Plantilla seguimiento fondos

[Deivid_Inversor]

Hola chicos,

Tengo una pregunta: ¿cómo hacéis en la plantilla cuando traspasáis un fondo y el fondo traspasado deja de estar en vuestra cartera? Dejáis el fondo en la pestaña "Cartera" (y por consiguiente de la pestaña "Operaciones") o lo dejáis ahí aunque ya no lo tengáis (pero con la ventaja de que tendréis el track de todas las operaciones que has hecho a lo largo de tu "vida inversora")?

Estoy en Indexa con la cartera de 5 fondos y en un mes me acaba la promo y me montaré la cartera por mi cuenta (que será de 3 o 4 fondos) y no sé si tengo que empezar a adaptar la plantilla para una cartera de más de 7 fondos, o cómo hacer...

Si me comentáis cómo soléis hacer y si tiene alguna ventaja el dejar las operaciones de los fondos que ya no tienes o si no merece la pena y puedes eliminar sus operaciones y quitarlos de la pestaña cartera, me puede ayudar a ver cómo puedo hacer.

Muchas gracias de antemano!
Deivid

[Arqus]

Buenas,

No sé si os pasará a vosotros pero últimamente al usar el importhtml desde morningstar carga cuando quiere, supongo que Morningstar tendrá limitadas las consultas porque si no no lo entiendo.

Un saludo!

A mi me pasa igual, lleva días fallando, carga cuando quiere el historico diario, semanal, mensual... Sale en unos fondos, en otros no...

Saludos

[Lovecraf]

Existe una versión de esta plantilla u otra que te calcula los rebalanceos?

[ciberpollos]

Existe una versión de esta plantilla u otra que te calcula los rebalanceos?

Si en este mismo post, tienes la "versión x"

[bonobeando]

Hola,

Enhorabuena por la plantilla, está muy bien. Yo tengo un par de sugerencias, siendo consciente de que es muy fácil pedir y más complicado hacer los cambios, yo lamentablemente de Excel voy muy justo:

- Poder introducir el asset allocation deseado para cada fondo, y con eso calcular la desviación y cual sería el rebalanceo necesario. Lo tengo en otra hoja de Excel que encontré por ahí y me parece muy útil.
- Cálculo del drawdown de la cartera.

Un saludo.

Aprovechando el encierro he implementado mi primera petición, es una tontería pero a mí me resulta últil. En Asset Allocation he agregado 4 campos:

Objetivo %: es el único que hay que rellenar, indicando el porcentaje de la cartera deseado para ese fondo. Por ejemplo 20%

Los demás campos se rellenan solos:

Objetivo €: es el objetivo anterior traducido a €, teniendo en cuenta el tamaño actual de la cartera.
Desviación: % de desviación actual de ese fondo respecto al objetivo.
Rebalanceo: rebalanceo necesario para alcanzar el objetivo.

Comparto un enlace con datos de ejemplo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Slds.

Gracias, me ha sido muy útil.

[Jadiar]

Hola chicos,

Tengo una pregunta: ¿cómo hacéis en la plantilla cuando traspasáis un fondo y el fondo traspasado deja de estar en vuestra cartera? Dejáis el fondo en la pestaña "Cartera" (y por consiguiente de la pestaña "Operaciones") o lo dejáis ahí aunque ya no lo tengáis (pero con la ventaja de que tendréis el track de todas las operaciones que has hecho a lo largo de tu "vida inversora")?

Estoy en Indexa con la cartera de 5 fondos y en un mes me acaba la promo y me montaré la cartera por mi cuenta (que será de 3 o 4 fondos) y no sé si tengo que empezar a adaptar la plantilla para una cartera de más de 7 fondos, o cómo hacer...

Si me comentáis cómo soléis hacer y si tiene alguna ventaja el dejar las operaciones de los fondos que ya no tienes o si no merece la pena y puedes eliminar sus operaciones y quitarlos de la pestaña cartera, me puede ayudar a ver cómo puedo hacer.

