Plantilla seguimiento fondos

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Deivid_Inversor
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Registrado: Dom Dic 20, 2020 13:34

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Deivid_Inversor » Dom Dic 20, 2020 14:09

Hola chicos,

Tengo una pregunta: ¿cómo hacéis en la plantilla cuando traspasáis un fondo y el fondo traspasado deja de estar en vuestra cartera? Dejáis el fondo en la pestaña "Cartera" (y por consiguiente de la pestaña "Operaciones") o lo dejáis ahí aunque ya no lo tengáis (pero con la ventaja de que tendréis el track de todas las operaciones que has hecho a lo largo de tu "vida inversora")?

Estoy en Indexa con la cartera de 5 fondos y en un mes me acaba la promo y me montaré la cartera por mi cuenta (que será de 3 o 4 fondos) y no sé si tengo que empezar a adaptar la plantilla para una cartera de más de 7 fondos, o cómo hacer...

Si me comentáis cómo soléis hacer y si tiene alguna ventaja el dejar las operaciones de los fondos que ya no tienes o si no merece la pena y puedes eliminar sus operaciones y quitarlos de la pestaña cartera, me puede ayudar a ver cómo puedo hacer.

Muchas gracias de antemano!
Deivid

Arqus
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Arqus » Lun Dic 21, 2020 19:58

Tr13ce escribió:
Mié Dic 09, 2020 18:56
Buenas,

No sé si os pasará a vosotros pero últimamente al usar el importhtml desde morningstar carga cuando quiere, supongo que Morningstar tendrá limitadas las consultas porque si no no lo entiendo.

Un saludo!
A mi me pasa igual, lleva días fallando, carga cuando quiere el historico diario, semanal, mensual... Sale en unos fondos, en otros no...

Saludos

Lovecraf
Mensajes: 2
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Lovecraf » Mié Ene 06, 2021 14:10

Existe una versión de esta plantilla u otra que te calcula los rebalanceos?

ciberpollos
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por ciberpollos » Jue Ene 07, 2021 00:10

Lovecraf escribió:Existe una versión de esta plantilla u otra que te calcula los rebalanceos?
Si en este mismo post, tienes la "versión x"

bonobeando
Mensajes: 1
Registrado: Jue Nov 26, 2020 18:20

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por bonobeando » Vie Ene 08, 2021 12:17

Pablo Type R escribió:
Jue Mar 19, 2020 10:35
Pablo Type R escribió:
Mié Mar 11, 2020 13:15
Hola,

Enhorabuena por la plantilla, está muy bien. Yo tengo un par de sugerencias, siendo consciente de que es muy fácil pedir y más complicado hacer los cambios, yo lamentablemente de Excel voy muy justo:

- Poder introducir el asset allocation deseado para cada fondo, y con eso calcular la desviación y cual sería el rebalanceo necesario. Lo tengo en otra hoja de Excel que encontré por ahí y me parece muy útil.
- Cálculo del drawdown de la cartera.

Un saludo.
Aprovechando el encierro he implementado mi primera petición, es una tontería pero a mí me resulta últil. En Asset Allocation he agregado 4 campos:

Objetivo %: es el único que hay que rellenar, indicando el porcentaje de la cartera deseado para ese fondo. Por ejemplo 20%

Los demás campos se rellenan solos:

Objetivo €: es el objetivo anterior traducido a €, teniendo en cuenta el tamaño actual de la cartera.
Desviación: % de desviación actual de ese fondo respecto al objetivo.
Rebalanceo: rebalanceo necesario para alcanzar el objetivo.

Comparto un enlace con datos de ejemplo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Slds.
Gracias, me ha sido muy útil.

Jadiar
Mensajes: 1
Registrado: Mié Mar 04, 2020 14:06

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Jadiar » Sab Ene 09, 2021 12:11

Deivid_Inversor escribió:
Dom Dic 20, 2020 14:09
Hola chicos,

Tengo una pregunta: ¿cómo hacéis en la plantilla cuando traspasáis un fondo y el fondo traspasado deja de estar en vuestra cartera? Dejáis el fondo en la pestaña "Cartera" (y por consiguiente de la pestaña "Operaciones") o lo dejáis ahí aunque ya no lo tengáis (pero con la ventaja de que tendréis el track de todas las operaciones que has hecho a lo largo de tu "vida inversora")?

Estoy en Indexa con la cartera de 5 fondos y en un mes me acaba la promo y me montaré la cartera por mi cuenta (que será de 3 o 4 fondos) y no sé si tengo que empezar a adaptar la plantilla para una cartera de más de 7 fondos, o cómo hacer...

Si me comentáis cómo soléis hacer y si tiene alguna ventaja el dejar las operaciones de los fondos que ya no tienes o si no merece la pena y puedes eliminar sus operaciones y quitarlos de la pestaña cartera, me puede ayudar a ver cómo puedo hacer.

