Plantilla seguimiento fondos

[MigL]

La estructura de la página de operaciones es 3 columnas por cada fondo seguidas de otra columna vacía... Con un poco de paciencia puedes dejar todas bien

[kastiar]

La estructura de la página de operaciones es 3 columnas por cada fondo seguidas de otra columna vacía... Con un poco de paciencia puedes dejar todas bien

Ya lo he conseguido!! Muchas gracias por la ayuda!!!

[Elab]

Buenos días! Empleo esta plantilla de seguimiento hace semanas y por ahora todo genial, pero he notado que en los últimos días no se actualizan los datos. ¿Os pasa lo mismo? ¿Cual puede ser el problema?

La plantilla lee los datos de Financial Times y Morningstar. De vez en cuando los VLs de estas páginas estás desactualizados, pero normalmente se actualizan al día siguiente, solo esperar.

[Alex M]

Buenas,

Me da constantemente un error con el formato de fecha. Al introducir aportaciones y tener que indicar la fecha esta cambia de formato y la hoja no la reconoce como fecha con lo cual no da rl calculo de TWR o MWR. He tratado de dar formato de fecha y por mas que intento no consigo.

Saludos a todos

[MigL]

Hola.

Para indicar la fecha, yo las escribo así en la hoja de operaciones (12 de Diciembre de 2018):
12/10/2018

Y luego la hoja me las muestra como:
10-12-2018

Si una vez introducida la fecha haces doble click sobre ella, te despliega un calendario sobre el que seleccionar...

[Grobi]

A mi también me daba error con el formato de fecha y me volvía loco leer las fechas en formato mes-día-año en vez de día/mes/año o año/mes/día, por lo que investigando un poco cambie la configuración de la hoja de calculo (Archivo --> Configuración) seleccionando la zona horaria de España (GMT +01:00, Madrid) y dejando México como configuración regional (para mantener el punto en vez de la coma decimal en los valores numéricos)

Desde dicho cambio, cero problemas con la hoja de cálculo

Mil gracias por el aporte al autor
/clap

[CutN]

Hola, la hoja es una pasada. Pero tengo un fallo y no soy capaz de solucionarlo. Me funciona todo correctamente excepto el cálculo de la rentabilidad TWR.
Veo que hay varias referencias a la hoja DATOS que se que no se puede modificar, pero tal vez sabiendo como funciona sepa donde está el fallo.
En la pestaña Cartera para el primer fondo se hace =IF(C10 <> "", IFERROR(Datos!AM20), ""). Esta función entiendo bien lo que hace, lo que no entiendo es la referencia de la celda Datos!AM20 que es =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E9-1). Operaciones!E9-1 no se lo que hace....
Tal vez sea una pregunta de primaria pero no lo acabo de entender....

Si alguien me pudiera explicar que es lo que hace exactamente esta función sería genial, y tal vez encuentre el problema del fallo.

Como digo, enhorabuena al autor de la hoja, está genial.

[Grobi]

En "Operaciones!E9" puedes encontrar el valor liquidativo de las operaciones que hayas introducido para tu primer fondo de la hoja de calculo.
Los datos se pueden introducir a partir de la fila 8, así que entiendo que la formula debería ser; =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1), sin embargo si el primer valor esta vacío, la formula parece no funcionar.
Si sustituyes E8 por la celda con el primer valor liquidativo (NAV) que hayas introducido para el primer fondo, aparentemente la formula funciona correctamente.
Lo mismo para el resto de fondos

Me edito tras leer todo el hilo y ver un poco como funciona esto de las formulas de excel.
Para el cálculo de la TWR solo se tiene en cuenta su Valor Liquidativo, sin aportaciones/reembolso posteriores. La formula =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1) solo contiene la primera parte del "IF", el segundo argumento (si el valor da error) muestra un elemento en blanco si no existe. Por eso si el dato no esta en celda E8 la formula queda en blanco.

[CutN]

En "Operaciones!E9" puedes encontrar el valor liquidativo de las operaciones que hayas introducido para tu primer fondo de la hoja de calculo.
Los datos se pueden introducir a partir de la fila 8, así que entiendo que la formula debería ser; =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1), sin embargo si el primer valor esta vacío, la formula parece no funcionar.
Si sustituyes E8 por la celda con el primer valor liquidativo (NAV) que hayas introducido para el primer fondo, aparentemente la formula funciona correctamente.
Lo mismo para el resto de fondos

Me edito tras leer todo el hilo y ver un poco como funciona esto de las formulas de excel.
Para el cálculo de la TWR solo se tiene en cuenta su Valor Liquidativo, sin aportaciones/reembolso posteriores. La formula =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1) solo contiene la primera parte del "IF", el segundo argumento (si el valor da error) muestra un elemento en blanco si no existe. Por eso si el dato no esta en celda E8 la formula queda en blanco.

