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Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Sab Sep 05, 2020 14:06
por El_Mecenas
Buenos días,
Opero con Myinvestor y acabo de registrar todos los movimientos en la plantilla y me aparece un pequeño desajuste entre la valoración de la cartera de Myinvestor y la valoración de la plantilla.
Alguien sabe a que puede ser debido? O simplemente un error a la hora de traspasar los datos? Lo he comprobado y al parece está correcto...
Gracias de antemano!
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Sab Sep 05, 2020 14:27
por MigL
La fecha de valoración y el VL considerado... probablemente no sean los mismos que maneja MyInvestor... revísalo.
Si el número de participaciones es correcto, el "valor actual" lo calculas como el VL por el número de participaciones.
Si no coinciden los VL, no coincidirá la valoración.
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Jue Sep 10, 2020 21:10
por oniotAn
Buenas tardes a todos, mis felicitaciones a todos los que participáis en esta fantástica hoja de calculo.
Por fin tras echarle unas pocas de horas ya que en hojas de cálculo hasta hace nada no tenía ni idea, he conseguido que me funcione de forma correcta.
Tan solo tengo una duda, en Asset Allocation en los porcentajes de Incial/Actual uno de los valores(el último de la columna Actual) me sale tal y como en la foto y no se si esto es así o existe algún error, he estado mirando las fórmulas y todo aparentemente parece estar bien, pero claro! mis conocimientos son mínimos.
A ver qué me podéis decir.
Muchas gracias
- Sin título2.png (9.22 KiB) Visto 10563 veces
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Vie Sep 11, 2020 19:10
por MigL
Prueba a seleccionar dos celdas más arriba, copiar formato y luego pegar en esa casilla que te sale así.
Eso es un tema de formato, que en algún momento se te ha copiado el que no corresponde.
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Vie Sep 11, 2020 20:14
por oniotAn
MigL escribió: ↑Vie Sep 11, 2020 19:10
Prueba a seleccionar dos celdas más arriba, copiar formato y luego pegar en esa casilla que te sale así.
Eso es un tema de formato, que en algún momento se te ha copiado el que no corresponde.
Ok, muchas gracias, solucionado!! era el formato
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Jue Sep 17, 2020 09:47
por daniar
Hola colegas,
alguien podria definir de inicio a fin , y paso por paso el procedimiento para reembolsar un fondo y contratar otro en la platilla de seguimiento.
Saludosy gracias
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Jue Sep 17, 2020 09:54
por MigL
Hola.
Si te refieres a cómo dejarlo reflejado en la hoja, puedes poner primero en una fila la venta, con importe y participaciones en negativo, y el VL en positivo.
Y luego en la siguiente fila, pones la compra en positivo como siempre (ahora el importe dependerá de lo que hayas vendido, y lo que se haya podido ajustar la compra a ese importe...)
Saludos
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Lun Sep 21, 2020 20:13
por oniotAn
Hola, buenas tardes
Hoy cuando he ido a ver la plantilla de seguimiento me he encontrado lo siguiente......
- Sin título.png (141.77 KiB) Visto 10416 veces
Cuando pincho en donde debía de salir el texto del fondo me aparece lo siguiente.....
- DOS.png (160.7 KiB) Visto 10416 veces
He intendado introducir de nuevo los ISIN pero me sigue apareciendo lo mismo, ¿que pensáis que puede estar pasando?
Gracias
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Lun Sep 21, 2020 21:00
por dullinvestor
Creo que esto lo soluciona, sin perder nada importante: en la casilla A3 de la pestaña 'Datos' acorta la fórmula, dejando sólamente esto:
Código: Seleccionar todo
=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s="&Cartera!C10&":EUR","//div[@class='mod-tearsheet-overview__header']/h1[1] |
//div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/ul/li[1]/span[2]")), "")
Después arrastras la misma fórmula hacia abajo, tantas filas como fondos tengas.
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Lun Sep 21, 2020 21:12
por oniotAn
dullinvestor escribió: ↑Lun Sep 21, 2020 21:00
Creo que esto lo soluciona, sin perder nada importante: en la casilla A3 de la pestaña 'Datos' acorta la fórmula, dejando sólamente esto:
Código: Seleccionar todo
=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s="&Cartera!C10&":EUR","//div[@class='mod-tearsheet-overview__header']/h1[1] |
//div[@class='mod-tearsheet-overview__quote']/ul/li[1]/span[2]")), "")
Después arrastras la misma fórmula hacia abajo, tantas filas como fondos tengas.
Sois unos cracks!!! siempre atentos y dispuestos a ayudar, muy grandes!!!!
Muchas gracias, solucionado!
Antonio
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Mar Sep 22, 2020 18:48
por CutN
Muchas gracias. Que máquinas...
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Jue Sep 24, 2020 17:15
por eherranzr
Hasta ayer yo no tuve ningún problema. ¿Alguna idea de por qué falla?
Tenía el Excel con algunas modificaciones a mi gusto y comprendo por qué falla.
Intentando importar el VL de Morningstar también falla cuando antes funcionaba perfectamente...
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Jue Sep 24, 2020 23:56
por MigL
Hola.
