Herramientas para seguimiento de carteras

[Pacor]

Buenos días estoy intentando pegar las formulas en un excel 2010 y me da error "nombre" he intentado cambiar el isin del fondo y lo he puesto en las formulas donde aparecía "XXXXXXXXX" y no consigo que funcione, me podéis decir que hago mal.
estoy interesado en saber el VL del fondo.
Un saludo y muchas gracias

[ClarkBo]

Buenos días estoy intentando pegar las formulas en un excel 2010 y me da error "nombre" he intentado cambiar el isin del fondo y lo he puesto en las formulas donde aparecía "XXXXXXXXX" y no consigo que funcione, me podéis decir que hago mal.
estoy interesado en saber el VL del fondo.
Un saludo y muchas gracias

Estas fórmulas son para Google spreadsheets, para Excel no creo que sean muy diferentes pero seguramente no te funcionen tal cual.

[Pacor]

Muchas gracias , probaremos el google

[Efra]

Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//

[Gorozarri]

Yo uso la aplicación Mi Cartera de Rankia. Está bien, sin más.

https://www.rankia.com/carteras/login

[Jm2t]

Yo uso la herramienta de Morningstar y la autocartera del compañero Gurúes de rankia, que me parece excelente: https://www.rankia.com/foros/fondos-inv ... era-fondos

[Pepeco]

Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//

Solo deja añadir las suscripciones por compra de participaciones, no por importe. ¿Sabes si hay alguna manera de cambiarlo?

[Efra]

Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//

Solo deja añadir las suscripciones por compra de participaciones, no por importe. ¿Sabes si hay alguna manera de cambiarlo?

Yo también lo he intentado. Creo que no se puede

[brunomalone]

¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.

[ClarkBo]

¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.

Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....

[brunomalone]

¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.

Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....

Gracias. Pensaba más bien en sacar de la web de indexa la información de las distintas carteras, por ejemplo la mía es la 10/10, pero tendré que hacerlo como dices.

[Beni15]

@brunomalone Creo que Indexa tiene una app y ahí me imagino que puedes ver lo que buscas.
Para los fondos yo tengo la app Fonditus, para saber el vl diario es bastante útil.

[MigL]

Hola

¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.

Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....

Gracias. Pensaba más bien en sacar de la web de indexa la información de las distintas carteras, por ejemplo la mía es la 10/10, pero tendré que hacerlo como dices.

Que tu cartera sea 10/10 condiciona los porcentajes que se asignan a cada fondo, pero no los fondos propiamente hablando.
Los fondos que utiliza Indexa en sus carteras dependen del importe invertido (<10K, entre 10K y 100K, y >100K €), y se pueden consultar en el modelo de su gestión: https://indexacapital.com/es/model >>> Sección "SELECCIÓN DE LOS FONDOS INDEXADOS Y ETF'S DE BAJO COSTE"

Básicamente:

Acciones Globales: Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins
Bonos Globales a Largo Plazo: Vanguard Global Bnd Idx Eur -Ins
Los principales datos de estos fondos son los siguientes:

NOMBRE CÓDIGO ISIN ÍNDICE TAMAÑO (M€) GASTOS TRACKING ERROR
Vanguard Global Stk Idx Eur -Ins IE00B03HD191 MSCI World 1.520 0,25% 0,04%
Vanguard Global Bnd Idx Eur -Ins IE00B18GC888 Barclays GA Float Adjusted Bond 356 0,15% 0,05%

Acciones Europa: Pictet Europe Idx -I
Acciones Estados Unidos: Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins
Acciones Japón: Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins
Acciones Economías Emergentes: Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins
Bonos Empresas Europeas: Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins
Bonos Gobiernos Europeos: Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins
Bonos Europeos ligados a la Inflación: Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins
Los principales datos de estos fondos son los siguientes:

NOMBRE CÓDIGO ISIN ÍNDICE TAMAÑO (M€) GASTOS TRACKING ERROR
Pictet Europe Idx -I LU0188800162 MSCI Europe 1.735 0,25% 0,11%
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins IE0032126645 S&P500 5.977 0,10% 0,07%
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins IE0007286036 MSCI Japan 521 0,23% 0,32%
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins IE0031786696 MSCI Emerging Markets 1.234 0,27% 2,39%
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins IE00B04FFJ44 Barclays Euro Non-Government Bond 1.778 0,25% 0,05%
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins IE0007472990 Barclays GA Euro Government Bond 3.228 0,20% 0,08%
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins IE00B04GQR24 Barclays Eurozone - Euro CPI TR 1.550 0,20% 0,31%

Acciones Europa: Pictet Europe Idx -I
Acciones Estados Unidos: Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins
Acciones Japón: Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins
Acciones Economías Emergentes: Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins
Acciones Pacífico sin Japón: Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins
Bonos Empresas Europeas: Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins
Bonos Países Emergentes Cubiertos a Euro: iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg
Bonos Gobiernos Europeos: Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins
Bonos Europeos ligados a la Inflación: Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins
Los principales datos de estos fondos son los siguientes:

