Plantilla seguimiento fondos

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MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Lun Jul 22, 2019 20:03

La estructura de la página de operaciones es 3 columnas por cada fondo seguidas de otra columna vacía... Con un poco de paciencia puedes dejar todas bien 💪🏻
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kastiar
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por kastiar » Mié Jul 24, 2019 18:47

MigL escribió:
Lun Jul 22, 2019 20:03
La estructura de la página de operaciones es 3 columnas por cada fondo seguidas de otra columna vacía... Con un poco de paciencia puedes dejar todas bien 💪🏻
Ya lo he conseguido!! Muchas gracias por la ayuda!!!

Elab
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Elab » Dom Jul 28, 2019 20:22

josema000 escribió:
Lun Jun 24, 2019 09:24
Buenos días! Empleo esta plantilla de seguimiento hace semanas y por ahora todo genial, pero he notado que en los últimos días no se actualizan los datos. ¿Os pasa lo mismo? ¿Cual puede ser el problema?
La plantilla lee los datos de Financial Times y Morningstar. De vez en cuando los VLs de estas páginas estás desactualizados, pero normalmente se actualizan al día siguiente, solo esperar.

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Alex M
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Alex M » Vie Ago 09, 2019 18:14

Buenas,

Me da constantemente un error con el formato de fecha. Al introducir aportaciones y tener que indicar la fecha esta cambia de formato y la hoja no la reconoce como fecha con lo cual no da rl calculo de TWR o MWR. He tratado de dar formato de fecha y por mas que intento no consigo.

Saludos a todos

MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Sab Ago 10, 2019 11:28

Hola.

Para indicar la fecha, yo las escribo así en la hoja de operaciones (12 de Diciembre de 2018):
12/10/2018

Y luego la hoja me las muestra como:
10-12-2018

Si una vez introducida la fecha haces doble click sobre ella, te despliega un calendario sobre el que seleccionar...
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Grobi
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Grobi » Mar Ago 13, 2019 17:21

A mi también me daba error con el formato de fecha y me volvía loco leer las fechas en formato mes-día-año en vez de día/mes/año o año/mes/día, por lo que investigando un poco cambie la configuración de la hoja de calculo (Archivo --> Configuración) seleccionando la zona horaria de España (GMT +01:00, Madrid) y dejando México como configuración regional (para mantener el punto en vez de la coma decimal en los valores numéricos)

Desde dicho cambio, cero problemas con la hoja de cálculo

Mil gracias por el aporte al autor
/clap

CutN
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por CutN » Vie Ago 16, 2019 09:00

Hola, la hoja es una pasada. Pero tengo un fallo y no soy capaz de solucionarlo. Me funciona todo correctamente excepto el cálculo de la rentabilidad TWR.
Veo que hay varias referencias a la hoja DATOS que se que no se puede modificar, pero tal vez sabiendo como funciona sepa donde está el fallo.
En la pestaña Cartera para el primer fondo se hace =IF(C10 <> "", IFERROR(Datos!AM20), ""). Esta función entiendo bien lo que hace, lo que no entiendo es la referencia de la celda Datos!AM20 que es =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E9-1). Operaciones!E9-1 no se lo que hace....
Tal vez sea una pregunta de primaria pero no lo acabo de entender....

Si alguien me pudiera explicar que es lo que hace exactamente esta función sería genial, y tal vez encuentre el problema del fallo.

Como digo, enhorabuena al autor de la hoja, está genial.

Grobi
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Grobi » Vie Ago 16, 2019 10:09

En "Operaciones!E9" puedes encontrar el valor liquidativo de las operaciones que hayas introducido para tu primer fondo de la hoja de calculo.
Los datos se pueden introducir a partir de la fila 8, así que entiendo que la formula debería ser; =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1), sin embargo si el primer valor esta vacío, la formula parece no funcionar.
Si sustituyes E8 por la celda con el primer valor liquidativo (NAV) que hayas introducido para el primer fondo, aparentemente la formula funciona correctamente.
Lo mismo para el resto de fondos

Me edito tras leer todo el hilo y ver un poco como funciona esto de las formulas de excel.
Para el cálculo de la TWR solo se tiene en cuenta su Valor Liquidativo, sin aportaciones/reembolso posteriores. La formula =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1) solo contiene la primera parte del "IF", el segundo argumento (si el valor da error) muestra un elemento en blanco si no existe. Por eso si el dato no esta en celda E8 la formula queda en blanco.

CutN
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por CutN » Vie Ago 16, 2019 15:56


Grobi escribió:En "Operaciones!E9" puedes encontrar el valor liquidativo de las operaciones que hayas introducido para tu primer fondo de la hoja de calculo.
Los datos se pueden introducir a partir de la fila 8, así que entiendo que la formula debería ser; =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1), sin embargo si el primer valor esta vacío, la formula parece no funcionar.
Si sustituyes E8 por la celda con el primer valor liquidativo (NAV) que hayas introducido para el primer fondo, aparentemente la formula funciona correctamente.
Lo mismo para el resto de fondos

Me edito tras leer todo el hilo y ver un poco como funciona esto de las formulas de excel.
Para el cálculo de la TWR solo se tiene en cuenta su Valor Liquidativo, sin aportaciones/reembolso posteriores. La formula =IFERROR(Cartera!D10/Operaciones!E8-1) solo contiene la primera parte del "IF", el segundo argumento (si el valor da error) muestra un elemento en blanco si no existe. Por eso si el dato no esta en celda E8 la formula queda en blanco.
Me ha funcionado, muchas gracias...
Aunque sigo sin entender cuál es la misión del -1 "E8-1". Supongo que será algo así como tomar todos los datos de la columna a partir de la celda E8.

serter
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por serter » Jue Ago 22, 2019 23:41

Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?

