Herramientas para seguimiento de carteras

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Buffett1979
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Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Buffett1979 » Dom Ene 13, 2019 08:10

Os dejo unos enlaces para realizar el seguimiento de vuestra cartera de inversión

Para el cálculo de la rentabilidad
Hoja "oficial" del hilo de bogleheads.org
Muy buen post de Sergio Yuste

Seguimiento en Google Sheet de fondos
Obtener el VL de un fondo

Código: Seleccionar todo

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(importxml(CONCATENATE("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=";" LU0996179007";":EUR");"//span[@class='mod-ui-data-list__value'][1]");",";".");".";"")/100
Fecha del VL

Código: Seleccionar todo

=IMPORTXML("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=XXXXXXXXX";"//*[@id='overviewQuickstatsDiv']/table/tr[2]/td[1]/span/text()")

Rendimiento (también para Google Sheets)
Morningstar 1 semana

Código: Seleccionar todo

=importXml(CONCATENATE("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000286Y";"&tab=1");"(//td[@class='col2 value number'])[6]")/100
Morningstar 1 mes

Código: Seleccionar todo

=importXml(CONCATENATE("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000286Y";"&tab=1");"(//td[@class='col2 value number'])[7]")/100
Morningtar 1 año

Código: Seleccionar todo

=importXml(CONCATENATE("http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000286Y";"&tab=1");"(//td[@class='col2 value number'])[10]")/100
FT 1 mes

Código: Seleccionar todo

=substitute(index(importhtml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s=LU0996182563:EUR";"table";1);2;7);".";",")
FT 1 año

Código: Seleccionar todo

=substitute(index(importhtml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/performance?s=LU0996182563:EUR";"table";1);2;4);".";",")
Última edición por mustek el Vie Ene 18, 2019 14:27, editado 2 veces en total.
Razón: Dar formato.

Pacor
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Pacor » Dom Ene 13, 2019 11:16

Buenos días estoy intentando pegar las formulas en un excel 2010 y me da error "nombre" he intentado cambiar el isin del fondo y lo he puesto en las formulas donde aparecía "XXXXXXXXX" y no consigo que funcione, me podéis decir que hago mal.
estoy interesado en saber el VL del fondo.
Un saludo y muchas gracias

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ClarkBo
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por ClarkBo » Dom Ene 13, 2019 11:53

Pacor escribió:
Dom Ene 13, 2019 11:16
Buenos días estoy intentando pegar las formulas en un excel 2010 y me da error "nombre" he intentado cambiar el isin del fondo y lo he puesto en las formulas donde aparecía "XXXXXXXXX" y no consigo que funcione, me podéis decir que hago mal.
estoy interesado en saber el VL del fondo.
Un saludo y muchas gracias
Estas fórmulas son para Google spreadsheets, para Excel no creo que sean muy diferentes pero seguramente no te funcionen tal cual.

Pacor
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Pacor » Dom Ene 13, 2019 16:00

Muchas gracias , probaremos el google

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Efra
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Efra » Dom Ene 13, 2019 16:34

Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//
No soy asesor. No uses mis opiniones para tomar decisiones

Gorozarri
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Gorozarri » Lun Ene 14, 2019 15:06

Yo uso la aplicación Mi Cartera de Rankia. Está bien, sin más.

https://www.rankia.com/carteras/login

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Jm2t
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Jm2t » Mar Ene 15, 2019 00:33

Yo uso la herramienta de Morningstar y la autocartera del compañero Gurúes de rankia, que me parece excelente: https://www.rankia.com/foros/fondos-inv ... era-fondos

Pepeco
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Pepeco » Mar Ene 15, 2019 12:38

Efra escribió:
Dom Ene 13, 2019 16:34
Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//
Solo deja añadir las suscripciones por compra de participaciones, no por importe. ¿Sabes si hay alguna manera de cambiarlo?

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Efra
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por Efra » Mar Ene 15, 2019 16:07

Pepeco escribió:
Mar Ene 15, 2019 12:38
Efra escribió:
Dom Ene 13, 2019 16:34
Gracias por la información, he echado un vistazo a la hoja de cálculo de bogleheads y tiene buena pinta. Habrá que probarla.

Hasta ahora de todas las herramientas para el seguimiento de la cartera que he probado, la que más me gusta es «Mi Cartera» de Morningstar. Sencilla y completa. Metes el fondo, importe y fecha, te calcula el valor y te saca un gráfico que compara con el benchmark que tú prefieras. También puedes descargar el resultado.

http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/start//
Solo deja añadir las suscripciones por compra de participaciones, no por importe. ¿Sabes si hay alguna manera de cambiarlo?
Yo también lo he intentado. Creo que no se puede
No soy asesor. No uses mis opiniones para tomar decisiones

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brunomalone
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por brunomalone » Jue Ene 17, 2019 11:07

¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.

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ClarkBo
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por ClarkBo » Jue Ene 17, 2019 11:17

brunomalone escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:07
¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.
Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....

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brunomalone
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Re: Herramientas para seguimiento de carteras

Mensaje por brunomalone » Jue Ene 17, 2019 13:38

decabo escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:17
brunomalone escribió:
Jue Ene 17, 2019 11:07
¿Sabéis si hay alguna manera de sacar el VL de los fondos de indexa? En morningstar no están.
Cuando tenía Indexa buscaba los fondos que componían la cartera uno a uno. Si lo que buscas es un fondo llamado "Indexa...", no lo hay....
Gracias. Pensaba más bien en sacar de la web de indexa la información de las distintas carteras, por ejemplo la mía es la 10/10, pero tendré que hacerlo como dices.

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