Muchas gracias de antemano!
Deivid
Interesa... Yo estoy en la misma situación.

mdmarq
Mensajes: 1
Registrado: Sab Ene 16, 2021 11:01

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por mdmarq » Sab Ene 16, 2021 11:39

Hola,

En primer lugar, muchísimas gracias por tu trabajo. Es una plantilla muy útil.
Gracias también al resto por sus comentarios y apuntes que me están ayudando en mis primeros pasos.

He estado poniendo algunos de los ultimos ISIN de myInvestor (con Vanguard, iShares, etc) y veo que en la plantilla no coge la información. ¿A alguien también le pasa?

Checkmate
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Registrado: Lun Dic 28, 2020 11:07

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Checkmate » Dom Ene 17, 2021 20:07

Hola a todos,

Por supuesto dar en primer lugar las gracias a todos los que habéis contribuido a la plantilla, es muy útil y manejable.

Ya he completado todo el "troubleshooting" que habéis estado comentando en las páginas anteriores, pero hay algo que todavía me falla y no entiendo porqué si tengo exactamente las mismas fórmulas que en las plantillas de ejemplo. Mi problema es con la "aportación media mensual", la cual toma un valor exageradamente algo cuando sólo he incluido tres aportaciones que suman menos de 500 EUR.

¿Alguna idea de cómo poder solventarlo o qué puede estar causándolo? La fórmula (abajo) hace referencia a las celdas H18 (que está bien), y a AM21:AS21 donde supongo está el problema. Pero esas celdas tiran de fórmulas más complejas que no llego a entender. ¿Alguna idea? Os dejo unas capturas abajo

=IFERROR(Cartera!H18/(MAX(Datos!AM21:AS21)/365*12))

Imagen
Imagen

Gracias y un saludo!!

ciberpollos
Mensajes: 45
Registrado: Vie Sep 04, 2020 12:15

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por ciberpollos » Lun Ene 18, 2021 02:27


Checkmate escribió:Hola a todos,

Por supuesto dar en primer lugar las gracias a todos los que habéis contribuido a la plantilla, es muy útil y manejable.

Ya he completado todo el "troubleshooting" que habéis estado comentando en las páginas anteriores, pero hay algo que todavía me falla y no entiendo porqué si tengo exactamente las mismas fórmulas que en las plantillas de ejemplo. Mi problema es con la "aportación media mensual", la cual toma un valor exageradamente algo cuando sólo he incluido tres aportaciones que suman menos de 500 EUR.

¿Alguna idea de cómo poder solventarlo o qué puede estar causándolo? La fórmula (abajo) hace referencia a las celdas H18 (que está bien), y a AM21:AS21 donde supongo está el problema. Pero esas celdas tiran de fórmulas más complejas que no llego a entender. ¿Alguna idea? Os dejo unas capturas abajo

=IFERROR(Cartera!H18/(MAX(Datos!AM21:AS21)/365*12))

Imagen
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Gracias y un saludo!!
Eso mismo me pasaba a mí, seguramente también los valores de las rentabilidades anualizadas sean erróneos .
Seguramente el problema lo tengas en las fechas que has introducido en la pestaña operaciones de las aportaciones, concretamente en el día/mes, prueba a invertirlos, por ejemplo si hoy es 18/01/2021 prueba a poner 01/18/2021. Otra alternativa es sustituir las / por -

Checkmate
Mensajes: 21
Registrado: Lun Dic 28, 2020 11:07

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Checkmate » Lun Ene 18, 2021 09:26

ciberpollos escribió:
Lun Ene 18, 2021 02:27

Eso mismo me pasaba a mí, seguramente también los valores de las rentabilidades anualizadas sean erróneos .
Seguramente el problema lo tengas en las fechas que has introducido en la pestaña operaciones de las aportaciones, concretamente en el día/mes, prueba a invertirlos, por ejemplo si hoy es 18/01/2021 prueba a poner 01/18/2021. Otra alternativa es sustituir las / por -
Hola ciberpollos,

Muchas gracias. El problema tiene que estar por ahí, en algo de la fecha. Sin embargo, no consigo lograr que funcione por muchos cambios que haga.

Para asegurarme de que tenía la fecha correcta he cambiado el formato y lo he puesto para que muestre "Día-Mes-Año", y así me asegure de que no están bailando el día y el mes.

Ahora mismo muestra 12-Jan-2021 por lo que no puede ser otro que 12 de enero de este año, y aún así la aportación media mensual se va a 2000 y pico.

¿Alguna otra idea? ¿Alguna información que pueda compartir específicamente para ver cuál es el problema?


Gracias!!

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