Non-Government Bond 1.778 0,25% 0,05%
iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg LU1373035663 JP Morgan EMBI Global Diversified Index 2.397 0,26% 0,23%
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins IE0007472990 Barclays GA Euro Government Bond 3.228 0,20% 0,08%
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins IE00B04GQR24 Barclays Eurozone - Euro CPI TR 1.550 0,20% 0,31%


Los porcentajes de cada cartera son los siguientes:
Tamaño de la cartera < 10K € escribió: CLASE DE ACTIVO \ PLAN #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Acciones Globales (%) 14,0 19,0 29,0 40,0 46,0 52,0 61,0 67,0 75,0 79,0
Bonos Globales a Largo Plazo (%) 86,0 81,0 71,0 60,0 54,0 48,0 39,0 33,0 25,0 21,0
Tamaño de la cartera entre 10K y 100K € escribió: CLASE DE ACTIVO \ PLAN #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Acciones Europa (%) 3,0 4,0 7,0 9,0 10,0 13,0 15,0 16,0 21,0 22,0
Acciones Estados Unidos (%) 11,0 12,0 18,0 21,0 24,0 26,0 31,0 35,0 35,0 35,0
Acciones Japón (%) 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
Acciones Economías Emergentes (%) 0,0 3,0 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0
Bonos Empresas Europeas (%) 35,0 32,0 23,0 15,0 11,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Bonos Gobiernos Europeos (%) 35,0 31,0 28,0 24,0 21,0 16,0 11,0 8,0 0,0 0,0
Bonos Europeos ligados a la Inflación (%) 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 23,0 25,0 25,0 21,0
Tamaño de la cartera > 100K € escribió: CLASE DE ACTIVO \ PLAN #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Acciones Europa (%) 3,0 4,0 6,0 9,0 10,0 12,0 15,0 16,0 19,0 20,0
Acciones Estados Unidos (%) 8,0 10,0 15,0 21,0 24,0 26,0 30,0 33,0 35,0 35,0
Acciones Japón (%) 0,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0
Acciones Economías Emergentes (%) 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Acciones Pacífico sin Japón (%) 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Bonos Empresas Europeas (%) 34,0 31,0 22,0 14,0 10,0 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Bonos Países Emergentes Cubiertos a Euro (%) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0
Bonos Gobiernos Europeos (%) 34,0 30,0 28,0 24,0 21,0 16,0 11,0 8,0 0,0 0,0
Bonos Europeos ligados a la Inflación (%) 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 22,0 23,0 24,0 20,0

Salu2.
73s. % fondos

caballero de Hadoque
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por caballero de Hadoque » Sab Mar 02, 2019 12:43

Hola,

Para los que seguis la cartera en google docs, el otro dia encontre un complemento que te descarga los VL. Llevo un par de meses y va bastante bien, de momento no me ha fallado nunca, cuando importaba de morningstar fallaban bastante mas. El complemento es mufunds, µFunds. Por el momento es gratuito y te da el VL con el isin.

saludos

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ClarkBo
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por ClarkBo » Sab Mar 02, 2019 13:05

Tiene buena pinta, dejo el link por aquí: https://www.mufunds.com/

Lo probaré cuando pueda, gracias

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Jm2t
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Jm2t » Sab Mar 02, 2019 22:40

brunomalone escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:07
¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.
Desde hace unos meses están en Morningstar los planes de pensiones de acciones y bonos. Por ejemplo el más rentabilidad sería este F00000Y5QI. Ya es cuestión de ajustar los porcentajes según tu cartera. Un saludo!

MigL
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por MigL » Dom Mar 03, 2019 00:28

caballero de Hadoque escribió:
Sab Mar 02, 2019 12:43
Hola,

Para los que seguis la cartera en google docs, el otro dia encontre un complemento que te descarga los VL. Llevo un par de meses y va bastante bien, de momento no me ha fallado nunca, cuando importaba de morningstar fallaban bastante mas. El complemento es mufunds, µFunds. Por el momento es gratuito y te da el VL con el isin.

saludos
Lo malo que le veo es que no te deja obtener el VL para una fecha concreta, siempre te da el último.
73s. % fondos

Johan
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Johan » Vie Mar 29, 2019 06:32

Hola! Yo uso la de la Ocu. Solo veo el valor actual y la rentabilidad acumulada. Me gustaría usar una hoja sencilla donde poder ver la rentabilidad entre periodos. Agradezco sugerencia de hoja simple.
Saludos

MigL
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por MigL » Vie Mar 29, 2019 12:51

73s. % fondos

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