Además de la solución propuesta por dull, aquí va otra:
En la fórmula de la pestaña Datos, hay que añadir /text() en una de las líneas:
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1] |
Y que se convierta en :
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() |
El problema creo que está que al coger el campo del cambio diario, la etiqueta span contiene también otro campo (creo que para la flecha que sale en ft) y eso provoca que al importar el dato, en lugar de ocupar un campo, ocupa dos "en paralelo", por lo que ese segundo campo se superpone con la otra fila y se queja de que no puede/quiere sobreescribir la celda (por eso da error)...
Con este cambio se coge directamente el valor, y se puede importar como antes, recuperando además todos los valores.
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Sab Sep 26, 2020 12:51
por crisau
MigL escribió: ↑Jue Sep 24, 2020 23:56
Hola.
Además de la solución propuesta por dull, aquí va otra:
En la fórmula de la pestaña Datos, hay que añadir /test() en una de las líneas:
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1] |
Y que se convierta en :
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() |
El problema creo que está que al coger el campo del cambio diario, la etiqueta span contiene también otro campo (creo que para la flecha que sale en ft) y eso provoca que al importar el dato, en lugar de ocupar un campo, ocupa dos "en paralelo", por lo que ese segundo campo se superpone con la otra fila y se queja de que no puede/quiere sobreescribir la celda (por eso da error)...
Con este cambio se coge directamente el valor, y se puede importar como antes, recuperando además todos los valores.
Muchísimas gracias MigL, con ese pequeño /(text) ya me coge todos los valores. Por otra parte, a l final a la derecha en la misma hoja yo puse otra columna a modo de "plan B" donde se coge el valor del último NAV de la hoja de histórico. Comparto el código para las hojas con configuración en inglés y en español:
Código: Seleccionar todo
=IFERROR(TRANSPOSE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s="&Cartera!C10&":EUR";"
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[5]
")); "")
Código: Seleccionar todo
=SI.ERROR(TRANSPONER(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s="&Cartera!C10&":EUR";"
//div[@class='mod-ui-table--freeze-pane__scroll-container']/table/tbody/tr[1]/td[5]
")); "")
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Lun Sep 28, 2020 14:02
por maserati
Recomendáis pasar de la version 1.0 a la 1.2?
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Lun Sep 28, 2020 17:55
por zyarkz
Buenas...
he hecho una copia de la plantilla en mi Drive pero al rellenarla con los ISIN, me aparece el siguient mensaje de error en la casilla del nombre del fondo (que se corresponde con la casilla de la pestaña de datos que lo recupera):
"Array result was not expanded because it would overwrite data in A4."
Entiendo que recupera un valor que ocupa más de una casilla y eso hace que, si lo hiciera, se perdiera la recuperación del siguiente ISIN.
¿No le ha pasado a nadie?
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Lun Sep 28, 2020 21:58
por MigL
Hola zyarkz.
Lee unos mensajes más arriba...
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Mar Sep 29, 2020 08:01
por zyarkz
MigL escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 21:58
Hola zyarkz.
Lee unos mensajes más arriba...
Ought!
Leí en transversal los mensajes (movil) y usé el buscador pero no encontré nada... Ya veo que la pregunta venia de una imagen.
A pleno rendimiento (a falta de encontrar el descuadre con MyInvestor que ya vi que tambien habia pasado).
Disculpad el post anterior... y gracias!
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Mar Sep 29, 2020 15:04
por abb
Hola con este cambio propuesto,
MigL escribió: ↑Jue Sep 24, 2020 23:56
Hola.
Además de la solución propuesta por dull, aquí va otra:
En la fórmula de la pestaña Datos, hay que añadir /text() en una de las líneas:
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1] |
Y que se convierta en :
Código: Seleccionar todo
//ul[@class='mod-tearsheet-overview__quote__bar']/li[2]/span[@class='mod-ui-data-list__value']/span[1]/text() |
El problema creo que está que al coger el campo del cambio diario, la etiqueta span contiene también otro campo (creo que para la flecha que sale en ft) y eso provoca que al importar el dato, en lugar de ocupar un campo, ocupa dos "en paralelo", por lo que ese segundo campo se superpone con la otra fila y se queja de que no puede/quiere sobreescribir la celda (por eso da error)...
Con este cambio se coge directamente el valor, y se puede importar como antes, recuperando además todos los valores.
... me viene despues la columna NAV con un valor texto no numerico. I para después el calculo del capital valorado me da error pues para la multiplicación necesita valor numerico. He provado de cambiar formato de la comlumna NAV en hoja 'datos pero siempre me lo manda texto. No sé si me he saltado algo?
Gracias
Re: Plantilla seguimiento fondos
Publicado: Mar Sep 29, 2020 20:01
por MigL
Hola.
¿Qué error te da?
En principio en la hoja de Datos no hay que cambiar formatos...
El cambio propuesto no afecta a la columna NAV, sólo a la de la diferencia del cambio... así que es raro que sólo ese cambio te lo provoque...
Qué fórmula tienes en la casilla de la pestaña datos? Por probar a usar lo mismo y ver qué sale...