NOMBRE CÓDIGO ISIN ÍNDICE TAMAÑO (M€) GASTOS TRACKING ERROR
Pictet Europe Idx -I LU0188800162 MSCI Europe 1.735 0,25% 0,11%
Vanguard US 500 Stk Idx Eur -Ins IE0032126645 S&P500 5.977 0,10% 0,07%
Vanguard Japan Stk Idx Eur -Ins IE0007286036 MSCI Japan 521 0,23% 0,32%
Vanguard Emrg Mk Stk Idx Eur -Ins IE0031786696 MSCI Emerging Markets 1.234 0,27% 2,39%
Vanguard Pacific Ex-Japan Stk Idx Eur -Ins IE0007201266 MSCI Pacific ex-Japan Index 543 0,23% 1,26%
Vanguard Euro Inv Gr Bnd Idx Eur -Ins IE00B04FFJ44 Barclays Euro Non-Government Bond 1.778 0,25% 0,05%
iShares EM Gov Bnd Idx -I2 Eur Hdg LU1373035663 JP Morgan EMBI Global Diversified Index 2.397 0,26% 0,23%
Vanguard Eur Gv Bnd Idx -Ins IE0007472990 Barclays GA Euro Government Bond 3.228 0,20% 0,08%
Vanguard Euroz Inf Lk Bnd Idx -Ins IE00B04GQR24 Barclays Eurozone - Euro CPI TR 1.550 0,20% 0,31%

Los porcentajes de cada cartera son los siguientes:

CLASE DE ACTIVO \ PLAN #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Acciones Globales (%) 14,0 19,0 29,0 40,0 46,0 52,0 61,0 67,0 75,0 79,0
Bonos Globales a Largo Plazo (%) 86,0 81,0 71,0 60,0 54,0 48,0 39,0 33,0 25,0 21,0

CLASE DE ACTIVO \ PLAN #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Acciones Europa (%) 3,0 4,0 7,0 9,0 10,0 13,0 15,0 16,0 21,0 22,0
Acciones Estados Unidos (%) 11,0 12,0 18,0 21,0 24,0 26,0 31,0 35,0 35,0 35,0
Acciones Japón (%) 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
Acciones Economías Emergentes (%) 0,0 3,0 4,0 6,0 8,0 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0
Bonos Empresas Europeas (%) 35,0 32,0 23,0 15,0 11,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Bonos Gobiernos Europeos (%) 35,0 31,0 28,0 24,0 21,0 16,0 11,0 8,0 0,0 0,0
Bonos Europeos ligados a la Inflación (%) 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 23,0 25,0 25,0 21,0

CLASE DE ACTIVO \ PLAN #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Acciones Europa (%) 3,0 4,0 6,0 9,0 10,0 12,0 15,0 16,0 19,0 20,0
Acciones Estados Unidos (%) 8,0 10,0 15,0 21,0 24,0 26,0 30,0 33,0 35,0 35,0
Acciones Japón (%) 0,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0
Acciones Economías Emergentes (%) 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Acciones Pacífico sin Japón (%) 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Bonos Empresas Europeas (%) 34,0 31,0 22,0 14,0 10,0 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Bonos Países Emergentes Cubiertos a Euro (%) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0
Bonos Gobiernos Europeos (%) 34,0 30,0 28,0 24,0 21,0 16,0 11,0 8,0 0,0 0,0
Bonos Europeos ligados a la Inflación (%) 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 22,0 23,0 24,0 20,0

Salu2.

[caballero de Hadoque]

Hola,

Para los que seguis la cartera en google docs, el otro dia encontre un complemento que te descarga los VL. Llevo un par de meses y va bastante bien, de momento no me ha fallado nunca, cuando importaba de morningstar fallaban bastante mas. El complemento es mufunds, µFunds. Por el momento es gratuito y te da el VL con el isin.

saludos

[ClarkBo]

Tiene buena pinta, dejo el link por aquí: https://www.mufunds.com/

Lo probaré cuando pueda, gracias

[Jm2t]

¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.

Desde hace unos meses están en Morningstar los planes de pensiones de acciones y bonos. Por ejemplo el más rentabilidad sería este F00000Y5QI. Ya es cuestión de ajustar los porcentajes según tu cartera. Un saludo!

[MigL]

Hola,

Para los que seguis la cartera en google docs, el otro dia encontre un complemento que te descarga los VL. Llevo un par de meses y va bastante bien, de momento no me ha fallado nunca, cuando importaba de morningstar fallaban bastante mas. El complemento es mufunds, µFunds. Por el momento es gratuito y te da el VL con el isin.

saludos

Lo malo que le veo es que no te deja obtener el VL para una fecha concreta, siempre te da el último.

[Johan]

Hola! Yo uso la de la Ocu. Solo veo el valor actual y la rentabilidad acumulada. Me gustaría usar una hoja sencilla donde poder ver la rentabilidad entre periodos. Agradezco sugerencia de hoja simple.
Saludos

[MigL]

Johan, has probado esta? : viewtopic.php?f=3&t=85&p=775&hilit=sheet#p754

[asdf__g]

Tengo una pregunta un poco técnica. Estoy intentando aprender a hacer mis propias busquedas y hasta ahora podía conseguir el código correcto en las páginas con Inspeccionar/Copy/CopyXPath ( //span[@class='mod-ui-data-list__value'][1] ), pero desde hace unos días hago lo mismo y lo que copio es:
/html/body/div[3]/div[2]/section[1]/div/div/div[1]/div[2]/ul/li[1]/span[2]

Que como os podéis imaginar, no me funciona. Todas las formulas antiguas van bien, pero si sustituyo por el nuevo código no van.

Alguna idea de que problema de configuración puede tener el navegador (lo he intentado con Chrome y Firefox)