Me ha funcionado, muchas gracias...
Aunque sigo sin entender cuál es la misión del -1 "E8-1". Supongo que será algo así como tomar todos los datos de la columna a partir de la celda E8.

[serter]

Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?

[CutN]

Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?

A mi me pasa lo mismo. Pero como lo miro desde el móvil pensé que ese era él problema

[Elab]

Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?

Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?

A mi me pasa lo mismo. Pero como lo miro desde el móvil pensé que ese era él problema

A mí también me ha pasado. Que raro!! He revisado los datos en Financial Times y sí que están actualizados. Tengo que revisar por qué no se refrescan al abrir la plantilla. Como opción provisional, tenéis que borrar y volver a poner los ISIN de los fondos en la pestaña Cartera y se actualizarán los datos.

[BogleAstronaut]

Hola compañeros,

Ante todo muchísimas gracias por la hoja, es muy útil!

Mi duda es respecto a cómo saber el precio de las participaciones. Es decir, soy cliente de BNP, y puedo acceder a las fechas de cada transacción. Aún así, cada vez que invierto cierto importe, no puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo, sólo tengo que decidir qué importe quiero invertir y en qué fondo. Cómo puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo para así poder anotarlo en la hoja?

Muchas gracias!

[MigL]

Puedes consultar en BNP los extractos: eliges el numero de movimientos que quieres ver y le das a buscar.

Verás que te devuelve información tipo:

"Suscripción de 10.591900 NOMBRE_DEL_FONDO a 12.462353 ", que quiere decir:
Suscripción de 10.591900 participaciones del fondo NOMBRE_DEL_FONDO a 124.623530 €/participación.

Saludos.

[Pablo_gestión]

Hola compañeros,

Ante todo muchísimas gracias por la hoja, es muy útil!

Mi duda es respecto a cómo saber el precio de las participaciones. Es decir, soy cliente de BNP, y puedo acceder a las fechas de cada transacción. Aún así, cada vez que invierto cierto importe, no puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo, sólo tengo que decidir qué importe quiero invertir y en qué fondo. Cómo puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo para así poder anotarlo en la hoja?

Muchas gracias!

Siempre, que compres ya sea por número de participaciones o por importe, una vez se haya liquidado la operación, la comercializadora tiene que decirte los datos de la operación, participaciones, precio y fecha.

[L3monPi3]

Hola compañeros,

Una pregunta con respecto a cómo completar la plantilla. Utilizo bnp y no puedo encontrar en el detalle de las ordenes los valores para el NAV y el número de participaciones adquiridas. Alguien sabe?

[MigL]

Vete a Mis Cuentas >> extractos en BNP y busca los últimos movimientos. Allí te sale.

[BogleAstronaut]

Muchas gracias, compañeros. Ya he encontrado el extracto y así he podido rellenar la plantilla.

Mi última duda es respecto a los traspasos. Si hemos comprado un fondo pero luego hemos traspasado todas las participaciones a otro de los que ya tenemos, ¿cómo anotamos esto en la plantilla para que se refleje el valor correctamente?

Gracias!

[MigL]

Pon valor negativo de participaciones e importe en el fondo traspasado.

[Grouchito]

Buenas a todos. Lo 1º felicitaros por vuestro trabajo. Esta claro que soy un penco para informatizar mi cartera. He visto el modelo de cartera que habeis hecho y es alucinante. El tema es que en el momento que se cambie cualquier coma por reforma de la web o por cambios minimos de mis necesidades no voy a tener ni idea de modificarla. Por eso, yo tengo una googlesheet muy sencilla para toda mi cartera. Peero, aun asi, me esta volviendo loco.
El problema radica en que al actualizar los datos, me corre un decimal en el NAV del fondo de la COLUMNA"E" de la hoja "PORTFOLIO" y no tengo ni idea porque. En texto azul pongo los valores en los cuales me ha pasado (por ejemplo, en vez de 40, me da 4) y claro , a tomar por el culo el la capitalizacion de la cartera.
Si alguno de vosotros supiera que puedo hacer para corregirlo, os lo agradeceria. Por supuesto, si me comunicais algun fallo, todavia mejor!
un saludo y seguid asi!