Foro Bogleheads® España

Una pregunta de muy novato,

Acabo de empezar con MyInvestor y no entiendo los detalles de orden, si alguien me ayuda con conceptos básicos se lo agradecería

¿A qué se debe la diferencia entre Importe y Precio total?

Ejemplo:

Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc

Datos de la orden

Fecha orden: 31/08/2022 16:37:20
ID: xxxxxxxxx
Tipo de orden: Ordinaria

Tipo de operación: SUSCRIPCIÓN FONDOS INVERSIÓN
Importe: 214,20 €
Fecha de expiración: 30/11/2022

Estado:
Ejecutada

Operaciones asociadas
Fecha de ejecución: 01/09/2022 23:59:59
Participaciones ejecutadas: 5,81
Precio por participación: 36,83 €
Precio total: 213,97 €

Y otra cosa,

Si la orden se realiza el 31 yo compro los fondos a precio de 31 o a precio de ejecución en este caso 01/09¿?

Por otra parte, ¿el TER de comisión se cobra anualmente o en cada operación?

Y por último, os dejo mi cartera para ver si la veis compensada, es basada en Bogle (90-10).

Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc IE00B03HD191 - 70 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation IE0031786142 - 10 %
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc IE00B42W4L06 - 10 %
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc IE00B18GC888 - 10 %

Muchísimas gracias

Los compras al precio que tengan el día que se lleve a cabo la operación, no el día que lo solicitas. En "importe" seguramente aparezca la estimación que se realizó el día que solicitaste la operación.

El TER, al no ser algo que se lleva MyInvestor sino que se llevan los gestores del fondo, se descuenta diariamente del valor liquidativo del fondo (el precio del fondo, vamos).

Te recomiendo este artículo en el blog de Myinvestor: https://myinvestor.es/blog/que-debes-sa ... -un-fondo/

Aparte de lo que ya te han dicho, la cartera es perfecta si tu asignación de activos adecuada es 90 RV - 10 RF.

Depe escribió: ↑Lun Sep 05, 2022 13:15 Los compras al precio que tengan el día que se lleve a cabo la operación, no el día que lo solicitas. En "importe" seguramente aparezca la estimación que se realizó el día que solicitaste la operación.

El TER, al no ser algo que se lleva MyInvestor sino que se llevan los gestores del fondo, se descuenta diariamente del valor liquidativo del fondo (el precio del fondo, vamos).

Muchas gracias por la respuesta, duda resuelta

Jordi_G escribió: ↑Lun Sep 05, 2022 13:17 Te recomiendo este artículo en el blog de Myinvestor: https://myinvestor.es/blog/que-debes-sa ... -un-fondo/

Aparte de lo que ya te han dicho, la cartera es perfecta si tu asignación de activos adecuada es 90 RV - 10 RF.

Genial Jordi, ahora me lo leo. Muchas gracias