Muchas gracias de antemano!
Deivid

Interesa... Yo estoy en la misma situación.

[mdmarq]

Hola,

En primer lugar, muchísimas gracias por tu trabajo. Es una plantilla muy útil.
Gracias también al resto por sus comentarios y apuntes que me están ayudando en mis primeros pasos.

He estado poniendo algunos de los ultimos ISIN de myInvestor (con Vanguard, iShares, etc) y veo que en la plantilla no coge la información. ¿A alguien también le pasa?

[Checkmate]

Hola a todos,

Por supuesto dar en primer lugar las gracias a todos los que habéis contribuido a la plantilla, es muy útil y manejable.

Ya he completado todo el "troubleshooting" que habéis estado comentando en las páginas anteriores, pero hay algo que todavía me falla y no entiendo porqué si tengo exactamente las mismas fórmulas que en las plantillas de ejemplo. Mi problema es con la "aportación media mensual", la cual toma un valor exageradamente algo cuando sólo he incluido tres aportaciones que suman menos de 500 EUR.

¿Alguna idea de cómo poder solventarlo o qué puede estar causándolo? La fórmula (abajo) hace referencia a las celdas H18 (que está bien), y a AM21:AS21 donde supongo está el problema. Pero esas celdas tiran de fórmulas más complejas que no llego a entender. ¿Alguna idea? Os dejo unas capturas abajo

=IFERROR(Cartera!H18/(MAX(Datos!AM21:AS21)/365*12))




Gracias y un saludo!!

[ciberpollos]

Hola a todos,

Por supuesto dar en primer lugar las gracias a todos los que habéis contribuido a la plantilla, es muy útil y manejable.

Ya he completado todo el "troubleshooting" que habéis estado comentando en las páginas anteriores, pero hay algo que todavía me falla y no entiendo porqué si tengo exactamente las mismas fórmulas que en las plantillas de ejemplo. Mi problema es con la "aportación media mensual", la cual toma un valor exageradamente algo cuando sólo he incluido tres aportaciones que suman menos de 500 EUR.

¿Alguna idea de cómo poder solventarlo o qué puede estar causándolo? La fórmula (abajo) hace referencia a las celdas H18 (que está bien), y a AM21:AS21 donde supongo está el problema. Pero esas celdas tiran de fórmulas más complejas que no llego a entender. ¿Alguna idea? Os dejo unas capturas abajo

=IFERROR(Cartera!H18/(MAX(Datos!AM21:AS21)/365*12))




Gracias y un saludo!!

Eso mismo me pasaba a mí, seguramente también los valores de las rentabilidades anualizadas sean erróneos .
Seguramente el problema lo tengas en las fechas que has introducido en la pestaña operaciones de las aportaciones, concretamente en el día/mes, prueba a invertirlos, por ejemplo si hoy es 18/01/2021 prueba a poner 01/18/2021. Otra alternativa es sustituir las / por -

[Checkmate]

Eso mismo me pasaba a mí, seguramente también los valores de las rentabilidades anualizadas sean erróneos .
Seguramente el problema lo tengas en las fechas que has introducido en la pestaña operaciones de las aportaciones, concretamente en el día/mes, prueba a invertirlos, por ejemplo si hoy es 18/01/2021 prueba a poner 01/18/2021. Otra alternativa es sustituir las / por -

Hola ciberpollos,

Muchas gracias. El problema tiene que estar por ahí, en algo de la fecha. Sin embargo, no consigo lograr que funcione por muchos cambios que haga.

Para asegurarme de que tenía la fecha correcta he cambiado el formato y lo he puesto para que muestre "Día-Mes-Año", y así me asegure de que no están bailando el día y el mes.

Ahora mismo muestra 12-Jan-2021 por lo que no puede ser otro que 12 de enero de este año, y aún así la aportación media mensual se va a 2000 y pico.

¿Alguna otra idea? ¿Alguna información que pueda compartir específicamente para ver cuál es el problema?


Gracias!!