Hola a todos!!!
Tengo una duda con respecto que fecha es la correspondiente al VL del fondo en el momento de la compra de las participaciones. Ya que me parece importante indicar correctamente la fecha para poder hacer el seguimiento de la cartera.
Por ejemplo cuando hice la suscripción al fondo Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc en Myinvestor aparece lo siguiente:
Datos de la orden
Fecha orden: 08/12/2021 18:41:04
Tipo de orden: Ordinaria
Tipo de operación: SUSCRIPCIÓN FONDOS INVERSIÓN
Importe: 90,00 €
Fecha expiración: 09/03/2022
Estado: Ejecutada
Operaciones asociadas
Fecha ejecución: 09/12/2021 23:59:59
Participaciones ejecutadas: 0,82
Precio por participación: 109,18 €
Precio total: 89,52 €
Me llega un correo de AndBank con lo siguiente:
No entiendo la diferencia entre la fecha de ejecución que aparece en myInvestor ni la fecha de operación y valor que me da Andbank. ¿Sabéis cual es la diferencia entre estas fechas y que significan?
Si miro la fecha del VL del fondo que según me indican Myinvestor y Andbank es de 109,18 € es del día 09/12/2021 por lo tanto podría deducir que la fecha de ejecución coincide con la fecha que tiene el VL en el momento de la compra de las participaciones, pero si miro otro fondo en concreto el iShares Developed World Index (IE) D Acc EUR me aparece lo siguiente:
Datos de la orden
Fecha orden: 08/12/2021 18:28:17
ID: 202112080031989
Tipo de orden: Ordinaria
Tipo de operación: SUSCRIPCIÓN FONDOS INVERSIÓN
Importe: 650,00 €
Fecha expiración: 09/03/2022
Estado: Ejecutada
Operaciones asociadas
Fecha ejecución: 10/12/2021 23:59:59
Participaciones ejecutadas: 36,98
Precio por participación: 17,57 €
Precio total: 649,87 €
En el correo de Andbank:
Si miro la fecha del VL del fondo que según me indican Myinvestor y Andbank es de 17,57 € es del día 15/12/2021 por lo que me cuadraría con la fecha Valor. No me coincide con la fecha del fondo anterior. ¿Podéis echarme una mano para poder identificar cual de las fechas indicadas antes corresponde al VL del fondo (precio por participación) en el momento de la compra de las participaciones y que diferencia hay entre estas fechas?
Muchas gracias
Un saludo
Fecha VL suscripción
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- Mensajes: 14
- Registrado: Dom Oct 31, 2021 00:13
Re: Fecha VL suscripción
Yo siempre compruebo las fechas, la información que da Myinvestor es muy liada...
Siempre se lo puedes preguntar a ellos.
Siempre se lo puedes preguntar a ellos.
Si crees que te he sido de ayuda, puedes invitarme a un café aquí: https://ko-fi.com/jordig
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- Mensajes: 78
- Registrado: Vie Sep 04, 2020 12:15
Re: Fecha VL suscripción
La fecha VL siempre es un día menos al de la fecha operación (salvo que coincida en Domingo o festivos)
Re: Fecha VL suscripción
Entra en inversis y fijate en la "fecha valor títulos", esa es la fecha del VL
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