DragonAge escribió: ↑Mar Dic 08, 2020 11:13
Eso es que no aparece el liquidativo correcto de la venta, tendríais que mirar en movimientos de la cuenta de efectivo y dividir por el numero de participaciones y entonces os dará la cifra correcta. En mi caso solo he hecho suscripciones y no puedo comprobar lo que decis.
El problema es que al ser un reembolso por traspaso, en la cuenta corriente no aparece ningún movimiento y no puedo comprobar lo que dices.
Gracias a todos por las respuestas. Mañana llamaré a ver qué me dicen, porque he comprobado con los valores liquidativos del fondo de esos días y tampoco me cuadra.
Por cierto, he intentado entrar en Inversis con las claves de Myinvestor y no puedo, da error. ¿Sabéis por qué puede ser?
Edit. He entrado en la sección del fondo y mirando las ordenes relativas a ese fondo sí que parece que empieza a cuadrar todo:
Datos de la orden
Fecha orden: 26/11/2020 13:05:12
ID: 202011260016113
Tipo de orden: Ordinaria
Tipo de operación: REEMBOLSO POR TRASPASO INT.
Importe: 1.732,04 €
Participaciones: 74,12
Fecha expiración: 25/02/2021
Estado: Ejecutada
Operaciones asociadas
Fecha: 30/11/2020 23:59:59
Participaciones ejecutadas: 74,12
Precio: 22,79 €
El caso es que el total de la operación ponen 1732€ en todos sitios, y aquí si multiplicamos las 74,12 participaciones por 22,79 del precio (que es el valor liquidativo del día que la ejecutan) sí salen los 1689€ que aparecen luego en la suscripción. Es algo que deberían actualizar porque lleva a confusión.