CutN
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por CutN » Vie Ago 23, 2019 07:54

serter escribió:Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?
A mi me pasa lo mismo. Pero como lo miro desde el móvil pensé que ese era él problema

Elab
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Elab » Vie Ago 23, 2019 23:46

serter escribió:
Jue Ago 22, 2019 23:41
Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?
CutN escribió:
Vie Ago 23, 2019 07:54
serter escribió:Lleva una semana sin actualizarse el NAV y el resto de datos. ¿Os pasa lo mismo?
A mi me pasa lo mismo. Pero como lo miro desde el móvil pensé que ese era él problema
A mí también me ha pasado. Que raro!! He revisado los datos en Financial Times y sí que están actualizados. Tengo que revisar por qué no se refrescan al abrir la plantilla. Como opción provisional, tenéis que borrar y volver a poner los ISIN de los fondos en la pestaña Cartera y se actualizarán los datos.

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BogleAstronaut
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por BogleAstronaut » Mar Sep 03, 2019 22:52

Hola compañeros,

Ante todo muchísimas gracias por la hoja, es muy útil!

Mi duda es respecto a cómo saber el precio de las participaciones. Es decir, soy cliente de BNP, y puedo acceder a las fechas de cada transacción. Aún así, cada vez que invierto cierto importe, no puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo, sólo tengo que decidir qué importe quiero invertir y en qué fondo. Cómo puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo para así poder anotarlo en la hoja?

Muchas gracias!

MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Mar Sep 03, 2019 23:43

Puedes consultar en BNP los extractos: eliges el numero de movimientos que quieres ver y le das a buscar.

Verás que te devuelve información tipo:

"Suscripción de 10.591900 NOMBRE_DEL_FONDO a 12.462353 ", que quiere decir:
Suscripción de 10.591900 participaciones del fondo NOMBRE_DEL_FONDO a 124.623530 €/participación.

Saludos.
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Pablo_gestión
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Pablo_gestión » Mié Sep 04, 2019 12:24

BogleAstronaut escribió:
Mar Sep 03, 2019 22:52
Hola compañeros,

Ante todo muchísimas gracias por la hoja, es muy útil!

Mi duda es respecto a cómo saber el precio de las participaciones. Es decir, soy cliente de BNP, y puedo acceder a las fechas de cada transacción. Aún así, cada vez que invierto cierto importe, no puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo, sólo tengo que decidir qué importe quiero invertir y en qué fondo. Cómo puedo saber cuántas participaciones estoy adquiriendo para así poder anotarlo en la hoja?

Muchas gracias!
Siempre, que compres ya sea por número de participaciones o por importe, una vez se haya liquidado la operación, la comercializadora tiene que decirte los datos de la operación, participaciones, precio y fecha.

L3monPi3
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por L3monPi3 » Dom Sep 08, 2019 11:47

Hola compañeros,

Una pregunta con respecto a cómo completar la plantilla. Utilizo bnp y no puedo encontrar en el detalle de las ordenes los valores para el NAV y el número de participaciones adquiridas. Alguien sabe?

MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Dom Sep 08, 2019 11:57

Vete a Mis Cuentas >> extractos en BNP y busca los últimos movimientos. Allí te sale.
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BogleAstronaut
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por BogleAstronaut » Lun Sep 09, 2019 23:48

Muchas gracias, compañeros. Ya he encontrado el extracto y así he podido rellenar la plantilla.

Mi última duda es respecto a los traspasos. Si hemos comprado un fondo pero luego hemos traspasado todas las participaciones a otro de los que ya tenemos, ¿cómo anotamos esto en la plantilla para que se refleje el valor correctamente?

Gracias!

MigL
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Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por MigL » Mar Sep 10, 2019 07:25

Pon valor negativo de participaciones e importe en el fondo traspasado.
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Grouchito
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Registrado: Mié Sep 11, 2019 19:07

Re: Plantilla seguimiento fondos

Mensaje por Grouchito » Mié Sep 11, 2019 19:18

Buenas a todos. Lo 1º felicitaros por vuestro trabajo. Esta claro que soy un penco para informatizar mi cartera. He visto el modelo de cartera que habeis hecho y es alucinante. El tema es que en el momento que se cambie cualquier coma por reforma de la web o por cambios minimos de mis necesidades no voy a tener ni idea de modificarla. Por eso, yo tengo una googlesheet muy sencilla para toda mi cartera. Peero, aun asi, me esta volviendo loco.
El problema radica en que al actualizar los datos, me corre un decimal en el NAV del fondo de la COLUMNA"E" de la hoja "PORTFOLIO" y no tengo ni idea porque. En texto azul pongo los valores en los cuales me ha pasado (por ejemplo, en vez de 40, me da 4) y claro , a tomar por el culo el la capitalizacion de la cartera.
Si alguno de vosotros supiera que puedo hacer para corregirlo, os lo agradeceria. Por supuesto, si me comunicais algun fallo, todavia mejor! :D
un saludo y seguid asi!


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